1、 1 关于莱西市 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告2018 年 1 月 19 日在莱西市第十八届人民代表大会第二次会议上莱西市财政局局长 全成旭各位代表：我受市人民政府委托，向大会提交我市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在中共莱西市委的正确领导和市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市各级财税部门认真贯彻党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神，严格落实市十八届人大一次会议对财税工作提出的有关要求，围绕市委确定的“1+5+4”总体发展思路，全面做好稳
2、增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成了当年预算收支任务。全市地方财政收入完成 527555 万元，比上年增长 0.1%，加上上级税收返还、转移支付、新增专项债券等补助收入，扣除上解支出，当年地方可用资金 680449 万元，地方财政支出完成 680449 万元，实现收支平衡。 2 （一）一般公共预算执行情况2017 年，我市受“营 改增” 政策减税及部分重点 纳税企业税收下滑等减收因素影响，按照青岛市人民政府关于严格规范收入征管坚决杜绝虚增财政收入的通知（青政字201632 号）要求，为逐步提高财政收入质量，适度放缓了财政收入增幅。因此，2017 年一般公共预算收入增幅由 7
3、%调整为 0.1%，收入总量由55.55 亿元调整为 51.12 亿元。莱西市第十八届人民代表大会常务委员会第七次会议审查并批准了莱西市 2017 年市级财政预算调整方案。2017 年，全市一般公共预算收入 511215 万元，较上年增长0.1%，完成 预算的 100%。一般公共预算收入加上上级税收返还、转移支付等补助收入，扣除上解支出，一般公共预算可用资金644131 万元，一般公共预算支出 644131 万元。主要预算支出项目完成情况是：一般公共服务支出 84281 万元；公共安全支出31307 万元；教育支出 149373 万元；文化体育与传媒支出 4270万元；社会保障和就业支出 80
4、562 万元；医疗卫生与计划生育支出 68632 万元；节能环保支出 11025 万元；城乡社区支出 73109万元；农林水支出 58749 万元；交通运输支出 7421 万元。保障了全市财政供养人员工资补贴按时足额发放、部门单位正常运转经费需求、市委市政府确定的重点项目实施及上级重大民生实事项目推进。 3 （二）政府性基金预算执行情况2017 年，政府性基金预算收入增幅由 7%调整为 0.1%，收入总量由 1.75 亿元调整为 1.63 亿元。莱西市第十八届人民代表大会常务委员会第七次会议审查并批准了莱西市 2017 年市级财政预算调整方案。2017 年，全市政府性基金预算收入 16340
5、万元，加上当年专项债券转贷收入 20000 万元，扣除上解支出 22 万元，当年政府性基金可用资金 36318 万元，2017 年政府性基金支出 36318 万元。（三）社会保险基金预算执行情况2017 年，全市社会保险基金收入完成 222615 万元，全市社会保险基金支出完成 188078 万元，收支当年结余 34537 万元，年末滚存结余 185728 万元。（四）国有资本经营预算执行情况2017 年，全市国有资本经营预算收入完成 800 万元，其中：利润收入 776.5 万元，股利、股息收入 23.5 万元。国有资本经营预算支出 785 万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出，调入一般
6、公共预算 15 万元，收支平衡。（五）专项转移支付资金执行情况2017 年，上级下达我市专项转移支付资金 129518 万元，其中：一般公共预算资金 124168 万元，政府性基金 5350 万元。年终结转下年 19910 万元。按照“专款专 用” 原则，全部用于教育、 4 社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等项目支出。（六）政府债务情况2017 年，地方政府专项债券收入 20000 万元（十年期，利率4.12%），纳 入预算管理，已用于市政道路综合配套、县乡道路维修及城镇污水管网等项目支出。地方政府一般债券置换存量债务 33500 万元，到期一次还本，分年付息，其中:三年期债券155
