精选优质文档-倾情为你奉上项目资金管理办法第一章 总则第一条 为规范施工项目资金管理，提高资金使用效率，特制定本办法第二条 公司对施工项目资金采取统筹管理，集中使用的原则第三条 本办法适用于公司的全部施工项目第二章 职责和权限第四条 公司管理部门的职责和权限一、办公会议小组1.负责对项目资金进行全面管理，规划资金收支方案，审批项目规定权限内的资金。2.负责组织审定资金相关管理制度。3.负责资金筹措，通过信贷机制调剂内部资金的使用。二、财务部1.制定内部工程项目资金结算办法和内部资金往来结算工作2.督促项目经理回收工程款，审核工程项目资金使用计划，并对资金计划的实际执行情况进行监督。3.对外协助预算等部门做好工程的结算工作。4.及时反馈项目部的资金状况及财务信息。第五条 项目部的职责和权限1.负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。2.负责申请自身项目部的资金支出。3.负责协助财务部门对已竣工程拖欠款得回收。第三章 项目资金管理内
