某某市银源棉业有限责任公司棉花加工项目可研报告.doc

1、某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告1目 录第一章 项目总论 .11.1 项目背景 .11.2 可行性研究结论 .51.3 主要技术经济指标表 .61.4 存在问题及建议 .8第二章 项目背景和发展概况 .92.1 项目提出的背景 .92.2 项目发展概况 .122.3 投资的必要性 .15第三章 市场分析与建设规模 .183.1 市场调查 .183.2 市场预测 .233.3 市场推销战略 .273.4 产品方案和建设规模 .293.5 产品销售收入预测 .30第四章 建设条件与厂址选择 .314.1 资源和原材料 .314.2 建设地区的

2、选择 .324.3 厂址选择 .354.4 建设单位基本情况 .36第五章 工厂技术方案 .385.1 项目组成 .385.2 生产技术方案 .385.3 总平面布置和运输 .465.4 土建工程 .485.5 其他工程 .49第六章 环境保护与劳动安全 .52某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告26.1 建设地区的环境现状 .526.2 项目主要污染源和污染物 .536.3 项目拟采用的环境保护标准 .536.4 治理环境的方案 .536.5 拟采用的环境保护措施 .546.6 环境监测制度的建议 .556.7 环境影响评论结论 .556.

3、8 劳动保护与安全卫生 .55第七章 企业组织和劳动定员 .667.1 组织机构与职能划分 .667.2 项目经营管理模式 .687.3 经营管理措施 .697.4 劳动定员和技术培训 .707.5 劳动保护与安全卫生 .72第八章 项目实施进度安排 .738.1 项目实施的各阶段 .738.2 项目实施进度表 .758.3 项目实施费用 .76第九章 投资估算与资金筹措 .779.1 估算依据 .779.2 项目总投资估算 .779.3 资金筹措 .819.4 投资使用计划 .81第十章 财务与敏感性分析 .8210.1 财务评价依据 .8210.2 成本、收入及利润估算 .8210.3 利

4、税估算 .8510.4 财务评价 .853、财务内部收益率（IRR） .8710.5 不确定性分析 .88某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告310.6 评价结论 .89第十一章 可行性研究结论与建议 .9011.1 可行性研究结论 .9011.2 问题和建议 .92附表：附表 1:固定资产投资估算表附表 1-1:土建工程投资明细表附表 1-2:设备投资明细表附表 1-3:项目实施前期费用一览表附表 2-2:流动资金估算表（公司）附表 3: 投资计划与资金来源表附表 4-2: 总成本费用估算表(公司)附表 4-4: 单位产品成本估算表(公司)

5、附表 5-2: 项目财务现金流量表（公司）附表 6-2: 项目损益表（公司）附表 7-2: 产 品 销 售 收 入 和 销 售 税 金 及 附 加 估 算 表 (公 司 )附表 8-2: 还款计划表(公司)附表 9-2: 利润及利润分配表(公司)附表 10：敏感性分析表（公司）附件：*市*棉业有限责任公司企业法人营业执照*市*棉业有限责任公司组织机构代码证*市*棉业有限责任公司税务登记证某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告1第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*市 *棉 业 有 限 责 任 公 司 棉 花 加 工 设 备 更

6、新 改 造 项 目1.1.2 项目性质扩建1.1.3 项目承办单位项目建设单位：*市*棉业有限责任公司法定代表人：（ *市 *棉 业 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ）1.1.4 项目主管部门主管部门为*市发改委1.1.5 项目拟建地区、地点*市中驿镇1.1.6 承担可行性研究工作的单位可行性研究承担单位：*市工程咨询服务中心1.1.7 可研依据及编制原则1、可研编制的依据：（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225 号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】；某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备

