年产500台挖掘机、装载机项目可行性研究报告.doc

1、山东金富菱重工机械有限公司年产 500 台 YC 挖掘机、YG 装载机项目可 行 性 研 究 报 告LGZ092113临 沂 市 工 程 咨 询 委 员 会临 沂 市 工 程 咨 询 院二 九 年 十 月编制单位负责人： 王谦利 院 长项 目 负 责 人： 李晓红 注册咨询师、高级工程师报告编写人员：相树珍 注册咨 询师、高级工程师刘 超 注册咨询师、工程师何 强 工程师蒋飞勇 经济师诸葛丽 助理工程师王 静 助理工程师1目 录第一章 总论 .11.1 项目名称及承办单位 .11.2 可行性研究的依据 .11.3 项目研究的范围及内容 .21.4 项目概述及研究结论 .3第二章 项目提出的背景

2、及建设的必要性 .52.1 临沭县概况 .52.2 项目提出的背景 .62.3 项目建设的必要性 .8第三章 市场分析 .93.1 中国工程机械市场 .93.2 挖掘机发展概况 .113.3 挖掘机行业发展现状及预测 .12第四章 项目选址和主要建设条件 .144.1 项目选址 .144.2 主要建设条件 .14第五章 建设内容和产品方案 .175.1 建设规模和内容 .175.2 生产规模及产品方案 .17第六章 工程技术方案 .186.1 生产工艺流程 .1826.2 设备方案 .20第七章 土建工程设计方案 .227.1 平面布局 .227.2 土建工程方案 .23第八章 环境保护 .2

3、88.1 环境现状 .288.2 采用的环境保护标准 .288.3 环境影响预测评价结论 .29第九章 节能 .329.1 节能设计依据 .329.2 能耗指标分析 .329.3 节能措施 .33第十章 劳动安全与消防 .3510.1 职业安全与卫生 .3510.2 消防 .38第十一章 组织机构与人力资源配置 .4111.1 企业组织原则 .4111.2 组织机构和劳动定员 .4111.3 职工来源及培训 .42第十二章 项目实施进度 .44第十三章 投资估算和资金筹措 .4513.1 投资估算 .4513.2 资金筹措 .46第十四章 财务评价 .5031第一章 总论1.1 项目名称及承办

4、单位一、项目名称：年产 500 台 YC 挖掘机、YG 装载机项目二、承办单位：山东金富菱重工机械有限公司三、建设地点：临沭经济开发区工贸路西首四、可研报告编制单位：临沂市工程咨询院1.2 可行性研究的依据一、本项目可行性研究的主要依据1、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）及现行财税制度；2、临沂市“十一五”经济发展纲要；3、与项目有关的产业政策；4、建筑工程设计规范；5、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额；6、城市总体规划文件；7、 消防法 ；8、项目承办单位提供的有关基础数据资料。2二、项目编制的原则1、坚持勤俭建厂的方针和实事求是的作风，建成后的生产装置在技术上成熟、可

5、靠、节约能源，降低原材料消耗，保证原材料质量，增加企业效益。2、本着“立足市场，优化工艺，留有余地”的原则，在设计中充分考虑利用国产设备，同时结合有关厂家的先进经验进行设计建设，节省投资。3、重视安全卫生和“三废”治理，主体工程与环境、安全和公共卫生同时考虑，消除“三废”对环境造成的影响。1.3 项目研究的范围及内容一、项目提出的背景及建设的必要性二、市场分析三、项目选址和主要建设条件四、建设内容和产品方案五、工程技术方案六、土建工程设计方案七、环境保护八、节能九、劳动安全与消防十、组织机构与人力资源配置十一、项目实施进度十二、投资估算和资金筹措3十三、经济效益评价1.4 项目概述及研究结论根

6、据市场需求和国家产业政策，为促进当地经济发展，山东金富菱重工机械有限公司拟在临沭经济开发区工贸路西首兴建本项目。该项目规划用地面积 90 亩，总建筑面积 36000 平方米，建筑占地面积 25290 平方米，建筑密度 42.2%，容积率 0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。本项目建设期为 1 年。经估算，本项目总投资 9000 万元，其中建筑工程费 1953.80万元，设备购置费 4660.00 万元，安装工程费 233.00 万元，工程建设其他费用 1150.39 万元，基本预备费 639.78 万元，铺底流动资金 36

7、3 万元。资金来源：资金全部由项目承办单位自筹解决。项目投入运营后，每年设计生产能力为年产挖掘机、装载机500 台,年可实现销售收入 2.2 亿元，利税总额 2950 万元，项目总投资收益率 22.45%，盈亏平衡点 43.20%，所得税后财务内部收益率 21.44%，税后投资回收期 5.3 年(含建设期 1 年)，财务净现值3828 万元。本项目在产业结构调整目录 （2005 年本）中属于鼓励类十二、机械中第 39 条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造” ，属于国家鼓励发展的行业。项目的建设可以促进企业自身发展，为企业带来较好的经济效益，增加地方税收，扩大就业，促进当地经4济的发展。项

8、目投入运营后，产生的“三废”经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。项目主要经济技术指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 项目总用地 亩 90 2 总建筑面积 平方米 36000 3 建筑占地面积 平方米 25290 4 容积率 0.6 5 绿化率 % 10.8 6 建筑密度 % 42.2 7 年工作日 天 250 8 劳动定员 人 200 9 设计生产规模 挖掘机、装载机 台 500 10 项目总投资 万元 9000 11 销售收入 万元 22000 12 销售税金及附加 万元 7

9、40 13 总成本费用 万元 19049 14 利润总额 万元 2210 15 所得税 万元 553 16 项目建设期 年 1 17 投资回收期 所得税前 年 4.5 所得税后 年 5.3 18 盈亏平衡点 % 43.20 19 总投资收益率 % 22.45 20 项目财务内部收益率 所得税前 % 27.85 所得税后 % 21.44 21 财务净现值 万元 3828 5第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1 临沭县概况临沭县位于山东省最东南部的鲁苏交界处、因濒临沭河而得名。东、南分别与江苏省赣榆、东海两县交界，北与临沂市莒南县接壤，西、西南与河东区、郯城县相连，与临沂经济开发区一河（沭河

10、）相隔。全县总面积 1038 平方公里，耕地 80 万亩，辖 12 个乡镇和1 个省级经济开发区，300 个行政村，63 万人口。2002 年底，县城建成面积 13.45 平方公里，人均建设用地 143平方米。规划到 2010 年城市建设用地规模达到 19 平方公里左右，人均建设用地控制在 119 平方米左右；2020 年城市建设用地规模控制在 25.5 平方公里左右，人均建设用地控制在 111 平方米左右。人口规模规划到 2010 年，县城人口规模为 16 万人口左右，2020年为 23 万人左右。临沭县矿产资源丰富，有重晶石、金刚石、大理石、石英石、金矿、优质矿泉水等 20 余种，是目前世界上罕见的“常林钻石”产地，有“钻石之乡”之美誉；农业基础雄厚，现已形成“南桑、北柳、东茶、西菜”的种植格局，是有名的“白柳、板栗之乡” 。基本形成化工、五金、机械、酿造、食品五大支柱产业和复混肥、条柳编、脱水蔬菜等三大特色行业。2006 年被国家质检总局命名为“全国优质化肥生产基地县” 。2008 年，临沭县完成生产总值 115 亿元，增长 15%，三次产业比例由 2007 年的 11.9：55：33.1 调整为 9.7：56.5：33.8。农业