双江自治县2008年有机茶示范基地可行性研究报告.doc

1、扶持方式：有无偿项目项目类别：种养项目（经济林）项目代码：5335268001云南省 2008 年临沧市双江县 5450 亩有机茶种植基地新建项目可行性研究报告项目单位：云南省双江勐库茶叶有限责任公司项目建设地点：云南省双江县勐库镇可研报告编制时间：二七年十二月1目录第一章 总论 .11.1 项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .51.3 综合评价 .5第二章 背景及必要性 .72.1 项目建设背景 .72.2 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .123.1 项目区概况 .123.2 项目建设条件优劣势分析 .14第四章 市场分析与销售方案 .174.1 市场分析 .174.2

2、 营销策略、方案、模式和进度等 .224.3 市场风险分析 .23第五章 建设方案 .255.1 产品方案和建设规模 .255.2 建设规划和布局 .255.3 建设标准 .255.4 生产工 艺技术方案 .2625.5 设备方案 .305.6 原料和燃料供应方案 .305.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 .305.8 节能减排措施 .315.9 实施进度安排 .31第六章 环境影响评价 .336.1 环境影响 .336.2 环境保护与治理措施 .336.3 评价与审批 .34第七章 项目组织与管理 .357.1 组织机构与职能划分 .357.2 经营管理模式 .367.3 经营管理措施

3、 .377.4 技术培训 .387.5 劳动安全、卫生与消防 .38第八章 投资估算与资金筹措 .398.1 投资估算依据 .398.2 投资估算 .398.3 资金来源 .398.4 资金使用和管理 .40第九章 财务评价 .429.1 财务评价依据 .429.2 营业收入、营业税金和附加估算 .4239.3 总成本及经营成本估算 .429.4 财务效益分析 .439.5 不确定性分析 .449.6 财务评价结论 .45第十章 社会效益分析 .4710.1 社会评价基本结论 .4710.2 农业产业化经营 .4710.3 农民增收、农业增效 评价 .49附录一、附表附表 1：可研报告编写人员

4、基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位产品生产成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值 税估算表4附表 8-1：项目投资现金流量表附表 8-2：项目资本金现金流量表附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表 10：财务计划现金流量表附表 11：资产负债表二、附图1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图3、生产流程图三

5、、附件附件 1：项目单位营业执照副本复印件附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件 4：土地使用证或租赁合同附件 5：环保部门审批意见附件 6：自筹资金来源证明材料其它附件1、有机产品加工证书2、项目产品获奖证书3、产品出口报关单、 销售合同等4、茶叶生产技术规程等第一章 总论1第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位云南双江勐库茶叶有限责任公司,是 1999 年 8 月在国营双江县茶厂改制基础上成立的私营企业。2002 年，公司被认定为国家农业部茶叶质量监督检验测试中心定点服务企业

6、，并获得自营出口经营权。2003 年，经国家食品安全管理委员会认定为符合出口食品安全要求企业，产品全部使用国家农业部茶叶质量监督检验测试中心提供的“无公害放心茶 ”标签。2005 年，被认定为云南省农业产业化经营省级重点龙头企业。2006 年，公司通过技术改造和扩建，使年生产能力由成立时的 2000 吨提高到 5000 吨，在中国茶叶流通协会评选的“ 2006 年中国茶叶行 业百强”中名列第 58 位。公司主要生产“勐库”牌传统普洱茶和人工熟化普洱茶，共 30 多个花色品种，产品质量优异，曾获 2002 年中国普洱茶国际学术研究会名优产品金奖、2003 年云南茶叶协会“ 云茶标” 金奖、200

7、4 年云南省首届普洱茶国际研讨会“康乐杯” 名优普洱茶 质量评比金奖、2006年云南省首届茶博会评比金奖和银奖。目前， “勐库” 普洱茶系列产品在北京、西安、广州、昆明等城市已有稳定的销售市场，并远销香港、澳门、台湾、 韩国和马来西亚等国家和地区。2006 年，公司生产茶叶2300 吨， 销售 2000 吨，其中直接出口 39.1 吨。第一章 总论2公司现有员工 650 人。其中，行政、生产管理人员 24 人，营销人员 25 人，具有丰富的茶叶生产、加工和销售经验。在生产管理方面，严格执行国家食品质量安全市场准入（QS ）标准、国家食品出口企业卫生标准、HACCP 标准和有机茶加工技术规程，已

8、建立了完善的管理制度。同时，公司发展了 4.5 万亩无公害茶叶种植基地，和基地农户建立了良好的利益联结机制和运行管理模式，直接向茶农收购鲜叶，为 公司产品的卫生、安全和质量稳定性提供了切实保障。1.1.1.2 财务状况2006 年末，公司拥有总资产 5961 万元，固定资产 2517 万元，实现主营业务收入 6494 万元，净利润 281 万元。公司目前财务状况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法进行工商年检、 劳动年检，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金，被双江县农村信用合作联社认定为信用 AA 级客户 。作为省级农业产业化重点龙头企业，享受免交企业所得税等税收优惠政策。表

9、 1-1 近两年项目单位主要财务指标表科目 单位 2005 年 2006 年总资产 万元 3105.31 5961.12固定资产 万元 1655.07 2517.36流动资产 万元 527.17 2390.22负债 万元 994.9 2349.81所有者权益 万元 2110.41 3611.31实收资本 万元 2082.72 1950主营业务收入 万元 2283.46 6494.48净利润 万元 27.69 281.03第一章 总论3主营业务利润率 % 8.53 9.31净资产收益率 % 1.31 7.78资产负债率 % 32.04 39.42流动比率 % 0.53 2.22速动比率 % 0.

