1、敬请参阅最后一页之特别声明 1 非公募集合理财行业月报 私募一季业绩稳健，分化趋势依然明显3 月私募整体小幅落后市场 在国内经济阶段乐观、外 围市场大幅反弹以及持续充裕流动性等因素推动下，过去一个月 A 股市场继续上 涨，183 只证券投资类私募基金（非 结构化）过去一个月（以信息披露截止日向前计算一个月）平均收益率为 2.94%，平均落后对应期间上证指数涨幅 2.53 个百分点，其中 77 只产品收益高于对应期间上证指数。受股债“跷跷板”效应影响，债券市场一直处于窄幅 盘整的状态，债券型券商集合理财产品的收益小幅波动，所有债券型理财产品均获得正收益。 3 月份 A 股市场大幅上升，上证指数反
2、弹至前期高点，月度涨幅达到13.94%。对 3 月份具有完整自然月度净值披露的 46 只证券投资类私募基金（非结构化）收益情况进行统计显示， 72%的产品净值上涨，平均月收益率为 3.73%。获得正收益的产品中超过同期上证指数涨幅的仅 1 只平安财富淡水泉成长一期（淡水泉（北京）投 资管理有限公司），上涨 20.36%。获得正收益的产品中超过同期上证指数涨幅的仅 1 只平安财富 淡水泉成 长一期（淡水泉（北京）投 资管理有限公司），上涨 20.36%。另有 4 只产品涨幅在 10%以上，具体为平安金牛一期（金牛管理咨询（上海）有限公司）、衡平信托鑫兰瑞（成都鑫兰瑞投资管理有限 责任公司）、中融
3、乐晟（深圳市乐晟投资顾问有限公司）、平安 *天马稳 健增 长（深圳市天马资产管理有限公司）。另上海从容投 资管理有限公司也延续此前的优秀表现，平安财富*从容优势一三期月度平均收益率达到 6.40%。 另有 137 只证券投资类私募基金（非结构化）的净值披露并非自然月度，这些产品中约有 30%净值略微下跌，过去一月平均收益率为 2.68%，与对应期间上证指数基本持平。绝对收益方面，粤 财新价值 2 期（广东新价值投资有限公司）过去一个月（截止 3.5）收益率达到 22.91%。相对收益方面，淡水泉（北京）投资管理有限公司管理的平安财富 *淡水泉 2008 相对期间上证指数的超额收益最高，达 18
4、.10%，另深国投 尚雅 34 期（上海尚雅投资管理有限公司）、深国投朱雀 12 期（上海朱雀投 资发展中心）、深国投 睿信 24 期（上海睿信投 资管理有限公司）等相对上证指数的超额收益都在 7%以上。 另外 3 月份具有完整自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品（结构化）共 6 个，平均收益为 2.97%，其中深国投 百利安 1 期净值涨幅最高为 8.53%。净值披露并非自然月度的证券投资类私募基金（结构化）产品有 14 只，平均收益率 2.78%，其中 79%的产品获得正收益。 3 月份具有完整自然月度净值披露的 20 只券商集合理财产品（非限定性），其平均收益率为 7.18%。其中中
5、信证券 3 号净值涨幅最高，达到 15.77%。此外收益率超过 10%产品还有中信理 财 2 号、广发理财 3 号、中金策略、中金策略 2 号，期间收益率分别为 14.43%、10.74%、10.38%、10.37%。债券市场窄幅盘整，债券型产品平均收益率为 0.9%，所有债券型理财产品均获得正收益。业绩分化趋势依然明显基金研究中心张剑辉张琦2009 年 04 月 10 日 非公募集合理财行业月报（2009.04）非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 2 一季度 A 股市 场展开了一波较为持久的反弹行情，上证指数上涨 30.34%。私募产品较为及时地把握了本轮反弹
6、时机，证券投资类私募基金平均收益率为 14.47%（仅统计自然月度净值 披露的产品），券商集合理 财产品平均收益为 14.54%（仅统计非限定性产 品）。 产品方面，深国投 睿信 24 期（上海睿信投资管理有限公司）、深国投尚雅34 期（上海尚雅投资管理有限公司）、深国投 景良能量 1 期（深圳市景良投资管理有限公司）、平安财富淡水泉成长一期（淡水泉投资管理有限公司）、平安财富*从容优势二期（上海从容投资管理有限公司）等均大幅战胜市场，其中深国投睿信 3 期过去一个季度（ 2008.12.252009.3.25 ）收益率最高，达到 55.62%，深国投 尚雅 4 期 过去一个季度（2008.1
