1、1北京市土地整理储备中心门头沟区分中心2017 年度部门决算公开说明第一部分 2017 年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责按照管理权限，负责辖区内土地储备资源的调查、统计和分析，承担土地开发整理和土地开发复垦方面的事务性工作。（二）部门决算单位构成北京市土地整理储备中心门头沟区分中心，上述 1 家单位，全部纳入 2017 年度编报范围。二、2017 年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）2017 年度收入总计 365,169.40 万元，其中：本年收入 365,080.69 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 88.71 万元。在本年收入中，财
2、政拨款收入 365,053.68万元，占收入合计的 99.99%；上级补助收入 26.75 万元，占收入合计的 0.01%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.26 万元，占收入合计的 0%。2017 年度本年支出合计 354,435.90 万元，其中：基本支出 372.62 万元，占支出合计的 0.11%；项目支出 354,063.28万元，占支出合计的 99.89%;上缴上级支出 0 万元，占支出合2计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支
3、出合计的 0%。2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 10,733.50 万元。三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出478.93万元，主要用于以下方面（按大类）：国土海洋气象等(类)支出478.93万元，占本年财政拨款支出0.14%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 “国土海洋气象等支出” （类）2017年度决算478.93万元，比2017年年初预算增加64.1万元，增长15.45%。其中：“国土资源事务” （款，下同）2017 年度决算 478.93 万元，比 2017 年年初预
4、算增加 64.10 万元，增长 15.45%。主要原因：人员经费增加。2.对年度安排项目资金量 80%以上,主要为储备聘用人员费用 92.59 万元。四、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 353,952.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 353,952.36 万元，占本年财政拨款支出399.86%；（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1 “城乡社区支出” （类，下同）2017年度决算353,952.36万元，比2017年年初预算增加345,222.36万元，增长100
5、%。其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” （款，下同）2017 年度决算 344,708.47 万元，比 2017 年年初预算增加 344,708.47 万元，增长 100%。主要原因冯村何各庄项目成本返还、万方清算费用、城子大街国有资源整合改造项目成本返还、潭柘寺镇 D 地块土地一级开发成本返还。“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出” （款）2017 年度决算 9243.89 万元，比 2017 年年初预算增加 513.89 万元，增长 5.88%。主要原因赵家洼项目土地一级开发成本清算。2. 对年度安排项目资金量 80%以上，包括冯村何各庄土地一级开发成本
6、返还支出 28000 万元，万方清算费用支出52732.22 万元，城子大街国有资源整合改造项目 2223.94 万元，潭柘寺 D 地块土地一级开发成本返还 261752.31 万元，S1 线征地转非资金 4043.89 万元，是后 S1 线土地一级开发项目 5100万元，石门营经济适用房土地一级开发项目 100 万元。五、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况（一）2017 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 372.61 万元，比 2017 年年初预算增加 60.67 万元，增长419.45%。其中：1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工
7、资、其他工资福利等支出309.99万元，年初预算279.56万元，增加30.43万元；2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等11.48万元，年初预算14.93万元，减少3.45万元；3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出51.14万元，年初预算17.45万元
8、，增加33.69万元；4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0 万元，年初预算0万元。（二）2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出无此项支出第二部分 2017 年度其他重要事项的情况说明一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况（一） “三公”经费的单位范围5本部门“三公”经费预算支出单位包括所属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、1家财政补助事业单位。（二） “三公”经费财政拨款决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0.0608万元，减少0.0608万元。其中：1.因公出国（境）费用2017 年决算数
9、 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元，增加（减少）0 万元。主要增（减）原因无 ；2017 年因公出国（境）费用主要用于（需列示主要出国的会议、培训等事项）等方面，2017 年组织因公出国（境）团组0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。2.公务接待费2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0.0608 万元，减少 0.0608 万元，主要增（减）原因未发生公务招待费；2017 年公务接待费主要用于（主要接待事项） 。公务接待 0批次，公务接待 0 人次。3.公务用车购置及运行维护费2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元，增
10、加（减少）0 万元，主要增（减）原因无。其中：公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元，增加（减少）0 万元。主要增（减）原因无。2017 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年6初预算数 0 万元，增加（减少）0 万元，主要增（减）原因无。2017 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。二、机关运行经费支出情况本年无此项支出三、政府采购支出情况2017 年北京市土地整理储备中心门头沟区分中心（单位名称）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，
11、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。四、国有资产占用情况固定资产年末数总额 47.12 万元，其中：房屋面积 0 平方米， 万元；汽车 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套） ， 0 万元。五、国有资本经营预算拨款收支情况本年无此项支出。六、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）本年无此项支出。七、专业名词解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为
12、完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。73.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
13、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5国有土地使用权出让：是指土地使用者向国家交付土地使用权出让费用，国家将土地使用权在一定的年限内让予以土地使用者的行为。国有土地使用权出让可以采取下列方式：协议、招标、拍卖。第三部分 2017 年度部门绩效评价情况一、部门整体支出绩效自评情况8（所有开展部门整体支出绩效自评的单位，依据自评报告填写）（一）部门绩效目标设置情况不属于此项范围（二）部门绩效实现情况不属于此项范围二、财政支出项目绩效评价情况（有 2017 年度财政绩效评价项目的单位，依据财政出具的绩效评价报告填写）（一） 评价对象概况不属于此项范围（二） 评价结论不属于此项范围
