1、四川省阿坝州新华书店2017 年部门决算编制说明2018 年 9 月 25 日2目 录一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（二）2017 年重点工作完成情况。二、部门概况三、收支决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、 “三公 ”经费财政 拨款支出决算情况 说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明八、政
2、府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明3（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2.部门整体支出绩效自评开展情况。3.部门自行组织绩效评价开展情况。十一、名词解释4四川省阿坝州新华书店2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责全州教材、教辅，一般图书业务辅导及中转业务；做好马尔康地区中小学教材、教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文体用品销售。（二）2017 年重点工作完成情况。1、继续加强职工政治思想教育，充分发挥党支部、工会的作用，结
3、 合单位实际开展各种活动，强化干部职工的作风建设，提高工作效率，形成良好的工作氛围。2、继续扎实做好春秋两季教材教辅的征订发行工作，对全州各县 2017 教材教辅发行工作做好辅导；配合财务室做好货款的催收工作；拓展教育服务，对全州特别是马尔康地区各学校大力推广新业务。3、加强了一般图书、音像制品、文化用品、纺织品的进、销、存、调 、退、运、 结算管理工作，进一步规范文化用品和纺织品的经营管理，特别要做好政治读物、重点图书的征订发行工作；做好全州四川文轩公司加盟书店的人员配置、货源配送、商品管理、服务规范、促销措施、员工培训、系统维护等工作；针对休闲书吧进行调研和探索。54、继续做好全州新华书店
4、一般图书、教材教辅等所配送图书的收货、发货、退货等中转运输工作；做好都江堰中转站租赁、库房、 办公室的管理工作。5、进一步落实好单位的廉洁自律和廉洁经营责任制，各科室严格按单位规章制度和工作流程办事，加强各经营环节的监管，确保单位风清气正。6、认真做好单位支部、工会、精神文明建设、综合治理、安全等工作；做好退休职工的各项管理工作。二、部门概况阿坝州新华书店 2011 年确定为公益性（二类）差额拨款事业单位，属二级预算单位，核定事业编制 20 人，实有 18 人。副处级 1 人，正科级 10 人，副科级 3 人，工勤 6 人。三、收支决算总体情况说明2017 年阿坝州新华书店本年收入合计 568
5、.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 568.55 万元，占 100%。2017 年阿坝州新华书店本年支出合计 568.55 万元，其中：基本支出 506.05 万元，占 89%； 本 年 收 入 合 计财 政 拨 款 收 入6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 568.55 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.55 万元，增长 17.71%。五、一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 506.05 万元，占本年支出合计的 89%。与 2016 年相
6、比，一般公共预算财政拨款增 23.05 万元，增长 4.77%。本 年 支 出 合 计基 本 支 出扇 面 3扇 面 44404604805005205405605802017年 财 政 拨 款新 华 书 店4704804905005102017年 财 政 拨 款 支 出新 华 书 店三 维 柱 形 图 2三 维 柱 形 图 37（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 506.05 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 432.65 万元，占 85.5%；教育支出无万元.社会保障和就业支出 38.6 万元，占 7.63%；医疗卫生支出 10.9 万元
7、，占 2.15%；住房保障支出 23.9 万元，占 4.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒 207（类）04（款）08（项）: 支出决算为432.65 万元，完成预算 100%，。2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）: 支出决算为38.6 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）:支出决算一 般 公 共 服 务支 出社 会 保 障 和 就业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出8为 10.9 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算
8、财政拨款基本支出 506.05 万元，其中：人员经费 253.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 252.91 万元，主要包括：办 公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、 “三公 ”经费财政 拨款支出决算情况 说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明2017 年度州新华书店无“三公” 经费财 政拨款支出。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说
9、明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 1.3 万元，占 0.25%。具体情况如下：财 政 拨 款 支 出公 务 用 车 运 行维 护 费扇 面 3扇 面 492.公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元。其中：截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2辆。公务用车运行维护费支出 1.3 万元。主要用于到县店辅导全州业务工作及调研，参会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明201
10、7 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明无机关运行经费支出情况2017 年度，机关运行经费支出 252.92 万元，比 2016 年增加 21.74 万元，增长 9.4%。（二）政府采购支出情况2017 年度州新华书店无政府采购。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，州新华书店共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况101.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开
11、展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。2.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门开展了整体支出绩效评价，得分为 73 分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
