蕲春县恒兴奶牛专业合作社奶牛养殖基地可行性研究报告.doc

1、目录第 0 页目 录一、合作社基本情况 .1（一）合作社概况 .11、合作社的组织 .12、成员及出资构成 .13、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况 .14、合作社法人代表 .25、管理机构设置 .26、办公条件及工作人员 .37、财务管理等制度建设情况 .3（二）运营状况 .31、主业发展情况 .32、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 .3（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .4二、项目立项背景 .5（一）必要性分析 .51、是合作社自身发展的需要 .52、是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求 .5（二）优势分析 .61、实施项目的技术优势 .6目录第 1 页2

2、、实施项目的资源优势 .73、实施项目的政策优势 .8（三）市场分析 .91、项目产品（服务）的市场前景预测 .92、项目风险性分析 .12（四）合作社成员对申请项目的支持情况 .161、对项目申报支持情况 .162、对实施方案支持情况 .163、对筹资方式支持情况 .164、收益分配 .17三、项目目标 .18（一）项目的基础条件 .18（二）建设规模及产品方案 .181、项目建设的具体内容 .182、产品方案 .18四、项目建设方案 .19（一）主要建设内容 .191、建设地点 .192、技术路线（农艺措施）及流程 .193、设备选型 .214、设备清单 .225、设施建设 .23目录第

3、2 页（二）主要技术参数 .23（三）项目涉及的相关环保措施 .241、环保影响因素 .242、环保处理措施 .24（四）项目组织与管理 .251、建设期机构设置及职责 .252、运营期机构设置及人员配备 .273、进度安排 .284、管理措施 .29五、投资估算与资金来源 .33（一）总投资估算 .331、建设投资估算 .332、建设期利息估算 .333、流动资金估算 .334、项目前期费 .335、预备费 .33（二）资金来源 .341、中央财政资金 .342、地方财政配套资金 .343、自筹资金及来源 .354、银行贷款及筹措 .355、其它资金 .35（无） .35目录第 3 页（三）

4、财政补助资金使用和管理 .351、财政补助资金主要支持的环节 .352、财政补助资金的管理 .35（四）自筹资金的使用和管理 .36六、效益分析 .37（一）经济效益 .371、项目投入产出情况 .372、成员增收情况 .383、可分配盈余及分配情况 .39（二）社会及生态效益 .401、项目建设对当地主导产业发展的影响 .402、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等 .41附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设 施投 资明细表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营 收入、 营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本 费 用测算表5 项目流量表

5、目录第 4 页附图：1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报 2011 年度财务审计报告6.土地租赁、承包协议7.环保部门出具的意见或证明材料8.其它相关材料一、合作社基本情况第 0 页一、合作社基本情况（一）合作社概况1、合作社的组织蕲春恒兴奶牛专业合作社，成立于 2010 年 9 月，由蕲春县刘河镇居民黄剑、陈淑君、吴红梅、龚秀泉、骆志勇、吕文礼等发起，以货币与非货币形式入股出资 644 万元，在

6、蕲春县工商行政管理局登记注册成立的农民专业合作经济组织。合作社主要负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生产的农副产品，开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务，引进新技术、新品种，开展农业种植技术培训、技术交流和咨询服务。2、成员及出资构成蕲春恒兴奶牛专业合作社现有入社人员 31 名，社员主要以货币形式入股，总入股资金 644 万元。其中骆志勇出资 344 万元。3、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况蕲春恒兴奶牛专业合作社 2010 年 9 月成立后，按照中华人民共和国农民专业合作社法的有关规定，制定了合作社章程，并确定收益分配机制。章程中规定：1）本

7、社从当年盈余中提取 10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；2）本社从当年盈余中提取 5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济；一、合作社基本情况第 1 页3）本社从当年盈余中提取 15%的风险基金和发展基金，用于本社的发展；4）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的 60%。5）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。4、合作社法人代表合作社理事长、法人代表：骆志

8、勇，男，汉族，年龄 43 岁，中专学历，住址位于蕲春县刘河镇石马村。该同志从事生产、经营及管理工作达 15 年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驭和拓展市场能力。多次被县人民政府有关部门评为农村经济能人。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高，2010 年发起创办恒兴奶牛专业合作社，并出任合作社理事长与法人代表。5、管理机构设置蕲春恒兴奶牛专业合作社在成立之初便严格按照农民专业合作社法第二十六条的规定成立了合作社管理机构，设有：成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会 6人（设正、副理事长各 1 名）、监事会 3 人（设监事长 1

9、 人）和经营管理层， 经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部。一、合作社基本情况第 2 页合作社现设有财务部，聘用会计、出纳各一名，建立了完善的财务管理制度。6、办公条件及工作人员目前合作社办公地点设在蕲春县刘河镇莲花村，建筑面积 1200平方米。主要工作人员 12 人，骆志勇任法定代表人，陈淑君任正理事长、吴 红梅任副理事长、黄剑任监事长。其他经营管理人员 8 人。7、财务管理等制度建设情况蕲春县恒兴奶牛专业合作社参照 2007 年 12 月财政部发布的农民专业合作社财务会计制度（试行）（财会200715 号，建立了蕲春县恒兴奶牛专业合作社财务管理制度。该合作社财务管理机制

10、健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务公开、民主监督” 管理原则， 实行“ 资产五公开、审批一支笔” ，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。（二）运营状况1、主业发展情况蕲春县恒兴奶牛专业合作社成立于 2010 年，现有总资产 644 万元，养殖户 115 户，500 余人，养殖奶牛 600 头，发展青贮玉米种植1800 余亩。目前，合作社运行正常。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况2011 年合作社财务状况：资产总计：826.29 万元；固定资产合计：689.1 万元；流动资产 137.19 万元；资产负债 145.8 万元，净利润：36.49 万元。资产收益率 4.42%，资产负债 率 17.65%。2011 年，合作一、合作社基本情况第 3 页社销售收入 216.31 万元，利润 36.49 万元，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积 5.47 万元，提取公益金 3.65 万元，经社员股东协商，提取 60%即 21.89 万元，作为合作社当年应向合作社成员盈余返还，平均每户社员分得红利 1903 元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况截止目前，蕲春县恒兴奶牛专业合作社未得到任何方面的财政资金扶持。