法兰阀项目可行性研究报告(重点及编制指南).doc

1、法兰阀项目可行性研究报告（重点及编制指南）报告说明法兰阀生产建设项目可行性研究报告由泓域咨询产业研究机构调研策划编写，以下内容为该报告的编制指导说明，委托编写或咨询法兰阀生产建设项目可行性研究报告相关内容请致电泓域咨询 023-68281508。该“法兰阀生产建设项目”系 xxx 有限公司计划在 xx 省 xx 市 xx 县 xx 的新建项目，该项目承办单位名称“xxx 有限公司” ，预计项目总用地面积 33180.0 平方米（折合约 49.8 亩） ，其中：净用地面积 33180.0 平方米；项目建筑系数 59.2%，建筑容积率 1.0 ，绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 2.5

2、%，固定资产投资强度 3177.0 万元/公顷；根据谨慎财务测算，项目总投资 27639.2 万元，其中：固定资产投资 10549.2 万元，流动资金17090.0 万元；在固定资产投资中，建设投资 9777.4 万元，其中：建筑工程投资 5888.2 万元，设备购置费 3428.8 万元，安装工程费 102.8 万元，工程建设其他费用 213.1 万元（其中：土地使用权费 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%） ；预备费 144.5 万元，建设期借款利息 771.8 万元；xxx 有限公司计划计划自筹资金 11549.2 万元，占项目总投资的 41.8%；申请银行借款总额 16090.0

3、万元，占项目总投资的 58.2%；其他资金 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。项目建成投入正常运营后主要生产法兰阀类产品，年设计能力为法兰阀 600000 件/年，其中：法兰阀 600000.0 件/年， ，总成本费用 6352.8 万元，营业税金及附加 108.9 万元，利润总额 4746.3 万元，利税总额 5967.3 万元，年净利润 3559.7 万元，达纲年纳税总额2407.6 万元；达纲年投资利润率 17.2%，投资利税率 21.6%，投资回报率 12.9%，项目盈亏平衡点 37.1%，全部投资财务内部收益率（ FIRR）28.6%，财务净现值-181.4 万元，全部投资回收

4、期（静态）6.6 年，总投资收益率（ROI ） 19.3%，资本金净利润率（ROE）41.1%；提供就业职位 100 个，达纲年综合节能量 30.8 吨标准煤/ 年，项目总节能率23.4%，具有显著的经济效益和社会效益。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据产业结构调整指导目录（2011 年本） （2013 年修正）要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外法兰阀的市场需求为前提，大量收集法兰阀行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照建设项目经济评价方法与参数（第三版） 的具体要求，主要从技术、经济、工程等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成

5、后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。第一章项目总绪论项目名称项目名称：法兰阀生产建设项目。项目承办单位名称项目可行性研究报告委托编制机构：泓域咨询机构。1、可行性研究报告负责人：刘经理（投资咨询师） 。2、联系电话：023-68261508 。项目拟建地址该项目选址在 xx 省 xx 市 xx 县 xx，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非

6、常适宜该项目建设。项目用地性质及用地规模1、该项目计划在 xx 省 xx 市 xx 县 xx 建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 33180.0 平方米（折合约 49.8 亩） ，代征地面积 0.0 平方米，净用地面积 33180.0 平方米（折合约 49.8 亩） ，土地综合利用率 90.6%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照法兰阀行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合法兰阀制造和经营的规划建设需要。项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 33180.0 平方米，建筑物基底占地面积 19643.3 平方米，计容建筑面积

7、 33976.1 平方米，其中：规划建设生产车间 30459.1 平方米，仓储设施面积1985.8 平方米（其中：原辅材料库房 1197.8 平方米，成品仓库 788.0 平方米） ，办公用房693.4 平方米，职工宿舍 394.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）443.8 平方米；绿化面积 2189.9 平方米，场区道路及场地占地面积 8228.6 平方米，土地综合利用面积 30061.8 平方米；土地综合利用率 90.6%。2、该工程规划建筑系数 59.2%，建筑容积率 1.0 ，绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 2.5%，固定资产投资强度 3177.0 万元

8、/ 公顷，场区土地综合利用率 90.6%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标 （国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。项目承办单位概况1、项目承办单位名称：xxx 有限公司。2、登记注册日期：2016 年 8 月 8 日。3、企业类型：有限责任公司。4、法定注册地址：xx 省 xx 市 xx 县 xx。5、法定代表人：xx 先生。6、注册资本：5000.0 万元人民币。7、经营模式：生产经营型。8、主营业务及经营范围：生产（制造）销售法兰阀（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ，年设计能力为：法兰阀 600000 件/年。9、企业发展概况：xx

9、x 有限公司于 2016 年 8 月 8 日正式设立，注册资本 5000.0 万元；公司设备先进、技术实力雄厚；公司拥有一批多年从事法兰阀行业法兰阀设计、制造、管理、销售的人才团队，经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合法兰阀行业高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向；在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用。xxx 有限公司生产的法兰阀系列产品各项性能指标均达到或超过国家规定指标，产品远销全国二十七个省、市、自治区，并部分出口

