财务费用报销细则及流程第一章 总则 报销人必须取得有效发票，没有取得有效发票的一般不予报销。 员工报销费用必须真实，禁止弄虚作假。有弄虚作假的，财务部有权不予报销。 报销时间原则上须在费用发生后7个工作日之内报销。 财务部费用报销时间为每周四，借款不受报销时间限制，但须提前一个工作日通知出纳备款。 借款原则上应在费用发生后7个工作日之内报销，有结余的须归还余款，报账后结余金额未归还或在规定时间内不办理报销手续的人员，原则上不进行再次借款。第二章 费用报销及借款流程图费 用报销单 / 借款申请单部门 主管财务 部复核总经 理审 批出纳 付款第三章 日常费用报销（差旅费） 交通工具标准：一般员工以及部门负责人正常情况下乘坐火车硬卧，总经理级别及以上可乘坐火车或飞机。 住宿费标准：一般员工为120元/天，部门负责人为150元/天，总经理级别及以上，实报实销。（住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 ） 伙食补贴标准：一般员工为30元/天，部门负责人为40元/天，总经理级别及以上，实报实销。 出差地交通标准：一般员工50元/天，