7、2.102009.3.10）相对上证指数收益最高，期间绝对收益率和相对指数收益率分别达到 48.32%和44.49%。相比之下，少部分产品过去一个季度净值小幅缩水，与高收益 产品间业绩差距达到 60%以上，分化 趋势依然明显。图 表 1：证 券投 资类 私募基金、券商集合理 财产 品 业绩 表 现 分析3 月 2 月 1 月 一季度 过去三个月证券投资类私募基金平均收益 3.64% 4.37% 4.87% 14.47% 14.78%最高收益 20.36% 14.60% 18.67% 40.57% 55.62%最低收益 -0.72% -5.18% -0.82% 0.73% -7.62%正收益产品
8、数量 39 65 51 52 172统计样本数量 52 76 59 52 182券商集合理财产品平均收益 7.18% 2.11% 4.58% 14.54% 15.19%最高收益 15.77% 7.35% 13.78% 35.61% 35.61%最低收益 0 -2.52% -0.13% 0.70% 0.70%正收益产品数量 20 25 26 19 29统计样本数量 20 30 28 19 29同期上证指数涨跌幅 13.94% 4.63% 9.33% 30.34% 注：券商集合理财产品只统计非限定性产品，证券投资类私募基金包括结构化产品和非结构化产品。“1-3 各月的收益率、一季度”收益率统计样本
9、为具有完整自然月度净值的产品，“过去三个月”统计全部产品，统计期间为以信息披露截止日向前计算三个月。来源：国金证券研究所 证券投资类私募基金月度收益 1 以下是有自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品收益情况图 表 2：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期平安财富淡水泉成长一期淡水泉（北京）投资管理有限公司 2009-3-31 117.11 20.36% 2009-2-27平安金牛一期 金牛管理咨询（上海）有限公 司 2009-3-31 68.84 12.23% 2009-2-27衡平信托鑫兰瑞成都鑫兰
10、瑞投资管理有限责任公司 2009-3-31 1.5685 11.43% 2009-2-271注：在非 结构化产 品净值增长率统计中，部分 产品净值增长率未考虑浮动费用。在结构划产品净值增长率计算中均未考虑浮动费用。非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 3图 表 2：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期中融乐晟 深圳市乐晟投资顾问有限公 司 2009-3-31 1.2622 10.59% 2009-2-28平安*lighthorse稳健增长深圳市天马资产管理有限公司 2009-
11、3-31 175.02 10.51% 2009-2-27中融坤阳乾坤一号 上海坤阳投资管理有限公司 2009-3-31 1.0521 9.42% 2009-2-27平安启明星 上海柘弓投资管理有限公司 2009-3-31 90.51 8.59% 2009-2-27平安*东方港湾马拉松深圳市东方港湾投资管理有限公司 2009-3-31 81.27 8.11% 2009-2-27中融-世 诚扬子二号 上海世诚投资管理有限公司 2009-3-31 0.9577 7.97% 2009-2-27平安财富 *从容优势二期上海从容投资管理有限公司（吕俊） 2009-3-31 114.7 7.23% 2009
12、-2-27深国投 明达 深圳市明达投资顾问有限公 司 2009-3-31 118 7.05% 2009-2-27平安财富 *鹏远核心一期鹏远（北京）管理咨询有限公司 2009-3-31 75.11 6.83% 2009-2-27中融以太一号 上海以太投资管理有限公司 2009-3-31 0.8096 6.72% 2009-2-27平安财富 *从容优势一期上海从容投资管理有限公司（吕俊） 2009-3-31 122.25 6.55% 2009-2-27衡平信托汇阳汇峰成都汇阳汇峰投资管理有限公司 2009-3-31 0.9326 5.89% 2009-2-28山东信托-以太1 号 青岛以太投资管