10、东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。项目建设内容1、土建工程该项目在 xx 省 xx 市 xx 县 xx 建设，总用地面积 33180.0 平方米（折合约 49.8 亩） ，预计总建筑面积 33976.1 平方米，其中：规划建设生产车间 30459.1 平方米，仓储设施面积 1985.8 平方米（其中：原辅材料库房 1197.8 平方米，成品仓库 788.0 平方米） ，办公用房 693.4 平方米，职工宿舍 394.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）443.8 平方米，建筑物基底占地面积 19643.3 平方米，场区道路及场地占地面积 8228.6 平方米，绿化面积 21

11、89.9 平方米，土地综合利用面积 30061.8 平方米；该项目工程容积率1.0 ，建筑系数 59.2%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 2.5%，场区土地综合利用率 90.6%。2、设备方案该项目计划购置主要设备及辅助设备：6505000 搅拌机、800 型皮带机、17m160t 型龙门行车、220 型挖机、300 型挖机、50 型铲车、石灰窑、 125KVA 变压器、消防环保、其他设备、0、0、0、0、0、0、0、0 等生产及检测设备共计 98 台（套） ，设备购置费 3428.8 万元，形成年新增法兰阀 600000 件的生产能力。3、公用工程及其他该项目建设公用

12、工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。项目产品规划方案1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合 xxx 有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售法兰阀。2、产品纲领规划：通过产品市场分析和需求预测，结合 xxx 有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产法兰阀600000 件的生产经营能力。3、该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：法兰阀原辅材料。4、项目经济效益目标：根据预测，该项目达纲年的

13、营业收入 11208.0 万元，总成本费用 6352.8 万元，营业税金及附加 108.9 万元，年新增利税总额 5967.3 万元，年利润总额4746.3 万元，年净利润 3559.7 万元，年纳税总额 2407.6 万元。生产制度根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作 8 小时；对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为 251 天。该项目采用了先进、成熟、可靠的法兰阀生产技术，在设计中严格按照国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

14、项目投资估算1、根据谨慎财务测算，项目总投资 27639.2 万元，其中：固定资产投资 10549.2 万元，占项目总投资的 38.2%；流动资金 17090.0 万元，占项目总投资的 61.8%；在固定资产投资中，建设投资 9777.4 万元，占项目总投资的 35.4%；建设期借款利息 771.8 万元，占项目总投资的 2.8%。2、该项目建设投资 9777.4 万元，其中：工程建设费用 9419.8 万元，占项目总投资的34.1%，包括：建筑工程投资 5888.2 万元，占项目总投资的 21.3%；设备购置费 3428.8 万元，占项目总投资的 12.4%；安装工程费 102.8 万元，占

15、项目总投资的 0.4%；工程建设其他费用 213.1 万元，占项目总投资的 0.8%，其中：土地使用权费 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%，预备费 144.5 万元，占项目总投资的 0.5%。资金筹措方案1、项目总投资（TI）27639.2 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金11549.2 万元，占项目总投资的 41.8%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 16090.0 万元，占项目总投资的 58.2%，其中：项目建设期申请银行借款 16090.0 万元，占项目总投资的 58.2%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。3、该项目

16、其他资金 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：11208.0 万元（含税） 。2、年总成本费用 6352.8 万元。3、营业税金及附加 108.9 万元。4、项目达纲年利润总额：4746.3 万元。5、项目达纲年净利润：3559.7 万元。6、项目达纲年纳税总额：2407.6 万元。7、总投资收益率（ROI）： 19.3%。8、资本金净利润率（ROE）：41.1%。9、项目达纲年投资利润率：17.2%。10、项目达纲年投资利税率：21.6%。11、项目达纲年投资回报率：12.9%。12、全部投资回收期（所得税税后）：6.6 年（含建设期 6

17、 个月） 。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年） 。14、固定资产投资回收期：2.5 年（含建设期 6 个月） 。15、项目经营盈亏平衡点：37.1%（达纲年） 。项目建设进度规划“法兰阀”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 6 个月，即从 2016 年 10 月开始至 2017 年 4 月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，xxx 有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备

18、案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 6 个月的时间，自 2016 年 10 月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至 2017 年 4 月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从 2016 年 10 月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。报告编制目的本报告编制的目的是对“法兰阀”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得 xxx 有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。报告编制依据1

19、、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划及相关法兰阀行业政策。2、 中华人民共和国土地管理法 。3、 中华人民共和国环境保护法 。4、 产业结构调整指导目录（2011 年本） （2013 年修正） 。5、 投资项目可行性研究指南（试用版） 。6、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。7、 限制用地项目目录（2012 年本） 。8、 工业项目建设用地控制指标 （国土资发【2008】24 号） 。9、 建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 。10、 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 。11、 xx 省“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划 。12、国家有关法

20、律、法规、产业发展政策及相关设计规范、规定。13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。14、xxx 有限公司提供的项目投资计划书以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。15、xxx 有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。可行性研究的范围1、本报告通过对“法兰阀”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场法兰阀供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。2、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、法兰阀行

21、业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据 xxx 有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。3、市场供需分析：根据我国法兰阀行业市场需求的变化趋势，分析该项目 xxx 有限公司的发展前景，论证法兰阀的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。4、项目建设方案：根据法兰阀市场分析并结合 xxx 有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。5、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质

22、状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。6、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。7、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。8、投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和 xx 省及 xx 市的有关规定，对拟建

23、工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。9、资金筹措方案：根据项目建设进度及 xxx 有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。10、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。项目备案主要数据该项目备案登记需要的有关数据，详见项目备案数据一览表所示。项目备案数据一览表单位：万元/公顷、平方米项目综合评价