精选优质文档-倾情为你奉上财务费用申请流程及报销标准第一部 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度适用部门全体人员。关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。一丶费用报销制度（1） 报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。（2） 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（3） 按规定的审批程序报批。（4） 报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。二丶费用报销流程：（1） 费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2） 报销人部门负责人（或上级主管）确认签字；（3） 部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4
