南京一二三四商贸有限公司劳保产品加工厂建设项目可行性研究报告.doc

1、劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告1目 录第一章 总 论 .11.1 项目名称和建设单位 .11.2 建设规模 .11.3 建设内容 .11.4 项目总投资 .21.5 资金筹措 .21.6 建设期限 .21.7 项目效益 .21.8 可行性研究的依据 .31.9 主要技术经济指标 .31.10 综合评价及结论 .41.11 结论 .5第二章 项目背景及建设的必要性 .62.1 项目背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 服装厂市场分析及销售方案 .103.1 市场分析 .103.2 市场竞争优势及风险分析 .123.3 销售方案 .14第四章 企业简介 .164.1 企业简介 .1

2、64.2 研发团队 .16第五章 产品方案及技术来源 .195.1 劳保服装产品介绍 .195.2 生产规模确定 .205.3 服装厂产品技术来源 .20第六章 项目选址 .216.1 项目选址原则和基本思路 .216.2 项目所在地的自然经济社会状况分析 .216.3 劳保服装项目建设条件 .246.4 原材料供应及消耗（如图 6.4.1）.24劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告2第七章 技术方案 .267.1 服装厂项目组成 .267.2 技术方案 .267.3 设备方案 .307.4 工程方案 .32第八章 服装厂项目总图运输及公用工程 .358.1 总图布置原则 .358.2 公用工

3、程 .37第九章 节能减排 .409.1 用能标准及节能设计规范 .409.2 节能原则 .409.3 节能措施 .419.4 节能管理措施 .429.5 项目节能综合评价 .42第十章 环境保护与安全卫生 .4410.1 执行环境质量标准及排放标准 .4410.2 项目选址合理性分析 .4410.3 环境污染治理 .44第十一章 组织机构与人力资源配置 .4811.1 组织机构 .4811.2 劳动定员与人员培训 .50第十二章 项目实施进度 .5312.1 建设工期 .5312.2 项目实施时期各阶段进度安排 .5312.3 项目实施管理 .54第十三章 投资估算与资金筹措 .5513.1

4、 投资估算依据 .5513.2 投资估算 .5513.3 资金筹措 .5713.4 资金使用计划 .57第十四章 财务评价 .5814.1 基本假设 .5814.2 编制说明 .5814.3 总成本费用估算 .58劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告314.4 销售价格 .6014.5 财务评价 .6014.6 评价结论 .61第十五章 经济与社会影响分析 .6215.1 经济评价方法及说明 .6215.2 生产成本、费用、销售税金、 销售收入与利润 .6215.3 社会效益： .63第十六章 结论与建议 .6416.1 结论 .6416.2 建议 .65附 录 .66附图 项目选址平面图附录

5、附表 1 建设投资估算表附表 2 设备投资明细表附表 3 资金筹措与使用计划表附表 4 总成本费用估算表 附表 4-1 外购原材料费估算表附表 4-2 外购燃料和动力费估算表附表 4-3 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 4-4 工资及福利估算表附表 5 单位产品生产成本估算表附表 6 项目投资现金流量表附表 7 利润及利润分配表附表 8 销售(营业) 收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附件劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告0第一章 总 论1.1 项目名称和建设单位1、项目名称: 劳保用品加工厂建 设项目 2、建设性质: 新建3、建设地点: 江苏省南京市下关 经济园区创

6、业园内4、建设单位: 南京一二三四商 贸有限公司5、法定代表人: 刘溜1.2 建设规模项目建成后，平均每年向社会提供劳保服 10 万套，劳保鞋8 万双，劳保手套 25 万双。1.3 建设内容项目建设内容包括土建工程、设备购置、原材料购置、技术培训等内容。其中：1、土建工程本项目土建工程涉及的加工厂房及员工宿舍均为租赁南京市下关经济园区创业园内现有用房。2、设备购置购置劳保服加工设备、劳保鞋加工设备、劳保手套加工设备、电力设备等约计 80 台（套）。其中劳保服加工设备 50 台（套），劳保鞋加工设备 17 台（套），劳保手套 10 台（套），电力设备 3 套。3、技术培训劳保用品加工厂建设项目可

7、行性研究报告1技术培训约 110 人次。1.4 项目总投资项目总投资 600 万元。其中建设投资 522 万，包括土建费用27 万元、建设设备购置费 129.43 万元，工程建设其他费用 36.65万元，其他费用 259.92，基本预备费 42 万元，流动资金 36 万元。1.5 资金筹措项目总投资 600 万元，全部由项目建设单位自筹。1.6 建设期限项目建设期为本项目计划建设期 6 个月，2012 年 4 月2012 年 10 月完成全部建设内容和投资。1.7 项目效益项目建成后，平均每年向社会提供劳保服 10 万套，劳保鞋8 万双，劳保手套 25 万双。达年产值 2857.43 万元，扣

8、除相关成本，利润总额可达 871.27 万元。本项目可有效缓解外地劳保用品垄断南京劳保市场的现象。可填补江苏省本地化的劳保加工正规企业的空缺，项目建成后企业会将每年的营业收入按照一定比例赠与江苏省大通县景阳中心学校，作为爱心助学基金，可有效推进江苏省慈善事业的发展。本项目可解决南京市及其周边地区约 110 名下岗职工再就业问题。能有效的带动江苏省经济发展，为江苏省劳保行业未来的发展打下坚实的基础。劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告21.8 可行性研究的依据 1、国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；3、地表水环境质