13、理有限公司 2009-3-31 0.6737 5.65% 2009-2-27平安财富 *从容优势三期上海从容投资管理有限公司（吕俊） 2009-3-31 119.23 5.43% 2009-2-27平安德丰 第一上海投资管理有限公司 2009-3-31 78.63 4.71% 2009-2-27中国龙进取 云南信托 2009-3-31 1.1088 4.23% 2009-2-28平安证大一期 上海证大投资管理有限公司 2009-3-31 103.2 4.01% 2009-2-27中国优质 1 号 鹏远（北京）管理咨询有限公 司 2009-3-31 0.5578 3.91% 2009-2-27平
14、安证大价值三期 上海证大投资管理有限公司 2009-3-31 70.39 3.65% 2009-2-27平安证大增长二期 上海证大投资管理有限公司 2009-3-31 82.34 3.62% 2009-2-27塔晶华南虎一号 上海塔晶投资管理有限公司 2009-3-31 0.5657 0.77% 2009-2-27中国龙精选 云南信托 2009-3-31 1.3069 0.22% 2009-2-28中国龙精选二 云南信托 2009-3-31 1.0381 0.20% 2009-2-28中国龙增长六 云南信托 2009-3-31 0.6878 0.20% 2009-2-28平安*晓扬中国机会二期
15、深圳市晓扬投资管理有限责任公司 2009-3-31 53.66 0.19% 2009-2-27平安*晓扬中国机会一期深圳市晓扬投资管理有限责任公司 2009-3-31 72.53 0.17% 2009-2-27中国龙增长 云南信托 2009-3-31 1.0526 0.16% 2009-2-28中国龙增长五 云南信托 2009-3-31 0.7044 0.16% 2009-2-28非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 4图 表 2：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期平安财富
16、 *晓扬精选三期深圳市晓扬投资管理有限责任公司 2009-3-31 46.66 0.13% 2009-2-27中国龙增长二 云南信托 2009-3-31 0.6389 0.12% 2009-2-28中国龙 云南信托 2009-3-31 3.5519 -0.12% 2009-2-28中国龙稳健二 云南信托 2009-3-31 0.8467 -0.14% 2009-2-28中国龙二 云南信托 2009-3-31 1.0605 -0.15% 2009-2-28中国龙稳健三 云南信托 2009-3-31 0.8305 -0.18% 2009-2-28中国龙稳健 云南信托 2009-3-31 1.188
17、9 -0.18% 2009-2-28中国龙价值 云南信托 2009-3-31 0.9982 -0.47% 2009-2-28中国龙价值三 云南信托 2009-3-31 0.91 -0.51% 2009-2-28中国龙价值二 云南信托 2009-3-31 1.115 -0.55% 2009-2-28中国龙价值五 云南信托 2009-3-31 1.0003 -0.56% 2009-2-28中国龙价值四 云南信托 2009-3-31 0.8545 -0.58% 2009-2-28中国龙价值六 云南信托 2009-3-31 0.9648 -0.65% 2009-2-28中国龙价值八 云南信托 2009
18、-3-31 0.998 -0.71% 2009-2-28中国龙价值七 云南信托 2009-3-31 0.9962 -0.72% 2009-2-28平均净值增长率 3.73%来源：国金证券研究所图 表 3：证 券投 资类 私募基金 产 品（ 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期深国投百利安1 期深圳市百利安投资发展有限公司 2009-3-31 87.83 8.53% 2009-2-27深国投 通联资 本 1 期 通联资本管理有限公司 2009-3-31 71.78 3.21% 2009-2-27深国投 通联资 本 2 期 通联资本管理有限公司
19、2009-3-31 73.72 2.87% 2009-2-27深国投 通联资 本 3 期 通联资本管理有限公司 2009-3-31 73.7 2.75% 2009-2-27深国投百利安2 期深圳市百利安投资发展有限公司 2009-3-31 81.45 0.42% 2009-2-27大臧金-瑞华结构化三号 江苏瑞华投资发展有限公司 2009-3-31 1.0887 0.07% 2009-2-27平均净值增长率 2.97%来源：国金证券研究所 以下是非自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品收益情况， 仅供参考。图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人
