精选优质文档-倾情为你奉上银行存款收付管理制度1公司日常经济业务活动中，除了按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须通过银行办理转帐结算，对银行存款的每一笔收入和支出都要按银行结算办法中有关规定的程序办理银行结算手续。2银行存款收入管理规定；出纳员在办理每一笔银行存款收入业务进，都必须认真复核银行存款收款票据的真实性，内容完整性，填写准确性，如付款单位付来的银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票、银行本票、信用证、支票等各种结算凭证，在相关收款凭证上加盖“转账收讫”印章。出纳人员应在单据结算规定的日期内及时到银行办理进账，防止资金闲置。3银行存款支出管理规定；企业生产和管理的应付材料、工装模具、设备、委托加工费等各，种费用的所需用款支出，一律由各归中管理部门填写一式三联的“请领款单”，业务经办人应正确填写收款单位名称、用途、金额，经部门领导主管经理总经理审批，财务部长审核后，交出纳员把第一联留下，凭以作办理银行存款支出手续，并把办理支出后的银行回单、网银付款凭证、支票存根联附上，作为减少银行存款的记帐依据，各业务经办人，对办理领款的支出，应及时把合
