出纳每月工作方案 出纳是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。如何制定好一份好的出纳工作方案呢?为关心大家学习便利,收集整理了出纳每月工作方案5篇,盼望可以关心您,欢迎借鉴学习! 出纳每月工作方案1 随着时间的消逝,加入百旺已经一年了,总结20_年的工作以予在20_年中更好的发觉自己,完善自我。20_年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的关心和关怀,让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了许多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下总结; 一、工作总结: 1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关,杜绝铺张及不正常的开支。 2.按规定仔细收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的平安,准时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保精准无误开出收据,准时收回现金存入银行。 4.严格执