10、17 0.931.1.1.3 法人代表基本情况法定代表人戎加升，61 岁，现任云南双江勐库茶叶有限责任公司董事长。1993 年创办勐库茶叶配制厂，从事茶叶初、精制加工。1999 年收购兼并国营双江县茶厂，成立云南双江勐库茶叶有限责任公司。在企业经营过程中，始终倡导“通过 保护茶农利益提高产品质量和稳定原料来源”的理念，提高茶 农在茶园地点 选择、土壤选择、种植、加工、包装、运输过程清洁化方面的积极性和主动性，从而有效控制茶叶农残、重金属、添加剂及其它污染物，实现了农民增收和企业成长的良性循环。1985 年至 2006 年间，出资为双江县农户发展优质茶园、技术培训、修路、造桥、助学、修建饮水工程

11、共计 680 余万元，被推荐入围“ 感动临沧 2007 年度人物 ”，具有强烈的企业家精神和社会责任感。1.1.2 项目建设条件项目建设地点云南省临沧市双江自治县，具有适宜茶树生长的自然条件和悠久的茶叶种植历史，全县茶园面积 8.39 万亩，涉茶人口占农业总人口的 84%，具备了建设有机茶种植基地必要的社会经济条件。项目区茶园主要分布在无工业“ 三废” 污染的山区，生态环境条件良好。项目单位前期已建成有机茶园 550 亩并通过认证，积累第一章 总论4了有机茶种植基地建设相关的技术、管理经验，能够保证项目的顺利实施。同时，公司已获得了年产 300 吨有机茶加工证书，在国内外构建了稳定的营销网络，

12、为有机茶种植基地产品的后续加工和市场销售奠定了坚实基础。本项目各项建设条件优势明显。1.1.3 项目建设方案临沧市双江县 5450 亩有机茶种植基地新建项目，拟在勐库镇亥公村建设有机茶种植示范基地 100 亩，通过改造中低产茶园建设有机茶种植基地 5350 亩，项目建成后年产勐库大叶种有机茶鲜叶1090 吨。有机茶园建设严格执行 NY5199-2002有机茶产地环境条件和NY/T5197-2002有机茶生 产技术规程，同 时参考中国农业科学院有机茶研究与发展中心制订的有机茶颁证标准及颁证审核中具体量化的执行标准，技术来源可靠。项目建设期自 2008 年 1 月至 2008 年 12 月。成立由

13、双江县主管副县长任组长的项目建设领导小组，负责建设期内的管理、协调。项目竣工后由云南双江勐库茶叶有限责任公司负责运行管理，按“公司基地农户”的模式 进行运作。1.1.4 投资结构及资金来源本项目总投资 675.06 万元，其中：建设投资为 637.34 万元（含建设期利息 3.78 万元），铺底流动资金 37.72 万元（补充流动资金147.87 万元）。本项目需筹资 675.06 万元，拟通过申请国家财政资本金和公司第一章 总论5自筹解决，申请中央财政资金 300 万元，地方财政配套资金 150 万元，公司自筹 225.06 万元。1.2 可行性研究报告编制依据云南省人民政府关于发展茶叶的意

14、见；云南省农业综合开发“十一五”计划；云南省 2008 年国家农业综 合开发产业化经营项目申报指南；2008 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；关于临沧地区茶叶产业化经营发展的意见；双江自治县人民政府关于进一步加快茶叶产业发展的意见。1.3 综合评价项目依托当地龙头企业优质出口茶叶的市场优势，在建成 300吨/年有机茶生产线的基 础上，为保证稳定、可靠的原料来源，建设专业化、 规模化、标准化的有机茶种植基地，对增强企业市场竞争力、壮大区域特色优势产业、带动农民增收具有重要作用，建设必要性强；所采用的工艺技术先进成熟，技术路线和进度安排合理，建设方案可行；有机茶种植过程中禁止使用有害环境的化肥、农药，不会对环境造成不良影响；项目产品能够有效规避国际市场上对中国茶叶的绿色贸易壁垒，市场开拓条件较好；各项财务指标表明，项目具有较好的经济效益和抗风险能力；采用“公司基地 农户” 组织形式和订单农业经营方式，与农户建立了科学合理的利益联动机制。项目建成后，直接带动 5450 亩茶叶基地、间接带动 1.5 万亩，对农户的辐射带动作用明显；承担单位有较强实力，能实现预期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，茶农接受科学技术能力较差，所需投入