1、1德宏州第二人民医院 2016 年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量比上年增减变动原因说明合 计 1 一、按单位基本性质 行政单位事业单位 1其他二、按执行会计制度 行政单位事业单位（含行业）1民间非营利组织企业三、按单位预算级次 一级预算单位 1二级预算单位三级预算单位2（二）部门录入户数说明2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 个，分类说 明如下：项目 数量比上年增减变动原因说明合 计 1 一、单户表 1二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇
2、总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 5203.84 万元，财政部门拨款对账单 5203.84 万元，差额 0 万元。对账一致。32.财政供养人员核对情况（1）财政拨款开支人员 140 人，比上年减少 1 人。原因是新增退休人员 4 人，退休人员死亡 5 人。（2）财政补助开支人员 283 人，比上年增加 20 人，减少 7 人。原因是新进招考录用人员 20 人；退休 4 人，辞职 2 人，死亡 1 人。 。
3、3.编制数核对情况：事业编制 283 人。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人 员指标上下年有变动的，已具体核实并说明原因（附表）。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目 数量 提示内容 单位说明一、审核公式 4 条1.表间公式 4 条1 条核实性审核公式，如果实行养老保险改革的地区，退休人员养老金由社保基金发放。我院 2016 年退休人员养老保险由财政发放1 条核实性审核公式
4、。年初结转和结余年初预算数一般应大财政参数问题4于或等于预算数2 条核实性审核公式，资产负债简表，16年年初数应等于15 年年末数2015 年资产负债表中将事业基金和待冲基金合并填列，在 2016年决算报表中分类填列四、决算数据其他需要说明的情况(一) 、单位 2016 年度总收入为 17295.8 万元，较上年总收入12226.2 万元，增加了 5069.6 万元，增收比例为 41.5%。增加收入原因为： 医疗人次增多 93346 人次，事业收入增加。1、事业收入 11930.7 万元，包括门诊收入 2961 万元，住院收入8969.4 万元。较上年事业收入 10394.94 万元，增收了
5、1535.76万元，增收比例为 14.8%。 2、财政补助拨款收入 5203.84 万元，较上年 1749.81 万元，增加了 3454.03 万元，主要原因为政策性增资，人 员经费增加；专科经费的拨付以及儿童医院建设项目的拨款。其中： 在职人员经费 1259 万元；离退休人员经费 898.7 万元。 一般行政管理事务经费 0.9 万元。重大公共卫生专项 41.14 万元。外三科重点专科经费 100 万元。科技奖励 1 万元。 儿童医院项目经费 2900 万元。 基本公共 卫生服务项目 3 万元。3、其他收入 161.28 万元，较上年其他收入 81.45 万元增加了79.83 万元。其中：银
6、行存款利息收入 9.24 万元；病人使用停尸房费用 10.2 万元；病人购买医院提供一次性用品款、病人陪客费及单病种奖励金 16.94 万元；捐赠收入 120.65 万元，职业学院实习费 4.25 万元。5(二) 、单位 2016 年度总支出为 15305.8 万元。较上年支出10546.18 万元，增加了 4759.62 万元，增支比例为 45%，增加原因为 本年度人员经费增加。 实行养老保 险改革后，医院承担的社会保障缴费增加，医疗设备购置增加， 病人增加后，公共开支增加。各项业务支出构成情况：1、工资福利支出 4538.15 万元.其中：“其他工资福利支出” 为 482万元，主要为支付本
7、院 220 名合同制职工的工资和津补贴。合同制职工 每月最低工资标准 1470 元/人；每月各项津补贴人均 432 元，包括值班费、误餐费、超 劳务补助、 岗位津贴等；奖励性绩效的发放。2、商品和服务支出 6570.61 万元。包括单位各项日常公用开支。其中“ 专用材料 费” （药 品、 卫生材料）4988.79 万元；“其他商品和服务支出”为 142.06 万元，主要包括：医 疗垃圾 处置费 14.5 万元；医疗诉讼赔款 16.5 万元；减免困难病人住院费 111 万元。3、对个人和家庭补助支出 1197.05 万元.其中包括离休工资11.18 万元；退休工资 835 万元；抚恤金 57.6
8、8 万元；住房公积金271.8 万元；艾滋病补助 21.24 万元；。4、项目支出 3044.14 万元，为 外三科重点专科项目 100 万元；儿童医院项目工程款 2900 万元；重大公共卫生专项 41.14万元； 基本公共卫生项目 3 万元。三、年末结余情况：年末结余金额 1999 转入事业基金。四、 “资产负债简表”中：6（1）“应收账 款”671 万元，其中：州、市医保欠拨医疗款 312.1 万元；妇幼保健院欠拨分娩补助款 5.9 万元；各县市新型农村合作欠拨医疗款 339 万元；民政一站式救助 14 万元。（2）、“其他应收款”38.74 万元，其中：各科病人欠付伙食费 18.74万元
9、；垫付职工外出培训、进修借款 7 万元；各单位体检费记账13 万元。（3）、“预付账款”6625.52 万元，为艾滋病综合楼预付工程款及儿童医院项目预付工程款；(4)、“应付账款”1861.2 万元，为欠付医药供应商的药品款及卫生材料款；（5）、“预收账款”92.28 万元，为住院病人预交款；（6）、“其他应付款”3635.38 万元.其中：医药供应商保证金 2210 万元；医疗设备保修金 137 万元；周转房及危房改造保修金 144.56万元；输氧系统保修金 43.1 万元；预提 2016 年 12 月在职职工和合同工绩效 300 万元；预提单位缴纳养老保险金及职业年金 780万元；代收公共卫生科、感控科、中痔科等项目经费 20.72 万元。（7）、“长期借款”2330 万元，为银行贷款。德宏州第二人民医院
