1、1关于中牟县 2017 年财政预算执行情况与2018 年财政预算草案的报告2018 年 1 月 20 日在中牟县第十四届人民代表大会第二次会议上中牟县财政局局长 仇向阳各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告 2017 年财政预算执行情况与 2018 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，全县全口径财政收入 2407981 万元，增长 47%；地方财政总收入 660666 万元，增长 14.1%；一般公共预算收入480166 万元，增长 20.1%。一般公共预算收入位居全省 105 个县（市）第 2 位，财政预算执行情况总体
2、良好。（一）一般公共预算执行情况1全县一般公共预算执行情况经各级人代会批准的 2017 年全县一般公共预算收入预算为480000 万元，实际完成 480166 万元，为预算的 100%，增长20.1%，其中：税收收入完成 316541 万元，非税收入完成163625 万元，税收收入占比为 65.9%。经各级人代会批准的 2017 年全县一般公共预算支出预算为570411 万元。执行中因上级补助收入增加等因素，年终一般公共预算支出预算调整为 756113 万元，实际完成 755413 万元，2为调整预算数的 99.9%，加上上级专项转移支付支出 42247 万元，一般公共预算支出合计 79766
3、0 万元，增长 13.8%。2017 年全县一般公共预算收入 480166 万元加上上级补助收入 256644 万元、上年结转结余 7662 万元、动用预算稳定调节基金 7267 万元和调入资金 313719 万元，减去一般公共预算支出 797660 万元和上解上级支出 66038 万元，结余 201760 万元，189898 万元补充预算稳定调节基金，11862 万元结转下年支出。2县本级一般公共预算执行情况县十四届人民代表大会第一次会议批准的 2017 年县本级一般公共预算收入预算为 266200 万元，实际完成 245357 万元，为预算的 92.2%，增长 11.2%。县十四届人民代表
4、大会第一次会议批准的 2017 年县本级一般公共预算支出预算为 426784 万元，执行中因上级一般性转移支付增加等因素，经县十四届人大常委会第五次会议审议批准的一般公共预算支出调整预算为 565113 万元。年终一般公共预算支出预算调整为 561717 万元，实际完成 561017 万元，为调整预算数的 99.9%。加上上级专项转移支付支出 32781 万元，一般公共预算支出合计 593798 万元，增长 4%。 2017 年县本级一般公共预算收入加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转和调入资金，减去一般公共预算支出、上解上级支出和补助下级支出，收支平衡，略有结余。（二）政府性基金预算执行
5、情况3县十四届人民代表大会第一次会议审议批准的 2017 年县本级政府性基金收支预算均为 1044600 万元，执行中因土地交易量增加及土地价格提升等因素，经县十四届人大常委会第五次会议审议批准县本级政府性基金收入预算调整为 1583151 万元，实际完成 1583848 万元，为预算的 100%，增长 58%。加上新增专项债券收入 67900 万元，政府性基金收入合计 1651986 万元。年终因新增专项债券增加等因素，县本级政府性基金支出预算调整为 1300889 万元，实际支出 1300441 万元，为调整预算数的 99.9%，增长 31.9%。政府性基金收入加上上级补助收入和上年结转结
6、余，减去政府性基金支出和调出资金 307000 万元，结余 58542 万元按规定结转下年支出。（三）社会保险基金预算执行情况县十四届人民代表大会第一次会议审议批准的 2017 年社会保险基金收入预算为 68213 万元，实际完成 45898 万元，为预算的 67%，增长 20.7%；支出预算为 62860 万元，实际完成45469 万元，为预算的 72%，增长 19.2%。（四）国有资本经营预算执行情况县十四届人民代表大会第一次会议审议批准的 2017 年国有资本经营预算收入预算为 2000 万元，实际完成 2000 万元，为预算的 100%；支出预算为 2000 万元，实际完成 2000
7、万元，为预算的 100%，主要用于国有公司资本金注入。（五）政府债务情况 4按照预算法规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理，省财政厅下达我县 2017 年地方政府债务限额146.28 亿元，其中：一般债务 118.27 亿元，专项债务 28.01亿元。2017 年底我县地方政府债务余额 110.41 亿元，其中：一般债务 90.8 亿元，专项债务 19.61 亿元。债务余额不超过规定的限额。（六）2017 年主要工作开展情况2017 年，财政部门按照县十四届人大一次会议有关决议和审查意见，认真谋划，主动作为，积极推进财政管理制度改革，严格规范财政收支管理，集中财力保民生保重
