新建年加工3000吨人工食用菌及配套发展1.5万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目可行性研究报告.doc

1、- 0 -目 录1 总论 .71.1 项目提要 .71.1.1 项目单位概况 .71.1.2 项目建设内容 .81.1.3 项目建设方案 .81.1.4 投资概算及资金来源 .91.1.5 主要技术经济指标 .91.2 可行性研究报告编制依据 .111.3 综合评价 .121.3.1 综合评价 .121.3.2 结论与建议 .132 背景及必要性 .142.1 项目建设背景 .142.2 项目建设的理由及必要性 .163 建设条件 .183.1 项目区概况 .183.1.1 项目区地理、经济、气候、交通情况 .183.2 项目厂址位置 .193.3 项目建设条件优势分析 .193.3.1 原料

2、供应 .193.3.2 市场 .20- 1 -3.3.3 供水 .213.3.4 供电 .213.3.5 道路 .213.3.6 通讯 .213.3.7 环境 .224 项目单位基本情况 .234.1 概况 .234.1.1 企业基本情况 .234.1.2 企业性质 .244.1.3 项目承担者情况 .244.2 研发能力 .255 市场分析与销售方案 .265.1 市场分析 .265.1.1 产品市场预测 .265.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .285.2 销售策略、方案和营销模式 .285.2.1 销售策略、方案 .285.2.2 营销模式 .295.3 市场风险分析 .305.3

3、.1 项目产品市场风险因素分析 .305.3.2 防范和降低风险对策 .316 建设方案 .336.1 技术方案 .33- 2 -6.1.1 加工技术 .336.1.3 工艺流程 .336.2 项目建设标准和具体建设内容 .356.2.1 建设标准 .356.2.2 具体建设内容 .366.2.3 产品质量保障措施 .387 环境保护及安全生产 .397.1 编制采用的环境保护标准 .397.2 施工期环境影响分析 .407.3 生产期环境影响分析 .417.4 治理措施 .427.5 消防 .437.5.1 设计原则和采用的国家法规、规定 .437.5.2 设计中采用的防火措施 .447.5

4、.3 通风与采暖 .467.5.4 电气 .467.5.5 火灾自动报警 .477.5.6 消防管理 .487.6 安全生产 .487.6.1 原则 .487.6.2 安全措施 .498 节能 .50- 3 -8.1 设计依据 .508.2 节能措施 .509 清洁生产 .529.1 实施清洁生产具有重大的意义，主要表现在： .539.2 清洁生产方案 .5310 项目组织与管理 .5510.1 组织机构与职能划分 .5510.1.1 项目组织机构 .5510.1.2 运行模式 .5610.1.3 劳动定员 .5710.2 项目经营管理措施 .5710.2.1 项目管理 .5710.2.2 生

5、产管理 .5810.2.3 财务管理 .5810.2.4 营销管理 .5810.3 技术培训 .5910.4 劳动保护与安全卫生 .6110.4.1 劳动卫生 .6210.4.2 劳动安全 .6211 实施进度计划 .6311.1 建设工期 .6311.2 建设进度 .6312 投资概算与资金来源 .65- 4 -12.1 投资概算依据 .6512.2 投资概算 .6612.2.1 土建投资估算 .6612.2.2 设备投资估算 .6612.2.3 无形资产投资估算 .6712.2.4 递延资产投资估算 .6712.2.5 其他投资估算 .6812.2.6 流动资金估算 .6812.2.7 总

6、投资估算 .6912.3 资金来源 .7013 成本估算 .7113.1 成本估算依据 .7113.2 成本估算说明 .7214 财务评价 .7414.1 财务评价依据 .7414.2 销售收入、销售税金和附加估算 .7414.2.1 销售收入 .7414.2.2 销售税金及附加 .7514.3 财务效益分析 .7514.3.1 盈利能力分析 .7514.3.2 清偿能力分析 .7514.4 不确定性分析 .76- 5 -15 可行性研究结论与建议 .7715.1 可行性研究结论 .7715.2 结论 .78- 6 -1 总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位概况公司名称：云南牟定星贸食品有

