牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目资金申请报告.doc

1、卓尼县天源生态食品有限责任公司牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目资 金 申 请 报 告甘肃省商业科技研究所有限公司二一四年二月项目名称: 牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目项目承办单位: 卓尼县天源生态食品有限责任公司报告编制单位: 甘肃省商业科技研究所有限公司 (工咨乙13320070016)联系电话: 0931-8490292所 长: 杜建泉（所长，高级经济师）报告审定: 梁宁（总工，高级工程师）项目负责: 广忠勇（注册咨询工程师）经济负责: 郭天力（注册咨询工程师） 报告编制:广忠勇（注册咨询工程师）郭天力（注册咨询工程师）张春园（工程师） 李

2、正涛（工程师）汪永松（注册咨询工程师）韩 冲（注册咨询工程师）杨永祥（注册咨询工程师）目 录一、项目申请单位的基本情况和财务状况 .11.1 单位名称 .11.2 公司类型 .11.3 经营范围 .11.4 单位概况 .11.5 法人代表 .1二、项目概况 .22.1 项目名称及项目承办单位 .22.2 项目编制依据 .22.3 项目的建设内容 .32.4 项目建设条件 .72.5 各项建设条件落实情况 .9三、项目建设背景及必要性 .103.1 项目建设背景 .103.2 项目建设的必要性 .16四、市场分析 .202.1 牛羊肉市场分析 .202.2 牛羊熟肉制品市场分析 .232.3 牛

3、羊速冻调理肉制品市场分析 .242.4 产品目标市场 .262.5 产品竞争能力分析 .262.6 营销策略 .26五、建设方案 .285.1 建设规模与产品方案 .285.2 生产技术方案、生产工艺流程及装备水平 .315.3 土建方案 .435.4 总图布置 .455.5 道路及运输 .465.6 公用辅助工程 .485.7 节能减排分析 .545.8 环境保护 .565.9 项目法人组建方案 .645.10 项目建设期间的组织管理 .645.11 项目建成后的经营管理 .655.12 劳动安全与卫生消防 .675.13 项目实施进度建议 .70六、投资估算、资金筹措 .726.1 投资估

4、算 .726.2 投资估算与资金筹措 .72七、财务分析 .747.1 财务评价基础数据 .747.2 年营业收入 .747.3 成本费用估算 .747.4 融资前盈利能力分析 .757.5 融资后盈利能力分析 .757.6 偿债能力分析 .767.7 盈亏平衡分析 .767.8 敏感性分析 .767.9 财务评价结论 .76八、项目招标 .778.1 招标依据 .778.2 招标范围 .778.3 招标组织形式 .778.4 项目招标方式 .77九、社会评价 .789.1 项目对社会的影响分析 .789.2 项目与所在地互适性分析 .799.3 社会风险分析 .799.4 社会评价结论 .8

5、0十、附表、附图 .8110.1 附表 .8110.2 附图 .810一、项目申请单位的基本情况和财务状况1.1 单位名称卓尼县天源生态食品有限责任公司1.2 公司类型有限责任公司1.3 经营范围牛、羊屠宰、初加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产初加工销售1.4 单位概况卓尼县天源生态有限责任公司注册成立于 2013 年 6 月，公司地址位于卓尼县木耳镇卓尼沟自然村 16 号，处于岷麻公路干线上，距卓尼县城 1 公里。主营牛羊肉屠宰、加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产的加工交易等。企业现有年屠宰牛 5000 头、羊 3 万只的牛羊手工吊宰生产线一条，建有屠宰车间、冷库、库房、公用设施和办公室等。

6、公司追求卓越品质，创建一流品牌，公司坚持以创新促发展，不断改进工艺，研发新产品，开拓新市场，营销网络已覆盖甘南州和周边地区大中型超市。公司由一批具有高素质、高效率、敬业的优秀人才组成，已形成较为完善的现代管理模式。公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，中、高级管理人员 5 名，生产专业技术人员 13 名，企业职工人数为 21 人。1公司目前已成为卓尼屠宰销售牛羊肉类的生产基地，公司利用当地藏牛羊的独特资源优势带动当地和周边地区养殖业的商品化、产业化进程，推动当地和周边地区养殖业的发展。1.5 法人代表谢卓玛，男，1

