1、 2017 年度裕民县供销合作社部门 决算公开说明 第一部分 部门单位概况 一、部门单位基本情况： 1、部门职能 ：裕民县供销合作社是裕民县政府直属事业单位，现有在职在册干部、职工 4 人，在编 4 人，退休职工 12 人，下岗职工 196 人。供销社党总支下辖 2 个党支部（盐业公司支部、农佳乐公司支部），共有正式党员 12 名。县社农资网络主要由农佳乐责任有限公司、西部绿业供销有限责任公司 （皆属股份制公司）负责经营，两块牌子一套人马，截止到目前全县的农资销售网已累计增加到 44个，已延伸到各乡、村队，形成了覆盖全县较完善的农资经营网络体系。县社下辖两个企业：一是盐业公司（供销社全资企业）
2、；二是农佳乐责任有限公司（股份制公司）。 2、机构情况及增减变动原因 ：内设机构 1 个。 3、人员情况及增减变动原因 ：核定事业编制 4个，本年度年末在职 4 人，退休人员 12 人。 二、部门决算单位构成 : 从决算单位构成看，裕民县供销社部门决算包括：供销社部门本级决算。 纳入供销社 2017 年部门决算编制范围的单位：无。 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 66.8 万元 ,与上年相比，减少 39.3 万元，降低58.83%，支出 67.8 万元 ,与上年相比，减少 37.3 万元，降低 55.01%，结余零万元，
3、与上年相比，减少 1 万元，降低 100%。增减变化主要原因是： 本年总收入即财政拨款比上年减少 39.3 万元， 2017 年因退休人员工资转入社保发放，财政补助收入减少；商品与服务支出增加4.2 万元， 2017 年新增固定资产和维稳设施 ,对个人和家庭补助比上年增加 2.6 万元，为今年新 增退休人员一名 。 与预算相比情况： 2017 年年初财政拨款预算数： 69.2 万元，实际财政年末决算数 66.8 万元，减少 2.4 万元。 其他有关说明内容：无。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 66.8 万元，其中：财政拨款收入 66.8 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占
4、 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：无。 与预算相比情况： 2017 年年初财政拨款预算数： 69.2 万元，实际财政年末决算数 66.8 万元，减少 2.4 万元 。 其他有关说明内容：无。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 67.8 万元，其中：基本支出 67.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：无。 与预算相比情况： 201
5、7 年年初财政拨款预算数： 69.2 万元，实际财政年末决算数 67.8 万元，减少 1.4 万元。 其他有关说明内容：无 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 66.8 万元，与上年相比，减少 39.3 万元， 58.3%。增减变化的主要原因是： 本年总收入即财政拨款比上年减少 39.3 万元， 2017 年因退休人员工资转入社保发放，财政补助收入减少。财政拨款支出 67.8 万元，与上年相比，减少 37.3 万元，降低 55.01%。其中：基本支出 67.8 万元，项目支出 0万元。增减变化的主要原因：本年基本支出比上年减少原因为： 2017
6、 年退休人员工资转入社保发放，减少了人员经费支出。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，减少 1 万元，降低） 100%。增减变化的主要原因是：本年财政拨款收入全部支出无结余 。 与预算相比情况： 2017 年年 初财政拨款预算数： 69.2 万元，实际财政年末决算数 66.8 万元，减少 2.4 万元。 其他有关说明内容：无。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 67.8 万元。与上年相比，减少 37.3 万元，降低 55.1%。增减变化的主要原因是： 2017 年退休人员工资转入社保发放，减少了人员经费支出。 其中：按功能分类科目， 2080505
7、-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.5 万元，22080599-其他行政事业单位离退休支出 9.8 万元； 2160299-商品流通事物支出 49.2 万元， 2210201-住房保障支出： 3.3 万元。按经济分类科目，支出 0 万元。 与预算相比情况： 2017 年年初财政拨款预算数： 69.2 万元，实际财政年末决算数 67.8 万元，减少 1.4 万元。 其他有关说明内容：无。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万
8、元，与上年相比，增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。增减变化的主要原因是：无。 与预算相比情况。无。 其他有关说明内容：我社无政府性基金预算收支决算情况。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减 少） 0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目， 支出0 万元， 支出 0 万元。按经济分类科目， 支出 0 万元， 支出 0 万元。 与预算相比情况。无。 其他有关说明内容：我社无政府性基金预算支出决算情况。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 0 万元。与上年相比，减少 1 万元，降低 100%
9、。 其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，减少 1 万元，降低 100%。 其他有关说明内容。无 四、一般公共预算 “三公 ”经费支出情况 2017 年度一般公共预算 “三公 ”经费支出决算 2 万元，与上年 2万元相 比持平，增长（降低） 0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，增加（减少）原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 2万元，占 100%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低）
10、 0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0万元。供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无 。 公务用车购置及运行维护费 2元 ,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2 万元。主要用于单位日常公务用车等。 2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0辆，保有量为 1辆。 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是：无。供销社国内公务接待 0 批次， 0 人次。 与预算相比情况。无。 其他有关说明内容。无。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度，供销社机关运行经费
11、支出 9.2 万元，比上年增加 4.1万元，增长 80.39%，主要原因是： 2017 年新增固定资产和维稳设施 ,对个人和家庭补助比上 年增加 2.6 万元，为今年新增退休人员一名。 。 其他有关说明内容。无。 六、政府采购情况 供销社政府采购计划 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 1.7万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 其他有关说明内容：我社年初未预算政府采购计划，但为了更好的做好维稳工作，我社新增维稳设施、器材等 1万元；我社长期以来办公用品 (打
12、印机、复印件 )从未更换过，已经严重影响单位办公，2017年 8 月县巡视组前来我社巡查，因打 印机、复印件残旧，经开会研究决定，为了更好的配合巡视组的巡查工作，更换打印机、复印件等办公用品 0.7 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 1.7 万元，其中：流动资产0 万元，固定资产 1.7 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无）；单位价值
13、 50万元以上通用设备0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0台 （套），其他固定资产价值 0 万元。 其他有关说明内容。无。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，供销社资产有偿使用收入合计 9.7 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 9.7 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元 其他有关说明内容。无。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 ： 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0万元，项目支出决算 0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及
14、结果： 1. 项目 无。 2. 项目 无。 其他有关说明内容：我社未开展各项项目业务。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事 业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、
15、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和 结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也
16、包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 - 19 - 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务
17、用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明。 208（类） 05（款） 05（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。 208（类） 05（款） 99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。 216（类） 02
18、款） 99（项）：指其他商业流通事物支出。 221（类） 02（款） 01（项）：指住房公积金支出。 其他有关说明内容。无 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、报表封面 二、收入支出决算总表 三、收入决算表 四、 支出决算表 五、收入支出决算表 六、项目收入支出决算表 七、行政事业类项目收入支出决算表 八、基本建设类项目收入支出决算表 九、支出决算明细表 十、基本支出决算明细表 十一、项目支出决算明细表 十二、财政专户管理资金收入支出决算表 十三、财政拨款收入支出决算总表 十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十八、政府性基金 预算财政拨款收入支出决算表 十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