7、更新改造 项 目可行性研究 报 告2（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348 号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】；（3）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见；（4）国家农业科技发展纲要（20012010 年）；（5）*市国民经济与社会发展“十五” 计划及 农业发展规划；（6）*市 *棉 业 有 限 责 任 公 司 关于编制棉花生产设备改扩建项目可行性研究报告的委托书。（7）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。（8）*市 *棉 业 有 限 责 任 公 司 棉花生产设备改扩建项目建议书（9）项目单位提供的其他

8、资料2、编制的原则：（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；（4）详实调查，科学分析，客观论证；（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告3（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。1.1.8 研究工作概况1项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农

9、业可持续发展的需要；项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；（2）项目发展及可行性研究工作概况该 项 目 前 期 工 作 已 基 本 完 成 ，在 *市*棉业有限责任公司运作下 已 初 具 规 模 ，目 前 加 工 能 力 为 1000 吨 ，运 营 良 好 。该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。本 项 目 建 设 内 容 为 7

10、000 吨 皮 棉 生 产 ，针 对 项 目 相 关 资 源 条 件 、市 场 需 求 、产 品 销 售 前 景 、生 产 工 艺 、技 术 、设 备 、土 建 、公 用 工 程设 计 方 案 及 投 资 估 算 、技 术 经 济 等 方 面 进 行 分 析 和 评 价 。主要内容有：某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告4市场预测需求及产品销售前景；确定产品方案及建设规模；落实厂址及建设条件；论述工程技术方案；提出环保、节能及劳动安全措施；确定企业组织及实施进度；进行投资估算及效益评价分析。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模

11、我国是棉花进口国，年均进口量在 240 万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005 年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达 3%以上， 该项目 设计生产能为 7000 吨，可望占领省内 2%的市场份额，销售计划保持零库存。1.2.2 原材料、燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。1.2.3 项目工程技术方案生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为南通棉机厂，该厂为中棉控股的定点生产厂家,集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可靠。该厂生产的 400 吨打包机质量过硬,性能稳定、价格合理。某某市 银 源棉 业 有

12、限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告51.2.4 劳动定员企业劳动定员 80 人。1.2.5 项目建设进度项目工期 1 年，2010 年 5 月2011 年 4 月 1.2.6 投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01 万元，其中申请贷款 700 万元，企业自筹 686.01 万元。项目流动资金投 3613.54 万元，其中短期贷款 2000 万元，企业自筹 1613.54 万元。1.2.7 项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，

13、生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。1.3 主要技术经济指标表序号 项目 单位 指标 备注1 项目规模1.1 7000 吨皮棉加工生产线 条 12 项目建设期 年 13 总投资 万元 4999.56某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告63.1 固定资产投资 万元 1386.013.2 无形及递延资产投资 万元3.3 铺底流动资金 万元 3613.544 资金筹措4.1 固定资产自筹资金 万元 686.014.2 固定资产贷款 万元 7004.3 流动资金自筹资金 万元 1613.544.

14、4 流动资金贷款 万元 20005 项目主产品皮棉 吨 70006 财务估算6.1 产品销售收入 万元 12088主产品销售单价 万元 128006.2 总成本费用 万元 11058.86.3 经营成本 万元 10622.16.4 销售税金 万元 625.416.5 利润总额 万元 457.96.6 增值税 万元 262.76.7 所得税 万元 64.456.8 税后利润 万元 393.57 财务评价7.1 投资利润率 % 27.34某某市 银 源棉 业 有限 责 任公司棉花加工 设备 更新改造 项 目可行性研究 报 告77.2 投资利税率 % 31.89所得税前7.3 财务净现值(Ic=8%

15、) % 916.447.4 财务内部收益率 % 21.157.5 静态投资回收期 年 5.21967.6 动态投资回收期 年 6.36所得税后7.7 财务净现值(Ic=8%) % 595.777.8 财务内部收益率 % 16.847.9 静态投资回收期 年 5.98897.10 动态投资回收期 年 7.67851.4 存在问题及建议1.4.1 存在的问题1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。1.4.2 建议1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，