1、成都市金融工作办公室2015 年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责成都市金融办是市政府组成部门为行政单位，主要负责贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针和法律、法规、规章；推进成都区域性金融中心建设；制定并推进企业上市的政策措施并组织实施；负责小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理；推进农村金融服务体系建设等工作。内设五个处室，另有市纪委派驻地纪检监察部门。（二）人员情况截止 2014 年 9 月，共有编制 29 名，实有在职人员 41 人。其中：行政编制 28 名，实际 28 人；工勤编制 1 名，实际 1 人；政府雇员编制 5 名，实际 5 名；临聘人员 7 人。二、收支预算
2、说明（一）收入预算说明2015 年部门算收入总计 829.67 万元，比 2014 年 15842.71万元减少 15013.04 万元，下降 94.76%。具体情况说明如下：1、公共财政预算拨款收入 714.84 万元，比 2014 年15652.71 万元减少 15013.04 万元，下降 95.43%，变动的主要原因是预算法第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的
3、专项资金项目编入了 2015 年部门预算；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，涉及金额 1778 万元，落实到具体项目的 13200 万元由财政局代编，不在部门预算中反映。2、上年结转 114.83 万元，比 2014 年 190 万元减少 75.17 万元，下降 39.56%，变动的原因是跨年项目已支出部分经费。（二）支出预算说明2015 年部门预算本年支出总计 829.67 万元，比 2014 年15842.71 万元减少 15013.04 万元，下降 94.76%，其中：基本支出预算 384.10 万元，比 2014 年 352.71 万元增加 31.
4、39 万元，增长8.17%，变动 的主要原因是人员增加，公务员医疗补助调增，增加纪检经费项目；项目支出预算 445.57 万元，其中西部金融中心建设项目支出 249.29 万元，金融办上市工作经费 34 万元，金融业发展专项资金调入部门预算 22 万元，“ 规范民间金融服务发展”系列讲座 28 万元，党员培训费 0.25 万元，“十三五” 规划前期重大问题研究 7.5 万元，成都金融信息综合监管服务系统 104.53万元，比 2014 年 15490 万元减少 15044.43 万元，下降 97.12%，变动的主要原因是预算法第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还
5、、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算，一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了 2015 年部门预算；同时，专项资金中补助区（市）县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算，涉及金额 1778 万元，落实到具体项目的 13200 万元由财政局代编，不在部门预算中反映。（三）财政拨款支出预算说明2015 年财政拨款安排支出预算 829.67 万元，具体情况如下：1、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）预算数为 361.21 万元，用于行政运行，
6、主要用于部门运转。 2、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）预算数为 305.54 万元，用于一般行政管理事务。3、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为 14.16 万元，用于行政单位医疗。4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.82 万元，用于公务员医疗补助。5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）预算数为 28 万元，用于运转类项目，重点安排其他文化体育与传媒支出项目 28 万元，主要用于“规范民间金融服务发展” 系列讲座。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未
7、归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 2.11 万元，用于未归口管理的行政单位离退休。7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）结转数为 104.53 万元，用于成都金融信息综合监管服务系统。8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）结转数 7.5 万元，用于“ 十三五” 规 划前期重大问题研究。9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）结转数为 2.8 万元，用于住房补贴。三、财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2015 年预算安排 20 万元，与 2014 年预算持平。2015
8、年预计出国 4 批次。（二）公务接待费2015 年预算安排 31.84 万元，较 2014 年预算减少 7.16 万元，下降 18.36%，变动的主要原因是不超过 2014 年部门预算和2013 年部门决算平均数控制。（三）公务用车购置及运行维护费成都市金融办核定车编 6 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2015 年预算安排公务用车购置及运行维护费 12.45 万元，与2014 年预算持平。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、通行等方面支出。收支预算总表编制单位：成都市金融工作办公室 单位：万元收 入 支 出项 目 2015年预算数 2014年预算数 2015年比 2014年增长（%） 项
9、 目 2015年预算数 2014年预算数 2015年比 2014年增长（%）一、当年财政拨款收入 714.84 15,652.71 -95.43 一、基本支出 384.10 352.71 8.17其中：公共财政预算拨款收入 714.84 15,652.71 -95.43 其中：人员支出 291.51 248.83 14.64 基金预算拨款收入 对个人和家庭的补助支出 44.80 38.99 12.97 二、当年事业收入 基本公用支出 33.01 51.83 -36.31 三、事业单位经营收入 机动经费 14.78 13.06 11.64 四、上级补助收入 二、项目支出 445.57 15,49
10、0.00 -97.12五、附属单位上缴收入 行政运转类 305.54 330.00 -7.41 六、其他收入 事业发展类 28.00 100.00 社会保障类 经济建设类 112.03 15,160.00 -99.26 三、上缴上级支出 四、对附属单位补助支出 本年收入合计 714.84 15,652.71 -95.43 本年支出合计 829.67 15,842.71 -94.76 七、用事业基金弥补收支差额 五、事业单位结余分配 八、上年结转 114.83 190.00 -39.56 其中：转入事业基金 其中：上年财政拨款指标结转 114.83 190.00 -39.56 六、结转下年 收
11、入 总 计 829.67 15,842.71 -94.76 支 出 总 计 829.67 15,842.71 -94.76 当年财政拨款支出预算表编制单位：成都市金融工作办公室 单位：万 元科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出* * * * *合计 829.67 384.1 445.57207 文化体育与传媒支出 28.00 28.0020799 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.002079999 其他文化体育与传媒支出 28.00 28.00208 社会保障和就业支出 2.11 2.1120805 行政事业单位离退休 2.11 2.112080504 未归口管理的行政单位
12、离退休 2.11 2.11210 医疗卫生与计划生育支出 17.98 17.9821005 医疗保障 17.98 17.982100501 行政单位医疗 14.16 14.162100503 公务员医疗补助 3.82 3.82217 金融支出 669.55 364.01 305.5421701 金融部门行政支出 669.55 364.01 305.542170101 行政运行（金融部门行政支出） 364.01 364.012170102 一般行政管理事务（金融部门行政支出） 305.54 305.54229 其他支出 7.5 7.522999 其他支出 7.5 7.52299901 其他支出
13、7.5 7.5201 一般公共服务支出 104.53 104.5320103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.53 104.532010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.53 104.53当年财政拨款项目支出预算明细表编制单位：成都市金融工作办公室 单位：万 元项目科目编码类 款 项单位名称（项目名称）金额* * * * *合计 445.57成都市金融工作办公室本级 445.57207 文化体育与传媒支出 28.0099 其他文化体育与传媒支出 28.00207 99 99 “规范民间金融服务发展“系列讲座 28.00217 金融支出 305.5401 金融部
14、门行政支出 305.54217 01 02 党员培训费 0.25217 01 02 建设西部金融中心工作经费 249.29217 01 02 金融办上市工作经费 34.00217 01 02 专项资金绩效评价费 22.00229 其他支出 7.599 其他支出 7.5229 99 01 其他支出 7.5201 一般公共服务支出 104.5303 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.53201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.53财政拨款安排“三公”经费表编制单位：成都市金融工作办公室 单位：万元三公经费支出明细公务用车购置及运行费单位代码 单位名称三公经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置费小计公务用车运行费小计公务接待费* * * * * * *311 成都市金融工作办公室 64.29 20.00 12.45 31.84