20、截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期粤 财 新价值 2期 广东新价值投资有限公司 2009-3-5 0.8118 22.91% 2009-2-5非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 5图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期华宸彤源一号 上海彤源投资发展有限公司 2009-3-27 0.9656 20.16% 2009-2-27海洋之星二号 上海理成资产管理有限公司 2009-3-27 0.8129 16.53% 2009-2-27深国投龙腾 深圳龙腾
21、资产管理有限公司 2009-3-5 62.51 15.57% 2009-2-5深国投银信宝 深圳市银信宝投资发展有限 公司 2009-4-1 60.62 14.77% 2009-2-27长金二号 广州长金投资管理有限公司 2009-3-26 1.195 14.73% 2009-2-26京福 1 号 京福资产管理有限公司 2009-3-27 1.3567 14.69% 2009-2-27博鸿智富一号 浙江博鸿投资顾问有限公司 2009-3-27 1.073895 14.24% 2009-2-27平安财富 *淡水泉 2008淡水泉（北京）投资管理有限公司 2009-3-9 90.65 13.34%
22、 2009-2-9深国投高特佳添富深圳市高特佳投资集团有限公司 2009-4-1 101.94 13.29% 2009-2-27深国投世通一期 南京世通资产管理有限公司 2009-3-5 48.07 13.05% 2009-2-5中信信托汇利优选 上海汇利资产管理有限公司 2009-3-27 123.19 12.85% 2009-2-27深国投三羊卓越 1 期深圳市三羊资产管理有限公司 2009-4-1 114.74 12.16% 2009-2-27深国投睿信 2期 上海睿信投资管理有限公司 2009-3-25 68.87 11.78% 2009-2-25深国投睿信 3期 上海睿信投资管理有限
23、公司 2009-3-25 69 11.72% 2009-2-25深国投重阳 1期 上海重阳投资有限公司 2009-3-5 149.75 11.71% 2009-2-5深国投理成风景 1 号 上海理成资产管理有限公司 2009-4-1 127 11.71% 2009-2-27深国投睿信 4期 上海睿信投资管理有限公司 2009-3-25 76.82 11.69% 2009-2-25深国投重阳 2期 上海重阳投资有限公司 2009-3-5 119.27 11.10% 2009-2-5深国投尚雅 4期 上海尚雅投资管理有限公司 2009-3-10 94.7 10.62% 2009-2-10西安信托久
24、铭证券投资一期 上海久铭投资管理有限公司 2009-3-27 1.0405 9.76% 2009-2-27西安信托顶石证券投资一期 上海顶石投资管理有限公司 2009-3-27 0.9879 9.45% 2009-2-27粤 财 新价值 3期 广东新价值投资有限公司 2009-3-5 0.7697 8.65% 2009-2-5深国投尚雅 3期 上海尚雅投资管理有限公司 2009-3-10 91.05 8.57% 2009-2-10华宝励石一号 上海励石投资管理有限公司 2009-3-27 0.8652 8.57% 2009-2-27深国投 景良能量 1 期深圳市景良投资管理有限公司 2009-
25、3-13 79.29 7.60% 2009-2-13深国投民森 A号 深圳民森投资有限公司 2009-3-25 132.79 6.71% 2009-2-25深国投 天马 深圳市天马资产管理有限公 司 2009-3-5 126.83 6.60% 2009-2-5交银国信国贸盛乾一期 湖北国贸盛乾投资有限公司 2009-3-20 1.2315 6.49% 2009-2-20非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 6图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期深国投民森 B号 深
