精选优质文档-倾情为你奉上财务管理规章制度为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据会计法、企业财务通则、现金管理暂行条例等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。第一章 公司资金支付的审批流程1.1 日常物资采购及费用申请程序：经办人申请部门负责人确认签字综合管理部确认签字总经理确认审批生效 1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请部门负责人确认签字综合管理部审核确认总经理确认审批生效1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。 第二章 公司资金支付及报销管理细则2.1 备用金借款 因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填借款单并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。 2.1.1 为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000元，
