财务管理表格汇总(共10页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上附表2流动资金估算表 单位: 万元序号项目最低周转天数周转次数年份234101流动资产1.1应收账款15241.2存 货1.2.1原辅材料 30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在 产 品20181.2.4产 成 品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(12)4流动资金增加额（此处外购材料含原辅材料和物料消耗） 此处外购费用仅含 外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表3