管理报告降低财务费用 *部 201*年*月 精 益 管 理目录 1 项目背景 2 现状诊断 3 4 5 问题分析 改善实施 标准化项目背景 Part 1 *委考核要求 *委对*公司三项费用占比提出考核要求。 *下达指标 *年度绩效考核对财务费用提出要求。 企业发展需要 企业生产经营降本增效潜在要求，提升企业的竞争力。Part 2 现状诊断 外部资本市场环境： u2017年资本市场形势发生转变，国家为降低金融风险，收紧市场流动性； u债券市场发债成本上升，投资者购买意愿降低，部分融资需求转移到信贷资本 市场，信贷资金总体额度下降。 u信贷市场受流动性的影响，资金成本上升。 企业内部环境： u根据年度*会精神，公司的资金安全放在了首要位置。 u同比2016年我公司投入*资金减少，但年度资金刚性缺口仍较大，而贷款利率 由基准下浮10%变为基准或上浮，2017年降低财务费用的压力较大。3.2 贷款金额 年度预算 资金需求 全年收入*亿 技改投资、基建需求*亿 生产经营需要*亿 向股东方分配股利*亿 偿还债务本金及利息*亿 资金缺口*亿元 根据年度综合预算进行测算：设定目标、课题组成立 姓 名
