出纳月度工作计划范文-下月工作计划范文.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑出纳月度工作计划范文:下月工作计划范文 【出纳方案一】 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4、9月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5、9月初按时做出资金表。 6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、仔细做好凭证 8、按时去银行拿税单 9、 依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与（日记）账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发