7、00 万元，年利率 4.04%；七年期债券 18000 万元，年利率 4.2%，缓解了我市还本压力。2017 年，青岛下达我市地方政府债务限额 24.4 亿元，其中：一般债务限额 16.4 亿元，专项债务限额 8 亿元。2017 年末我市地方政府性债务余额为 17.1 亿元，其中：一般债务余额 9.1 亿元，专项债务余额 8 亿元，低于上级核定债务限额。二、2017 年重点工作开展情况（一）拓展收入征管空间，经济社会发展保障基础更加牢固1.财政收入措施进一步加强。面对增收压力，财税部门及时转变工作思路，与各镇（街）密切配合，清欠土地使用税 2871 万元，有效盘活闲置土地 949 亩，为我市产
8、业转型，培育壮大绿色、新兴产业拓展了空间；创新非税收入征管模式，在青岛市首家实现利用二维码收缴非税收入，并增设 POS 机刷卡收款渠道，提高了征管效率；印发关于进一步规范耕地占用税征管工作的意见，农转用缴纳耕地占用税 1.7 亿元。2.产业投资基金运作成果丰硕。制定关于规范设立与运作 5 莱西市股权投资引导基金的意见，构建全市统一的政府产业基金管理体系。规模 37 亿元的青岛和远产业基金成功设立，青岛赛源产业扶持与发展基金、青岛天诚股权基金等投资基金相继签约、注册，产业和资本实现融合对接，为我市经济社会发展注入了强劲动力。（二）从严控制财政支出，资金使用效益显著提高1.不断优化财政支出结构。严
9、格控制一般性支出， “三公经费”支出 2120 万元，下降 9.73%；民生领域投入持续加大，民生支出49 亿元，增长 17.8%，占财政支出比例达到 72%。2.不断完善政府采购管理体制。制 定 了 关 于 理 顺 我 市 政 府采 购 管 理 体 制 的 意 见 ，试 运 行 政 府 采 购 一 体 化 交 易 管 理 平 台 ，与预 算 管 理 、资 产 管 理 、资 金 支 付 系 统 密 切 衔 接 ，实 现 政 府 采 购 全 过程 公 开 。全年组织集中采购项目 163 个，采购金额 8214.5 万元，节约资金 623.9 万元。3.不断扩大预算绩效管理范围。预算评审范围由投资
10、额 1000万元扩大到投资额 400 万元以上项目，全年共完成国省道及重点县乡道智能交通安全系统项目、农村公路大中修工程等 61 个评审、评价项目，评审、评价总额 13 亿元，累计审减项目资金6511 万元。（三）扎实推进财政改革，财政运行机制更趋完善1.政府和社会资本合作（PPP）模式深入推广。成立 PPP 管理中心，与投资基金公司积极接洽，全力推介我市项目；制定莱西 6 市政府和社会资本合作（PPP）模式财政管理暂行办法（试行），筛选 14 个项目纳入我市 PPP 备选项目库，莱西二中迁建项目已纳入财政部执行项目库;垃圾综合处理园区（一期）、美丽乡村建设等 PPP 项目稳步推进。2.预算管
11、理方式改革继续深化。合力推进支出经济分类改革进程，首次启用预算编制系统，并将专项资金绩效目标嵌入预算编制，预算编制更加科学、精细；对预决算公开的及时性、完整性和公开方式进行专项检查，着力打造“ 阳光财政” 。3.平台公司转型稳步推进。剥离融资平台公司政府融资职能，推动融资模式由传统方式向企业债券、非标融资、私募融资等模式转变，投资对象由以基础设施为主向产业项目为主转变，先后与德威控股集团、天一新能（青岛）科技等公司合作，签约产业类投资项目 13 个，总投资 19.48 亿元，已完成投资近 2 亿元。4.镇级财政人员管理体制改革进展顺利。为进一步规范镇级财政财务管理，积极转变镇（街）财政所工作人
12、员管理体制，由以镇（街）党委管理为主转变为以财政局党组管理为主。实行财政局党组成员包联财政所工作制度，全面加强对镇级财政的指导和监督。（四）强化财政监管，财政精细化科学化管理水平明显提升1.加强财政资金监督。梳理完善财政专项资金拨付流程，撤销财政专户 18 个，对社保基金专户开户银行进行公开招标采购，实现合作服务收入 2 亿元；加强行政事业单位财务管理，明确行 7 政事业单位实行代理记账业务职责，规范单位会计行为；开展会计质量信息、差旅费制度执行等财政监督检查工作，进一步严肃财经纪律。2.加强国有资产监管。整合国有投资公司资源，设立莱西市城市建设投资开发工作领导小组办公室，履行出资人职责，行使
13、监督管理权；收缴行政事业单位固定资产租金 130 万元，全部上缴国库；分类列出我市资源性资产和可经营性资产清单，盘活存量国有资产，逐步建立健全资产收储使用机制。3.加强政府债务管理。编制莱西市政府性债务风险应急处置预案，成立莱西市政府性债务管理领导小组，政府举债行为得到进一步规范。（五）依托财税扶持政策，经济发展内生动力有效增强1.帮助企业排忧解难。开展重点税源企业走访服务工作，实地走访重点企业 20 家，发放现行支持企业发展政策汇编，帮助企业用好财税政策，解决生产经营过程中存在的困难和问题，支持企业发展做强做大。2.推动企业转型创新。出台关于推进全市工业经济稳增长促发展的意见，积极推进供给侧
