精选优质文档-倾情为你奉上传媒公司财务报销一般制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、审核，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。二、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据，依据相关及内部财务制度对其合法性进行审核。2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。三、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。1、 固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。2、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票