8、点，为全县经济社会持续发展提供了坚实的资金保障。1支持经济持续稳定发展。围绕县委、县政府决策部署，深入研究谋划，统筹安排资金，有效实施一系列财政政策措施，有力促进经济社会健康稳定发展。一是支持重点项目建设。统筹资金 106.2 亿元，主要用于新型农村社区建设、城中村改造、县城基础设施完善改造提升工程、城乡快速路网建设、土地节约集约有效利用、都市区现代水城建设、黄河滩区再造转型、县城绿化全覆盖和生态廊道绿化工程等重点项目建设，保障我县社区建设顺利推进，城乡基础设施持续完善，人居环境显著改善。二是支持现代产业发展。拨付产业发展扶持资金 1 亿元、专业园区孵化器建设资金 7800 万元、支持企业做大
9、做强专项资金 2000 万元、支持小微企业发展专项资金 1000 万元，全力向上级财政申请各类企业扶持资金 1017 万元。重点用于支持企业5产业转型升级和科技创新，鼓励引进企业总部，推动企业创新和产业升级，促进了我县现代产业体系构建。三是支持科技创新。拨付资金 4800 万元，持续服务好企业转型升级和产业园区建设，为我县实施创新驱动发展战略和增强发展活力奠定基础。四是支持平安中牟建设。全年拨付资金 4.54 亿元，用于公共安全各项支出，保障我县社会大局安定有序，提升了人民群众安全感和满意度。2大力保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，坚持以政府“十大实事”民生工程
10、为抓手，调整优化支出结构，统筹财力解决涉及群众切身利益的问题。一是支持教育事业发展。拨付资金 13.07 亿元。主要用于落实城乡义务教育优惠政策及各项助学政策、继续提高义务教育公用经费定额标准、落实中等职业教育和普通高中助学金及免学费政策。全县义务教育阶段 102013 名学生受益，9256名贫困寄宿生享受生活补助，3120 名高中贫困学生获得资助。新建改扩建县城及新型农村社区中小学 8 所，新增学位 7960 个，同时对 28 所中小学薄弱学校进行了维修改造。二是完善社会保障和就业体系。全年拨付资金 3 亿元。支持就业再就业财政补贴、城乡最低生活保障标准的提标增补、实施临时救助制度等制度落实
11、。全县实现新增城镇就业 3298 人、农村劳动力转移就业 13209 人；城乡居民养老保险基础养老金由每人每月 138 元提高到 160 元，城市低保标准提高到每人每月 600 元，农村低保标准提高到每人每月 380 元；拨付困难群众养老保险费和医6疗保险费 374 万元，拨付退役士兵养老保险费和医疗保险费1793 万元，全县 840 名退役士兵受益。三是促进医疗卫生事业发展。全年共拨付资金 6.2 亿元。主要用于县乡级公立医院医疗卫生体制改革、全国慢性非传染性疾病综合防控示范区创建等事项，县级公立医院新增床位 1200 张，全县新建健康小屋20 个。新农合财政补助标准在国家规定 456 元的
12、基础上提高到482 元，城镇居民医疗保险财政补助标准从 380 元提高到 420元，人均基本公共卫生服务经费标准从 45 元提高到 50 元。四是落实文化惠民政策。全年共拨付文化惠民资金 1852 万元，主要用于落实农村公共文化服务体系建设、 “双优双带”文化惠民工程演出、文化馆、图书馆免费开放、舞台艺术进乡村、进社区等政策。对 1 个乡镇（街道） 、5 个新型社区、50 个村的综合性文化服务中心进行了标准化建设或按标准进行提升改造和设施配备，新增 4 个图书分馆并对外开放。五是支持扶贫开发及农业惠民。投入扶贫资金 1.62 亿元，主要用于黄河滩区居民迁建、整村推进基础设施建设、易地扶贫搬迁、
13、科技扶贫、金种子小额贷款和脱贫攻坚工作经费等，有力的加快我县精准扶贫工作开展和贫困户脱贫步伐，实现 160 户（546 人）脱贫。拨付惠民补贴资金 0.81 亿元，确保耕地地力保护补贴、农机具购置补贴、移民补助等各项惠农政策的落实。六是持续推进大气污染防治。投入资金 5434 万元，全力支持秸秆禁烧及扬尘治理工作，不断改善空气质量，推动城乡生态环境持续改善。3稳步推进财政体制改革。坚持突出重点与整体推进相协7调，深入推进财政体制改革各项工作，不断提升财政管理水平。一是全面实行中期财政规划。深化部门预算改革，规范部门预算编制，年度预算编制更加科学化、精细化，预算约束力得到保证。全面实施中期财政规
14、划编制工作，结合全县财力状况，审核、批复 2017 年部门预算及 20172019 年中期财政规划，并在此基础上试编我县财政十年长期规划，促进预算安排与经济社会发展中长期规划有机衔接。二是扎实推进预算绩效管理。根据省市关于推进预算绩效管理工作的要求，出台相应制度文件，部署预算绩效管理信息系统，分批次组织全县预算单位进行培训。让预算绩效管理同中期财政规划管理体系有机结合起来，将绩效理念融入预算管理全过程，2018 年绩效目标申报工作正有序开展。三是积极盘活财政存量资金。严格贯彻落实盘活财政存量资金的各项要求，结合我县实际，制定下发中牟县关于进一步做好盘活财政存量资金和推进财政资金统筹使用的通知