9、量标准(GB3838-2002)IV 类标准；4、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）II 类标准； 5、工业企业设计卫生标准(GBZI-2002) ；6、大气污染物综合排放标准( GB0816297 - 1996 )；7、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）II 类；8、劳保防护用品监督管理规定；9、劳保用品加工生产标准；10、承办单位提供的其它相关资料；1.9 主要技术经济指标项目建成后，年向社会提供劳保服 10 万套，劳保鞋 8 万双，劳保手套 25 万双，实现销售收入 2857.43 万元，年总成本费用1538.58 万元，利润总额 871.27 万元，投资利

10、润率 56.62，财务内部收益率（税后）17.76%，财务净现值（税后）888.36 万元，投资回收期 2.3 年。提供下岗职工再就业岗位 110 人次。表 1.9.1 主要技术经济指标劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告3序号 名称 单位 指标 备注一 带动下岗职工 人 1101 提供下岗职工再就业岗位 个 110二 生产规模与产品方案1 劳保服 万套 102 劳保鞋 万双 83 劳保手套 万双 25三 财务评价指标1 项目总投资 万元 6002 资金筹措 万元 6003 销售收入 万元 2857.43总成本费用 万元 1538.58固定成本 万元 227.254可变成本 万元 1311.3

11、45 利润总额 万元 1161.696 税后利润 万元 871.277 财务盈利能力分析7.1 投资利润率 % 56.627.2 项目投资财务内部收益率（） 17.76 (税后)7.3 投资回收期(Pt) 年 2.37.4 项目投资财务净现值 万元 888.36 (税后)8 盈亏平衡点 % 14.851.10 综合评价及结论1.10.1 综合评价（1）项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划，符合江苏省劳保行业发展需求。（2）项目带动的就业人员主要是下岗职工，可解决约 110 名下岗职工就业困难的问题，预计增加户均收入 2.4 万元/年。劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告4（3）

12、项目建设经济效益显著。年产劳保服 10 万套，劳保鞋 8万双，劳保手套 25 万双。实现销售收入 2398.83 万元。项目年总成本费用 2228.53 万元，利润总额 38.36 万元。项目投资利润率1.3， 财务内部收益率（税后）13.96%， 财务净现值（税后）63.8 万元，投资回收期 3.6 年，在财务评价上是可行的。因目前市场上的劳保用品 90%都来源于外省，南京本地化的劳保用品加工企业严重缺乏。故项目建成初期企业知名度势必很低。所以企业必须进行大量的广告宣传、产品推介，以及一些公关活动，提升企业知名度、美誉度，进而培养消费者的忠诚度。1.11 结论项目符合中央和地方经济发展的政策

13、要求，符合我省劳保行业发展的趋势，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告5第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，现代工业企业的高速发展极大丰富了物质生活，但生产生活中给劳动者健康带来的危害是不容忽视的。近年随着安全生产意识的增强，对劳保防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这 将为劳动防护用品产业提供了无限的发展生机。所以劳动防护用品产业是一个非常有发展前途的产业。劳保防护用品是保障员工安全健康的必备护具，可加强员工劳动保护，保障员工生命健康与安全。因此配备劳动防

14、护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。但我国目前仍有部分企业对安全生产重要性认识不清，不愿在劳动防护用品上进行投入，甚至有的企业领导，无视国家法律、法规，不按规定给工人符合安全要求的劳动防护用品，或配备不符合安全要求的劳动防护用品。仍有部分工人缺乏自我保护意识，为了有份工作，也不要求企业配备必须的劳动防护用品，甚至出现很多配备了劳动防护用品不使用或不能正常使用的现象。社会的不时进步是包括农民工在内的广大劳动者共同努力的结果，因此生命权和健康权是劳动者应该拥有的两项最基本权利，为保护其合法权益，国家制定了很多部法律和政策，收入固然重要，身体更重要。我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，目前我国

15、 70%劳动防护用品企业停留在分散的，个体的，手工作坊的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产劳保用品加工厂建设项目可行性研究报告6规模小，机械化，自动化程度低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，这也是导致劳保产业发展缓慢的原因之一。随着江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的提出，随着现代工业、农业的大力发展，江苏省劳保行业的发展也是刻不容缓的。目前江苏省劳保市场提供的一般劳保用品 90%是由零售商、批发商通过外地采购直接供应的，而且经销商进货的渠道大多来源于外省的不正规作坊，因此导致劳保用品品质方面得不到很好的保障，且江苏省本地严重缺少一般劳保用品加工

16、的正规企业。 导致劳保市场出现不稳定的现象，从而严重制约了江苏省劳保市场的正常发展。在此背景下，本项目的建设有效地填充了南京劳保用品自产自给的空缺，有效地优化了劳保市场资源配置，为创造良好的安全生产环境，为经济持续健康发展，为创建和谐社会做出贡献。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设符合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的需要。结合江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划中的相关发展政策和江苏省劳保用品市场的实际情况。强化全社会公共安全意识，加强公共安全预防体系和保障能力建设，提高安全保障水平，维护人民群众生命财产安全，是当前社会稳定发展的基本因素之一。应按照预防为主，常态与非常态结合、非常态为主的原则，健全社会应急管理体制，有效应对自然灾害、事故灾难、