7、限公司企业性质：有限公司企业地址：牟定县城东郊工业区(原牟定县农资公司红坡化肥仓库)法人代表：孙其全注册资本：350 万元。公司于 2005 年 9 月挂牌成立，企业性质为私营企业，注册资金 350 万元人民币，公司主要从事食用菌、蔬菜种植的收购、加工、保鲜和销售业务。现公司有管理人员 15 人，其他员工 50 人，聘请季节性临时工 500 人左右。1.1.2 项目建设内容项目名称：牟定星贸食品有限公司新建年加工 3000 吨人工食用菌及配套发展 1.5 万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目建设性质：新建建设地点：牟定县城东郊工业区(原牟定县农资公司红坡化肥仓库)- 7 -建设规模及

8、主要内容：随着我省蔬菜产业的快速发展， “大生产、大市场、大流通”的新格局正在形成，由于蔬菜种植的季节性，若品质雷同上市过于集中，最终将导致价格下跌，菜贱伤农。我省蔬菜产业的主体仍是分散的农户，生产方式落后，信息不灵，对市场价格的掌控度极低， “大市场、大流通 ”反而加大了个体农户生产经营蔬菜的风险。故而，急待改变传统的蔬菜生产经营方式。本项目的创新是应用规模化深加工技术，综合加工生产人工食用菌及特色蔬菜系列产品，准确的市场定位，大大提升产品附加值。1.1.3 项目建设方案牟定星贸食品有限公司人工食用菌及蔬菜加工，主要是走公司+ 基地 +农户的路子，在牟定县内各乡镇发展 1.5 万亩蔬菜种植基

9、地。以及提供人工菌栽培技术，菌种与当地广大农户签订收购单，原料供给充足，而且数量充足有余。根据该产品的原料来源情况，产品市场销售情况，市场前景与可开发的潜能；根据需要与可能的原则，从产品的省内外、州内市场看，结合产品的远期市场和近期市场，并继续拓宽意大利等国际市场，打开昆明、四川、上海、北京等市场；以项目的建厂条件来看，人工食用菌及蔬菜加工系列绿色食品的建设规模初步拟定为：- 8 -年产 3000 吨人工食用菌及加工 15000 亩蔬菜系列产品。1.1.4 投资概算及资金来源本项目投入总资金为 3000 万元，其中：固定资产投资为2198.23 万元，无形及递延资产投资 240 万元，流动资金

10、561.77 万元。资金来源为：本项目总投资 3000 万元，其中企业自筹资金1150 万元，银行中长期贷款 1850 万元。1.1.5 主要技术经济指标本项目实施的技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 规模1.1 加工生产规模人工食用菌 吨/年 3000蔬菜 吨/年 150002 土地使用面积 亩 18 12000.063 工作制度及劳动定员3.1 年工作日 天 3003.2 日工作班次 班/日 33.3 劳动定员 人 2004 燃料及动力年用水量 m/a 5600年用电量 万 Kw/h 45 投资5.1 项目总投资 万元 3000其中: 基本建设投资 万元

11、 2198.23无形及递延资产投资 万元 240流动资金 万元 561.77- 9 -5.2 资金筹措申请银行长期贷款 万元 1850企业自筹 万元 1150申请中央预算内省级财政扶持万元 06 成本6.1 总成本 万元 2812.01 年均其中：固定成本 万元 520.94可变成本 万元 2291.076.2 经营成本 万元 2553.217 财务指标7.1 销售收入 万元 3900 正常年7.2 利润总额 万元 1087.997.3 净利润 万元 639.427.4 销售税金及附加 万元 235.427.5 投资利润率 % 21.317.6 投资利税率 % 36.277.7 投资收回期: 年 68 贷款偿还期 年 5 含 1 年建设期9 盈亏平衡点 37.931.2 可行性研究报告编制依据牟定星贸食品有限公司新建年加工 3000 吨人工食用菌及配套发展 1.5 万亩蔬菜系列产品速冻、保鲜、配送生产线建设项目的主要依据是：1、国家计委计资（1984）164 号通知和国家计委计资（1985）949 号通知关于要求可行性研究报告应包括的主要内容；2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的建