26、圳民森投资有限公司 2009-3-25 130.62 6.08% 2009-2-25陕 国投 龙鼎 1号 北京龙鼎投资管理有限公司 2009-3-23 132.17 5.93% 2009-2-23中原理财宏利2 期龙赢富泽投资（北京）有限责任公司 2009-3-27 0.8154 5.42% 2009-2-27深国投博颐精选 上海博颐投资管理有限公司 2009-3-5 116.54 5.20% 2009-2-5国投景泰复利回报（二期）深圳市景泰利丰投资发展有限公司 2009-3-30 0.7046 5.13% 2009-2-27深国投金中和1 期深圳市金中和投资管理有限公司 2009-3-5
27、116.17 5.09% 2009-2-5重庆国投金中和深圳市金中和投资管理有限公司 2009-3-27 1.6253 5.08% 2009-2-27深国投博颐精选 2 期 上海博颐投资管理有限公司 2009-3-5 118.84 5.03% 2009-2-5深国投景林丰收 上海景林资产管理有限公司 2009-3-20 136.05 4.87% 2009-2-20深国投龙马 2期深圳市柏恩投资有限责任公司 2009-4-1 66.13 4.49% 2009-2-27深国投同威 1期 深圳同威资产管理有限公司 2009-3-20 89.88 4.46% 2009-2-20深国投朱雀 2期 上海朱
28、雀投资发展中心 2009-3-13 108.69 4.37% 2009-2-13国民东方远见一期深圳市东方远见投资顾问有限公司 2009-3-27 1.0416 4.35% 2009-2-27深国投 睿信 上海睿信投资管理有限公司 2009-3-10 101.57 4.35% 2009-2-10国投景泰复利回报深圳市景泰利丰投资发展有限公司 2009-3-30 0.7021 4.18% 2009-2-27云程泰资本增值二期北京云程泰投资管理有限责任公司 2009-3-27 0.6785 4.18% 2009-2-27深国投朱雀 1期 上海朱雀投资发展中心 2009-3-13 103.33 4.
29、16% 2009-2-13合德丰泰 北京合德丰泰投资顾问有限 公司 2009-3-27 0.9081 3.93% 2009-2-27中融智德 上海智德投资管理有限公司 2009-3-26 1.2667 3.85% 2009-2-26深国投泰石 1期深圳市泰石投资管理有限公司 2009-3-20 93.66 3.66% 2009-2-20粤财合赢 深圳市合赢投资管理有限公 司 2009-3-27 0.9696 3.63% 2009-2-27深国投宁博一期 上海宁博资产管理有限公司 2009-3-5 108.94 3.15% 2009-2-5深国投道合 深圳市道合投资管理有限公 司 2009-3-
30、20 72.44 3.01% 2009-2-20云程泰资本增值北京云程泰投资管理有限责任公司 2009-3-27 0.614 2.86% 2009-2-27中融小海豚 上海小海豚投资有限公司 2009-3-7 0.9576 2.86% 2009-2-7山东信托智博方略快乐人生 1 号上海智博方略资产管理有限公司 2009-3-23 0.9332 2.74% 2009-2-23非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 7图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期深国投汉华 1
31、期 上海汉华资产管理有限公司 2009-3-5 104.97 2.74% 2009-2-5深圳国投时策1 期 深圳市时策投资有限公司 2009-3-5 66.88 2.56% 2009-2-5深国投红山 1期深圳市红山投资管理有限公司 2009-3-20 64.36 2.52% 2009-2-20深国投万利富达深圳市万利富达投资管理有限公司 2009-3-20 77.28 2.36% 2009-2-20深国投红山 2期深圳市红山投资管理有限公司 2009-3-20 64.19 2.34% 2009-2-20山东信托和众 1 号深圳市世纪和众投资顾问有限公司 2009-3-18 1.0351 2
