1、1海南省东方市第一小学部门 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4（
2、四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .52（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责：在学校领导的教育改革精神指引下，全体师生同舟共济，众志成城，建立了一个高度团结、求实、奋进、奉献的领导班子，造就出一支师德高尚、师风范人、业务精湛的教师队伍。学校坚持以教学工作为核心，以校本研训为载体，改变思想，更新观念，自始善终地把德育工作放在首位，创建了“尊师、守纪、诚实、好
3、学”的良好校风和学风。（二）机构设置纳入东方市第一小学部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位单位仅为本部门1. 东方市第一小学部门本级2. 东方市第一小学不含下属单位二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）4（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017 年度
4、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 2020.29 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各 减少 63.62 万元，下降 3%。主要原因：一是厉行节约；二是预算项目减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计 2020.29 万元，其中：财政拨款收入2018.12 万元，占 99%；其他收入 2.16 万元，占 1%。 （三）支出决算情况说明本年支出合计 1901.41 万元，其中：基本支出 1611.4万元，占 85%；项目支出 290.01 万元，占 15%.（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 2018.13 万元。
5、与 2016 年5度相比，财政拨款收入总计增加 40.78 万元，增长 2%。主要原因：一是预算项目增加；二是预算经费增加。2017 年度财政拨款支出 1899.25 万元，与 2016 年度相比，财政拨款支出总计减少 85.67 万元，下降 4%。主要原因：一是厉行节约；二是预算项目减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.25 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 85.67 万元，下降 4%。2.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政
6、拨款支出 1899.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1404.73 万元，占73.96%；社会保障和就业支出（类）190.15 万元，占10%，医疗与计划生育支出（类）193.82 万元，占 10%，住房保障支出（类）111.21 万元,占 5%。3.财政拨款支出决算具体情况2017 年度财政拨款支出年初预算为 1473.4 万元，支出决算为 2018.13 万元，完成年初预算的 136%。其中：决算数大于预算数的主要原因：一是年终追加项目经费；二是学生人数经费增加。（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）6年初预算为 972.22 万元，支出决算为 1404.07 万元，完
7、成年初预算的 69.24%。决算数大于预算数的原因是预算项目增多，人员经费增加。 （2）社会保障和就业（类）年初预算为 253.59 万元，支出决算为 190.15 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是；有退休人员，二是有调离人员。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 140.41 万元，支出决算为 193.82 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算编辑大；二是社保基数变大。（4）住房保障（类）年初预算为 107.18 万元，支出决算为 111.21 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是；年初预
8、算编辑大，二是；本年有增加老师。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 1611.24 万元，其中：人员经费 1604 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费、 、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 7.23 万元，主要包括：邮电费、7其他交通费。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.
9、53 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 12.84%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是内控较好。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.71 万元，占 12.84%；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，占 12.84%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算和 2016 年度没有支出。（2）公务用车购置及运行费支出 0.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆
10、，年末公务用车保有量 1 辆。公务用车运行支出 0.71 万元，主要用于日常下乡扶贫支出。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加减少80.21 万元，下降 22.83%。主要原因是厉行节约。（3）公务接待费支出 0 万元。2017 和 2016 年度年度公务接待费支出决算都为 0。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，东方市第一小学单位还没有组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。东方市第一小学单位共组织对“0”等 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。XX 部
11、门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金 0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有） 。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。无项目自评得分为无分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。3.财政专项资金绩效重点评价情况4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况2017 年度我单位是事业单位，所以没有机关运行经费9这块2.政府采购支出情况2017 年度东方市第一小学单位政府采购支出总额19.13 万元，其中
12、：政府采购货物支出 19.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。本部门占用房屋面积 8175 平方米，其中：办公用房3933 平方米，业务
13、用房 0 平方米，其他（不含构筑物）4242 平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。10（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
