XX农副产品贸易市场项目可行性研究报告.doc

1、农副产品贸易市场项目可行性研究报告i目 录第一章 总论 .11.1 项目名称及工作阶段 .11.2 项目建设单位概况 .11.4 建设地点及建设条件 .21.5 建设规模与产品方案 .21.6 项目用地指标 .31.7 总投资及资金筹措方案 .41.8 主要经济指标 .41.9 研究结论 .5第二章 项目背景及建设必要性 .62.1 项目背景 .62.2 项目建设必要性 .9第三章 市场分析 .123.1 市场现状 .12第四章 建设地址及建设条件 .2141 场址选择 .214.2 建设条件 .21第五章 建设规模及产品方案 .265.1 建设规模及内容 .265.2 产品方案 .26第六章

2、 交易流程、工程及设备方案 .286.1 交易流程 .28第七章 总图运输与公用辅助工程 .437.1 总图运输 .437.2 场内外运输 .457.3 公用辅助工程 .45ii第八章 环境保护与资源节约 .47第九章 组织机构与人力资源配置 .519.1 组织机构设置 .519.2 人力资源配置及培训 .51第十章 项目管理及实施进度安排 .53第十一章 投资估算与资金筹措 .5511.1 投资估算 .5511.2 资金筹措 .5711.3 资本金使用计划 .57第十二章 经济评价 .5812.1 经济评价依据及范围 .5812.2 基础数据及参数选取 .5812.3 财务效益与费用估算 .

3、5812.4 财务分析 .6212.5 不确定性分析 .6812.6 经济评价结论 .73附表、附图附表：1、利润与利润分配表772、借款还本付息估算表783、财务计划现金流量表794、资产负债表805、项目资本金现金流量表81iii6、项目投资现金流量表827、生产销售目标与相关税费838、原辅料件年用量与相关税费849、年经营成本概算表8510、流动资金估算表 8611、建设投资估算表 8712、项目总投资使用计划与资金筹措表 8813、总成本费用估算表 8914、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 9015、内销应纳增值税与出口抵退税 9116、营业税金及附加和增值税计算表 9217、

4、价格构成分析表 9318、项目主要参数指标表 94附图：1、项目所在区域位置图952、总平面布置示意图96- 1 -第一章 总论1.1 项目名称及工作阶段项目名称：XXXX 农副产品贸易市场项目工作阶段：可行性研究1.2 项目建设单位概况XXXX 实业有限公司，是经省工商局批准注册的大型科研、生产、经营综合性企业。公司设在 XX 市 XX 高科广场 D 座。地理位置优越、交通便利、信息发达、资金技术力量雄厚。公司充分发挥 XX 科技、人才、信息等资源优势与科研院校强强联合，本着“以人为本、科技领先、品牌战略、卓越质量、服务于现代农业为己任”的企业精神，固守“诚信为本、用户至上”的原则，以广阔的

5、农村天地为企业发展的舞台，以服务亿万农民为使命，以有机绿色平衡施肥技术为核心，以高效均衡植物营养为重心，潜心研制出拳头产品 XX牌系列精品有机肥。以科技服务社会，共创美好的未来。公司拥有一批具有国际营销理念的专业队伍，与完善的市场网络体系和区域保护机制，加强联合，协同作战，让 XX 的每位经销商与代理人与公司共同成长、发展、壮大，一起把握成功机会，携手开拓进取，XX 伴您百业兴旺，送您丰收的喜悦！- 2 -1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究报告指南（2002 年试用版） ；2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325 号国家发展改革委、建设部

6、关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 ；3、XX 省发展和改革委员会陕发改投资 2006352 号XX 省建设项目资源节约管理规定 ；4、XXXX 实业有限公司提供的有关资料；5、调研中搜集的相关资料。1.4 建设地点及建设条件本项目建设地址位于 XX 市 XX 镇北上召村，西临 312 国道，北靠武陵源路。本项目所涉及的农产品交易量较大，且有逐年增加的趋势，前景广阔；建设单位人力资源丰富、资金实力雄厚，管理能力强；各项配套设施齐全，水、电等供应充足，可满足建设和贸易需要；所在地交通便利，便于交易区建设和运营时的运输。因此，本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案本项目占地面积

