机械密封产品公司现金流量分析（参考）.docx

CMC.泓域咨询/现金流量分析机械密封产品公司现金流量分析xx有限公司目录第一章 现金流量分析3一、 现金流量与现金流量图3二、 资金时间价值与资金等值4第二章 项目概况9一、 项目概述9二、 项目总投资及资金构成10三、 资金筹措方案11四、 项目预期经济效益规划目标11五、 项目建设进度规划11第三章 行业背景分析12第四章 宏观环境分析14第五章 公司概况20一、 公司基本信息20二、 公司主要财务数据20第一章 现金流量分析一、 现金流量与现金流量图（一）现金流量的概念任何一项投资活动都离不开资金活动，而在这个资金活动中必然要涉及到现金流量的问题。现金流量是一个综合概念，从内容上看它包括现金流入、现金流出和净现金流量3个部分；从形式上看它包括各种形式的资金交易，如货币资金的交易和非货币（货物、有价证券等）的交易。在投资建设中，一切投资项目都可以抽象为现金流量系统。从项目系统角