32、.15% 2009-2-18衡平信托鑫巢盛利四川省鑫巢资本管理有限公司 2009-3-31 1.0298 2.08% 2009-3-2交银国信长润一期 深圳长润资产管理有限公司 2009-3-20 1.0021 2.06% 2009-2-20陕国投-朱雀（一期）上海朱雀投资发展中心（有限合伙） 2009-3-17 115.55 1.99% 2009-2-16交银国信君富持续增长一期 上海君富投资管理有限公司 2009-3-20 1.0226 1.95% 2009-2-20深国投 林园 深圳市林园投资管理有限公 司 2009-3-20 85.23 1.94% 2009-2-20中融未尔弗一期上海
33、未尔弗翔新投资管理有限公司 2009-3-15 1.0574 1.85% 2009-2-15深国投国轩 深圳市国轩投资管理有限公 司 2009-3-20 67.42 1.80% 2009-2-20深国投道合 2期深圳市道合投资管理有限公司 2009-3-20 57.96 1.79% 2009-2-20深国投尚诚 深圳市尚诚资产管理有限公 司 2009-3-20 96.15 1.62% 2009-2-20深国投武当 3期深圳市武当资产管理有限公司 2009-3-20 110.16 0.99% 2009-2-20深国投 亿龙中国 上海涌金投资咨询有限公司 2009-3-5 285.82 0.98%
34、 2009-2-5深国投武当 4期深圳市武当资产管理有限公司 2009-3-20 111.72 0.91% 2009-2-20中融-海昊 1 号 上海海昊投资管理有限公司 2009-3-31 0.9243 0.80% 2009-2-25华宝证大价值 上海证大投资管理有限公司 2009-3-27 0.7077 0.74% 2009-2-27深国投星石 6期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 112.54 0.56% 2009-2-20华宝证大稳健 上海证大投资管理有限公司 2009-3-27 0.993 0.55% 2009-2-27深国投星石 1期深圳市星石投资顾问有限公司 200
35、9-3-20 131.95 0.51% 2009-2-20深国投星石 2期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 131.94 0.49% 2009-2-20深国投星石 7期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 112.51 0.47% 2009-2-20深国投景林稳健 上海景林资产管理有限公司 2009-3-10 236.36 0.47% 2009-2-10非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 8图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期中信信托星石
36、8 期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 105.4 0.47% 2009-2-20深国投星石 4期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 115.13 0.44% 2009-2-20重庆信托翼虎成长（第一期）深圳市翼虎投资管理有限公司 2009-3-27 0.6048 0.43% 2009-2-27深国投星石 3期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 127.99 0.43% 2009-2-20深国投星石 5期深圳市星石投资顾问有限公司 2009-3-20 113.94 0.42% 2009-2-20中投.隆圣一号 上海隆圣投资管理有限公司 2009-3-10
37、0.6303 0.35% 2009-2-10山东信托-以太4 号 青岛以太投资管理有限公司 2009-3-20 1.058 0.34% 2009-2-20中投.隆圣二号 上海隆圣投资管理有限公司 2009-3-10 0.6172 0.31% 2009-2-10中投.隆圣三号 上海隆圣投资管理有限公司 2009-3-10 0.5715 0.28% 2009-2-10深国投普邦聚富 深圳市普邦投资有限公司 2009-3-13 100.45 0.15% 2009-2-13中融月月赢 方得（北京）资产管理股份有 限公司 2009-3-25 1.0432 0.13% 2009-2-25国投晓牛一号 北京