7、 34.9 亩，其中代征 12.64 亩，建筑面积 12788 平方米，营业面积 10080 平方米，6 个交易大厅,固定摊位 150 个，临时摊位 200 多个。市场设有 6 个营业区，经营的主要品种蔬菜、水果、家禽、- 3 -干货。 项目总投资 6000 万元，经营规模交易额为 3.5 亿。交易量为80 万吨。项目一期投资 4292.75 万元，经营规模交易额为 2.39 亿。交易量为 50 万吨。日出入车次为 150 辆。收费模式为进门收费，交易方式对手交易。1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：34.9 亩代征地面积：12.64 亩有效用地面积：14840 平方米总建筑面积

8、：12788 平方米投资强度：901.06 万元/公顷容积率 0.88生活办公设施比率 4.4%绿地 13.47%建筑密度 42.1%用地指标 4.45 亩/10 万吨上述指标满足陕政办发200825 号文件附本XX 省建设用地指标（2007 年版） 的市政公共设施项目用地的各项要求（对应本项目：投资强度不低于 780 万元/公顷，容积率不低于 0.8，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例 7%，绿地率15%） 。- 4 -1.7 总投资及资金筹措方案项目总投资 4292.75 万元。其中：建设投资 2235.44 万元，建设期利息 1.05 万元，流动资金 2056.26 万

9、元。资本金出资 2700.00 万元，占总投资比例 62.90%，其中：用于建设投资 2200.00 万元，用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金 1592.75 万元，占总投资比例 37.10%，其中：建设借款 35.44 万元，建期利息 1.05 万元，流动借款1556.26 万元。自有流动资金比例 24.32%。1.8 主要经济指标项目主要经济指标序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注1 项目总投资 万元 4292.75其中：固定资产投资 万元 2235.44建设期借款利息 万元 1.05铺底流动资金 万元 5002 交易规模 万吨 503 年销售收入（含增值税） 亿元 2

10、.394 年总成本费用 亿元 2.175 年销售税金及附加 万元 1139.28 达产年6 年利润总额 万元 1007.257 总投资收益率 23.68 计算期8 资本金净利润率 27.31 计算期9 财务内部收益率 全部投资10 所得税前 22.74- 5 -所得税后 18.111 投资回收期所得税前 年 5.94 静态所得税后 年 6.93 静态12财务净现值（ic=12 ）所得税前 万元 5989.75所得税后 万元 3878.9713 固定资产投资借款偿还期 年 5 从开始还款时起14 盈亏平衡点 23.35 达产期第 2 年经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，项目自身有一定的偿还

11、银行借款利息和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.9 研究结论本项目实施符合国家产业政策，市场前景好，具有良好的经济可行性。本项目承担单位具有较强的资源优势和人才实力，具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。- 6 -第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 XX 市概况XX 市位于 XX 省关中平原中部，紧邻省会 XX。全市辖 2 个区、10个县、1 个县级市，总人口 494 万，总面积 10196 平方公里。XX 是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。2000 年以前

12、，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家秦；汉、唐等多个朝代也都把 XX 做为京畿之地，西汉 11 个皇帝，9 个埋葬在 XX，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在 XX。在中华民族五千年的文明史上，XX 闪烁过灿烂的光辉。因此 XX 地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。XX 自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量 120 亿吨，原煤生产能力 300 多万吨，是 XX 的第二大煤田，为国家后备能源基地。石灰石储量 5000 亿吨，地热面积达 800 平方公里。境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量 70 多亿立方米，地下水综合补给量 70 多亿立方米，城市供水充足。经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。XX 有耕地 41.54 万公顷，是 XX 主要粮、棉生产基地，全市有 9