财务费用报销流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图说明权责部门报销单据整理粘贴 财务账表处理通知报销人领款NG财务部审核总经理审核NGNG直接主管审核填写支付证明单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写支付证明单， 报销人员报销单填写不得用铅笔或红色笔填写，并附上相关的报销发票或单据。报销人员费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性；4） 直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。总经理总经理审核签字后，将