38、晓牛资产管理有限公司 2009-3-30 0.8055 0.10% 2009-2-27中投.隆圣四号 上海隆圣投资管理有限公司 2009-3-10 0.5981 0.08% 2009-2-10交银国信六禾财富银盏一期 上海六禾投资有限公司 2009-3-20 0.7608 0.07% 2009-2-20中泰汉华 上海汉华资产管理有限公司 2009-3-10 0.9803 0.00% 2009-2-10深国投鑫地 1期 上海鑫地投资管理有限公司 2009-3-5 84.91 -0.04% 2009-2-5深国投新同方 深圳市新同方投资管理有限 公司 2009-3-10 113.9 -0.05%
39、2009-2-10深国投新同方2 期深圳市新同方投资管理有限公司 2009-3-10 97.48 -0.06% 2009-2-10华宝合志同方一号深圳市新同方投资管理有限公司 2009-3-27 0.9557 -0.07% 2009-2-27国投晓牛新动力 北京晓牛资产管理有限公司 2009-3-30 0.9938 -0.13% 2009-2-27陕国投 -创赢 1号陕西创赢投资理财有限责任公司 2009-3-3 99.31 -0.48% 2009-2-2深国投武当 2期深圳市武当资产管理有限公司 2009-3-10 104.84 -0.57% 2009-2-10华宝-塔晶 狮王 上海塔晶投资
40、管理有限公司 2009-3-27 0.6503 -0.60% 2009-2-27华宝塔晶狮王二号 上海塔晶投资管理有限公司 2009-3-27 0.5835 -0.73% 2009-2-27深国投武当 1期深圳市武当资产管理有限公司 2009-3-10 125.19 -1.01% 2009-2-10深国投中欧瑞博 1 期深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 2009-3-20 106.88 -1.03% 2009-2-20交银国信中欧瑞博成长策略一期深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 2009-3-20 0.8305 -1.08% 2009-2-20山东信托-以太2 号 青岛以太投资管理有限公司
41、 2009-3-9 1.1571 -1.34% 2009-2-9非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 9图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期深国投君丰 1期深圳市君丰资产管理有限公司 2009-3-13 58.96 -1.45% 2009-2-13交银国信鼎锋成长一期 上海鼎锋资产管理有限公司 2009-3-20 1.1366 -1.55% 2009-2-20山东信托-新东风成长 上海沃园投资咨询有限公司 2009-3-12 1.0254 -1.89% 2009-
42、2-12深国投明达 3期深圳市明达投资顾问有限公司 2009-3-20 83.27 -2.30% 2009-2-20厦信-民森 C 号 深圳民森投资有限公司 2009-3-10 115.85 -2.37% 2009-2-10深国投鑫鹏 1期陕西鑫鹏投资管理顾问有限公司 2009-3-20 34.87 -2.41% 2009-2-20山东信托瑞琴 1 号 上海瑞琴投资管理有限公司 2009-3-16 0.9828 -2.61% 2009-2-16深国投明达 2期深圳市明达投资顾问有限公司 2009-3-10 131.9 -3.16% 2009-2-10深国投 龙票1 期深圳市龙票资产管理有限公司
43、 2009-3-13 38.87 -3.38% 2009-2-13西安信托嘉贝利证券投资一期北京嘉贝利投资管理有限公司 2009-3-16 0.4491 -3.75% 2009-2-18深国投塔晶老虎 1 期 上海塔晶投资管理有限公司 2009-3-10 60.25 -3.80% 2009-2-10深国投龙马 1期深圳市柏恩投资有限责任公司 2009-3-25 63.29 -3.87% 2009-2-25深国投 亿龙2 期 上海涌金投资咨询有限公司 2009-3-10 127.01 -3.88% 2009-2-10深国投瑞象丰年深圳市瑞象投资管理有限公司 2009-3-13 56.68 -4.
