出纳的工作职责与任职要求正文 第一篇：出纳的工作职责与任职要求工作职责与任职要求岗位：出纳 部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。 职责范围：财务部 直接汇报对象：财务经理工作职责：1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 9. 完成财务部经理交办的其他工作。 日常工作：1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。 3. 每月1