7、965 年生， 藏族。现任卓尼县天源生态食品有限责任公司总经理。该同志在企业经营和市场开发方面，具有很强的创新意识合适开拓精神，具有较强的系统策划能力，社会形象和诚信度俱佳，无破产记录，无恶意避债、拖欠银行贷款、无重大投资失误与决策失误等问题。2二、项目概况2.1 项目名称及项目承办单位2.1.1 项目名称：牛羊屠宰分割生产线技术改造及高原特色畜产品深加工扩建项目2.1.2 建设性质：扩建2.1.3 项目建设单位：卓尼县天源生态食品有限责任公司2.1.4 法人代表：谢卓玛2.1.5 项目建设地点：甘肃省甘南州卓尼县木耳镇卓尼沟自然村 16 号2.1.6 资金申请报告编制单位：甘肃省商业科技研究

8、所咨询证书编号：工咨乙 133200700162.2 项目编制依据 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 原国家计委颁发的投资项目可行性研究报告指南（试用版） 国民经济和社会发展第十二个五年规划西部大开发“十二五”规划肉类工业“十二五”发展规划甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划甘南州国民经济和社会发展第十二个五年规划 其他相关国家行业及政策性文件 项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息32.3 项目的建设内容2.3.1 拟建地点项目建设场地位于甘肃省甘南州卓尼县木耳镇卓尼沟自然村 16 号。项目建设地水、电、通讯、道路等基础设施完善。2.3.2 建设

9、规模与建设内容企业现有年屠宰牛5000头、羊3万只的牛羊手工吊宰生产线一条，设计产能亟待进行扩能及现代化改造。项目计划在原有生产设施基础上，屠宰产能扩建到牛1万头、羊10万只，并新增牛宰杀沥血自动线、羊放血/白条/预冷自动线；同时新增预冷排酸及分割设施；扩建年产400吨高温肉制品生产线及年产400吨速冻调理牛羊肉生产线各一条。根据需要，项目计划改建牛羊屠宰、分割及排酸车间和冷库，新建熟肉制品车间、速冻调理食品车间、污水处理设备间等生产、辅助及环保工程，新建建筑面积2952m 2，改建建筑面积2160m 2。根据项目需要新增生产、污水处理、检化验等设备共计239台（套） 。2.3.3 建设期限

10、本项目建设期限拟为一年。项目建设期:2014 年 2 月2015 年 2 月。2.3.4 组织管理方案项目建设阶段：卓尼县天源生态食品有限责任公司全面承担项目建设的各项任务；项目建设严格落实项目建设管理的标准要求和建筑施工标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制、建设管理合同制和工程质量终身负责制。认真执行项目建设资金管理的有关规定，保证项目建设资金正确有效使用。项目运行阶段：项目建成后严格按现代企业制度运作，建立企业决策、执行与监督之间的制衡机制。经营管理实行总经理负责制，完善项目运行的内部管理机构，推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，使项目运行真正成为独立核算、自

11、主经营、自负盈亏的企业化经营4实体。2.3.5 投资结构及资金来源 投资结构 建设投资 2065.9 万元，建筑工程费 859.6 万元，设备及工器具购置费 738.6 万元，安装工程费 131.6 万元，工程建设其他费用 336 万元，基本预备费 116.9 万元。 铺底流动资金 886.5 万元。 建设期利息 64 万元。 项目总投资为建设投资、铺底流动资金及建设期利息之和，总计为3016.4 万元。 资金来源项目总投资 3016.4 万元，其中企业自筹 1716.4，建设投资银行贷款1000 万元，申请扶持资金 300 万元。2.3.6 项目效益 经济效益年营业收入 18448.3 万元，上缴税金总额 702.7 万元，净利润 603.9 万元；税前财务内部收益率 20.2%，财务净现值 3928.7 万元，静态投资回收期 6.7 年。 生态效益本项目污水主要为生产车间清洗、生产用水，无其他有害物质，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。 社会效益本项目立足于当地牛羊肉资源优势，进行宰后肉品综合利用产业化生产，大大提高了牛羊肉品的附加值，对当地牛、羊养殖、屠宰加工等产生巨大的经济效益。项目的建设不仅是企业发展的需要，也是促农增效，变资源优势为经济优势的有效方式。项目的实施符合国家地方政策规划，对