精选优质文档-倾情为你奉上临沂临港水务有限公司财务管理制度第一章 总则1.1建立现代企业制度，必须建立健全财务管理体系，财务管理是企业管理的重要组成部分。根据中华人民共和国会计法、企业财务通则、会计基础工作规范、小企业会计准则等法律法规，结合企业实际情况，制定本财务管理制度。1.2财务部门应认真履行财务管理职责，做好各项财务收支的预测、计划、核算分析和考核工作，有效利用企业资产，努力提高经济效益。1.3本管理制度适用于公司所有部门，全体员工在工作中必须认真执行各项财务法律法规和管理制度。1.4本企业会计工作组织形式采取集中统一核算形式，根据新小企业会计准则规定设置会计科目；开设总分类账、明细分类账账户。第二章 会计机构 、会计人员的管理2.1公司设立财务室作为财务会计机构 ，财务室的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:组织实施企业的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好和部门的对账工作，指导各业务环节建账、对账；建立适合企业自身需求和发展的成本核
