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精选优质文档-倾情为你奉上银行存款管理制度为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。1.银行账户管理规定1.1公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责。1.2严格遵守银行结算纪律，公司银行账户只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。1.3建立银行存款日记账，按开户银行，存款种类及货币种类分别核算，做到逐日逐笔有序登记，每月与各开户行对账单进行核对，未达账要及时清查，找出原因，对于银行存款未达账项应编制银行存款余额调节表，保证账实相符。1.4每月终了，出纳与总账核对银行存款余额，做到账账相符。1.5 现金支票及转帐支票、汇票、本票等银行票据统一由出纳保管和签发，出纳必须遵守下列条款：不能签发空头支票。不能签发过期支票。不能将支票交由收款公司或个人代为签发。不能签发印鉴不全、不符合规定的支票。不能出租、出借支票或将支票转让给别的公司或个人使用。不能将支票用做抵押。1.6已
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