15、，积极采取有效措施，加大盘活存量资金力度，统筹用好各类财政资金，更好发挥积极财政政策稳增长、调结构的效用，不断提高财政资金使用效益。四是推动国库集中支付电子化改革。按照上级财政部门统一部署，积极推动国库集中电子化改革，通过“电子支付安全支撑体系”的实施，逐步实现财政、人民银行、代理银行、乡镇（街道）及所有预算单位之间支付业务的电子化办理。五是稳步推进预决算公开工作。按照河南省预决算公开操作规程 ，督促指导各乡镇和预算部门严格按照操作规程公开预决算，确保预决算公开及时、内容真实、8形式规范。2017 年预算、2016 年决算已按要求全部公开，此项工作得到市预决算公开检查组的好评。六是规范政府购买
16、服务。制定中牟县政府县社会力量购买服务暂行办法和中牟县政府向社会力量购买服务指导目录 ，在全县开展政府向社会组织购买服务工作，按照“先有预算、后有购买，没有预算、不能购买”的原则，强化政府购买服务预算编制。七是完善政府采购管理制度改革。按照河南省政府采购网上商城建设总体部署安排，印发中牟县财政局关于开展政府采购网上商城试点工作方案的通知 ，积极落实采购网上商城建设政策。加强对政府采购代理机构的监督管理，提高采购效率，保证服务质量，实施采购代理机构备案。4切实规范政府债务管理。一是积极争取债券资金。2017年争取置换债券资金 14.6 亿元，将成本高、期限短的存量债务置换为期限长、利率低的政府债
17、券，确保到期债务及时偿还，切实减轻债务负担。争取新增债券 6.79 亿元，按政策优先用于保障在建公益性项目支出，保障了我县重点建设项目资金需求。二是积极化解债务风险。制定 2017 年政府债务风险化解方案，通过推广应用 PPP 模式、调整债务结构、控制债务规模、掌握政府债务率等方式，实现政府债务管理的系统化、科学化，有效控制债务规模，确保我县政府债务风险可控。需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在完成财政决算审查汇总后，还会有所变化，届时再报请县人大常委会审查批准。9各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中仍存在一些问题和困难：新的财源增长点有待进一步培育壮大；
18、民生支出规模不断扩大，国家中心城市建设对资金的需求将带来新的挑战，财政支出压力有增无减；预算编制和执行的规范化、精细化水平还需进一步提升，财政管理和监督有待进一步加强等。我们将高度重视这些问题，在今后的工作中采取有力措施加以解决。二、2018 年财政预算草案（一）2018 年财政工作指导思想2018 年财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，围绕新型城镇化、产业发展、开放创新、生态建设四大重点工作，实施积极
19、财政政策，加快推进财税体制改革，建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；全面实施绩效预算管理，加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；加强地方政府性债务管理，有效防范化解财政风险；调整优化支出结构，切实压缩一般性支出，保障基本公共服务、民生和重点支出需要，为建设郑州都市区田园新城提供有力的资金保障。根据上述指导思想，2018 年县级预算编制坚持以下原则：一是积极稳妥，收支平衡。收入预算安排实事求是，积极10稳妥，与我县经济增长预期相适应，严格执行预算收入从约束性转向预期性的规定。支出预算安排区分轻重缓急，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，确保财政收支平衡。二是依法理财
20、，科学管理。牢固树立法治观念，认真执行预算法等法律法规，将财政运行纳入法治化轨道。继续深化财政改革，完善财政运行机制，增强预算编制科学性、资金使用有效性、项目扶持针对性，切实提升财政管理水平。三是有保有压，厉行节约。严格落实厉行节约各项规定，完善建立预算约束机制，从严控制一般性支出。部门运转经费一律压减 5%， “三公”经费较上年只减不增，新增财力用于事关全县经济和社会发展大局的重大事项。四是统筹兼顾，保障重点。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共财政预算的统筹衔接，进一步盘活财政存量资金，切实清理整合专项资金，以提高公共服务能力为着力点，科学合理安排各项预算支出。五是绩效管理，公开透明。牢固树立预算绩效管理理念，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。深入推进预决算信息公开，进一步细化规范公开内容，不断强化预决算公开部门主体责任意识。（二）2018 年财政预算草案1一般公共预算草案（1）全县一般公共预算草案2018 年全县一般公共预算收入安排 528000 万元，增长