14、结构性改革；为 33 家企业发放科技“ 三项 ”经费 366 万元，助推企业转 型升级；小微企业创业创新发展领域投入 2100 万元，有效促进大众创业、万众创新蓬勃发展。3.助力企业轻装上阵。深入推进“放管服” 改革，严格落实上 8 级有关减费降负一系列政策，完善行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，取消、调整行政事业性收费和政府性基金项目16 项，减轻企业负担 2000 余万元，给企业带来看得见、摸得着的红利。（六）持续促进“三农 ”发展，农村生产生活条件 进一步改善1.农业综合开发持续推进。为姜山、水集、沽河、日庄4处镇（街）14.5万亩高标准农田建设投入资金2.2亿元，36个产业化发展
15、财政补助及贴息项目投入资金1886.3万元。在青岛市财政局组织的2016年度农业综合开发项目检查验收中，我市参验的5个土地治理项目、19个产业化经营财政补助项目均顺利通过验收。2.村级公益事业建设水平不断提升。筹集资金5229万元，支持180个一事一议项目、4个美丽乡村项目和1个传统村落保护项目建设，改善农村人居环境，提升村级公益事业建设水平。3.基层组织运转获得更好保障。村级组织运转投入资金8710万元。其中，对村组织收入不足5万元和60户以下、收入不足3万元的352个经济薄弱村投入补助资金654万元，对村级运转经费直接补助4920万元，对村庄环卫一体化补助1412万元。为136个社区安排运
16、转经费2640万元，保证了基层组织运转顺畅。4.强农惠农资金及时足额落实。水利工程建设维护、抗旱救灾等领域投放资金43516万元，及时足额发放农业保护补贴、库区移民补贴等各类惠农补贴资金10834万元，整合精准扶贫资金8714.5万元，全力保障打赢脱贫攻坚战。 9 （七）切实增进民生福祉，基层群众拥有更多幸福感获得感1.大力促进教育文化事业发展。安排资金 5404.8 万元，用于济南路中学、实验中学等新建、改扩建项目和中小学现代化建设；投入资金 1271 万元，改造农村中小学操场塑胶化跑道；为 8288名家庭困难学生发放资助金 841.7 万元；城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助范围由 8%扩大
17、到 30%；投资 131 万元，编制西沙埠遗址保护规划和旅游发展规划；新建标准足球场 2 个、笼式多功能健身场地 10 处、农民健身工程 44 处，村级健身路径工程覆盖率达到 98.5%；安排资金 310 万元，支持打造“乐在莱西”旅游品牌，进一步提升我市知名度、美誉度。2.全力支持医疗和社保体系建设。投入资金 17974 万元，医疗卫生体制改革进展顺利；累计发放低保金 6137 万元，持续提高了城乡低保和农村特困人员供养标准；投入资金 550 万元，为25.04 万户城乡居民家庭购买了综合民生保险，为 60 周岁以上老年人和 60 周岁以下残疾人购买了意外伤害保险；安排促进就业资金 1631
18、.2 万元，实现新增就业 15438 人，政策性扶持创业900 人。3.聚力提升宜居环境质量。筹集绿化、亮化、道路翻修、雨污分流等城市基础设施建设资金4.97亿元，城市宜居指数持续提高；安排大气污染防治、污水处理、农村环境连片整治、农村无害化改厕等环境治理保护资金1.59亿元，生活环境质量持续改善；投入“ 天网 ”工程运行、道路安全设施升级 改造等公共安全保障资金 10 5362万元，市民出行安全系数持续提升。三、2018 年预算草案和工作措施2018 年预算编制的指导思想：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据市委“1+5+4”总体工作思路，坚持稳中求进工
19、作总基调，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、强化监管”的理财观，发挥财政职能作用，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，继续调整和优化财政支出结构，盘活存量资金，严控一般性支出，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，促进我市经济社会平稳健康发展。（一）2018 年预算草案安排情况全市地方财政收入预算安排 543382 万元，较 2017 年增长 3%。其中：市级收入预算安排 239005 万元，下降 8.1%；镇级收入预算安排 304377 万元，增长 10%。当年地方财政收入加上上级税收返还、转移支付等补助收入，2018 年全市地方可用资金为735192 万元。全市地方财政支出安排 735192 万元，其中：市本级财政支出安排 606943 万元，镇级财政支出安排 128249 万元。1.一般公共预算安排草案2018 年，全市一般公共预算收入安排 526552 万元，较 2017年增长 3%。一般公共预算收入加上上级税收返还、转移支付等补助收入，2018 年一般公共预算可用资金 714706 万元，一般公共预算支出安排 714706 万元，较 2017 年增长 11%。
