1、1天峨县 电影发行放映中心 （部门）2017 年部门决算目 录第一部分： （部门）概况2一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： （部门）2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： （部门）2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出
2、决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释3第一部分：天峨县电影发行放映中心概况一、主要职能天峨县电影发行放映中心位于天峨县六排镇新民街 021 号，在职在编人员 10 人，离退休人员 12 人，主要从事农村数字电影公益放映活动，为新农村精神文明建设添砖加瓦，并完成县委县政府安4排的其他工作任务。二、部门决算单位构成单位机构设置：1.办公室2.财务室3.农村数字电影公益放映服务站 4.内部控制办公室。第二部分： 天峨县电影发行放映中心 2017 年度部门决算报表收入决算表支出
3、决算表一般公共预算财政拨款支出决5算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目（详见附件一） 。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（部门）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据” 。特别说明：以上表格数据以市财政批复的 2017 年度部门决算报表对应表格取数，由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。 第三部分： 天峨县电影发行放映中心 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算
4、总体情况（一）本部门2017年度总收入123.38 万元，其中本年收入 6123.38 万元, 较2016年度决算数增加36.6万元，增长29.66%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入 123.38万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加36.6 万元，增长29.66%，主要原因是人员增加，职工工资福利增长等。2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位为公益性事业单位，不存在经营性业务。3.经营收入 0
5、万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为公益性事业单位，不存在经营性业务。4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事 业 收入 ”“经营收入”之外取得的收入。如： 较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：不存在其他收入的基本条件5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财 政拨款收入 ”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年
6、度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位不属于补7差事业单。6.上年结转和结余 0.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.27万元，增长38.57 %，主要原因是：下半年人员减少（二）本部门2017年度总支出 117.10万元，其中本年支出 万元, 较2016年度决算数增加30.59万元，增长26.12%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类） 117.10万
7、元：主要用于工资福利发放，差旅补助、办公用品报销、抚恤金发放等。较2016年度决算数增加（减少）30.59 万元，增长26.12 %，主要原因是：人员增加，工资福利增长等。（按本部门决算类级功能分类科目综述）4.结余分配 0.7万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0.27万元，增长38.57主要原因是：规定提取的职工福利增加。5.年末结转和结余 6.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、较2016年度决算数增加（减少）6.27 万元，增长89.95 %，主要原因是：财政拨付的移民工作金费，及职工往年的养老保险金费，因客观原因未能按8计划实施。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况天峨县电影发行放映中心 2017 年度一般公共预算支出 117.10万元，较2016年度决算数增加30.59万元，增长26.12 %。其中：基本支出 95.26万元，项目支出 21.84万元。天峨县电影发行放映中心 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 123.38万元，支出决算为 117.10万元，完成年初预算的 94.91%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 123.38万元，支出决
9、算为117.1万元，完成年初预算的 94.91%。（简要说明预决算差异）主要用于职工工资福利、差旅补助、办公用品报销、抚恤金发放等，因下半年一人退休，一个单位职工遗属死亡等原因造成预算数和决算数的差异。（按本部门决算项级功能分类科目综述）三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.38万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出78.24万元，完成年初预算的 95.33%。（简要说明预决算差异）职工退休及遗属死亡（二）商品和服务支出 38.86万元，完成年初预算的 96.67%。（简要说明预决算差异）差旅及办公报销减少。（按本部门决算
10、类级经济分类科目综述）9四、2017年度政府性基金支出决算情况天峨县电影发行放映中心 2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。天峨县电影发行放映中心 2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。（简要说明预决算差异）主要用于（按本部门决算项级功能分类科目综述）五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三
11、公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 万元；公务用车购置及运行费支出决算 万元；公务接待费支出决算 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排 （部门）机关、 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：10（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、县内外因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路
12、过桥费、保险费等。2017年， 0 （部门）、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次 次，人次 次。其中：六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采 购资金情况表” 有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