44、34% 2009-2-13深国投尚雅 1期 上海尚雅投资管理有限公司 2009-3-10 89.87 -4.50% 2009-2-10中融麦尔斯通福建省麦尔斯通投资管理有限公司 2009-3-16 1.0515 -5.35% 2009-2-16深国投尚雅 2期 上海尚雅投资管理有限公司 2009-3-10 88.58 -5.44% 2009-2-10深国投开宝 1期深圳市开宝资产管理有限公司 2009-3-13 49.01 -5.82% 2009-2-13新时代信托金股典深圳金股典科技股份有限公司 2009-3-20 84.8 -5.83% 2009-2-20粤 财 新价值 1期 广东新价值投
45、资有限公司 2009-3-13 0.6513 -6.02% 2009-2-13塔晶犀牛 上海塔晶投资管理有限公司 2009-3-10 0.7495 -6.05% 2009-2-10深国投 林园2 期深圳市林园投资管理有限公司 2009-3-13 47.17 -6.39% 2009-2-13深国投 林园3 期深圳市林园投资管理有限公司 2009-3-13 47.42 -6.69% 2009-2-13深国投 先锋1 号钧锋投资管理咨询（上海）有限公司 2009-3-13 44.59 -6.79% 2009-2-13陕国投.鑫增长1 号北京鑫增长投资咨询有限公司 2009-3-23 59.25 -7
46、.41% 2009-2-23深国投金域蓝湾 1 期深圳市金域蓝湾投资管理有限公司 2009-3-13 69.09 -7.97% 2009-2-13非公募集合理财行业月报（2009.04）敬请参阅最后一页之特别声明 10图 表 4：证 券投 资类 私募基金 产 品（非 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期深国投美联融通美联融通资产管理（北京）有限公司 2009-3-13 50.03 -8.10% 2009-2-13中融-鼎辉 1 号 成都鼎陶朱辉投资管理有限 责任公司 2009-3-27 1.2433 -9.33% 2009-2-20来源：国金
47、证券研究所图 表 5：证 券投 资类 私募基金 产 品（ 结 构化）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值(元) 月度净值增 长率 起始日期金港甬江四号 北京中方信富投资管理咨询 有限公司 2009-3-27 1.1879 10.46% 2009-2-27深国投合赢 2期结构式深圳市合赢投资管理有限公司 2009-3-27 1.2311 8.38% 2009-2-27深国投合赢结构式深圳市合赢投资管理有限公司 2009-3-27 1.1099 7.44% 2009-2-27金港甬江三号 北京中方信富投资管理咨询 有限公司 2009-3-27 1.2213 6.01% 2009-2-27长
48、安证券投资2 号 上海景林资产管理有限公司 2009-3-20 1.0436 5.60% 2009-3-2长金三号 广州长金投资管理有限公司 2009-3-3 1.0208 4.34% 2009-2-2长金一号 广州长金投资管理有限公司 2009-3-23 1.4451 2.91% 2009-2-23金港甬江一号 北京中方信富投资管理咨询 有限公司 2009-3-27 1.0426 1.89% 2009-2-27深国投国轩结构式深圳市国轩投资管理有限公司 2009-3-20 102.35 0.43% 2009-2-20长安证券投资5 号 上海中贺投资管理有限公司 2009-3-30 0.886
49、2 0.26% 2009-3-1山东信托金瀛 1 号深圳市金瀛投资发展有限公司 2009-3-23 1.0013 0.06% 2009-2-23长安证券投资6 号 上海新启投资有限公司 2009-3-30 1.1184 -0.49% 2009-2-23塔晶一号 上海塔晶投资管理有限公司 2009-3-10 0.843 -1.30% 2009-2-10长安证券投资4 号 陕西西部资产管理有限公司 2009-3-20 0.9736 -7.11% 2009-2-18来源：国金证券研究所券商集合理财产品月度收益 以下是有自然月度净值披露的券商集合理财产品收益情况。图 表 6：券商集合理 财产 品（非限定性）月度收益产品名称 管理人 截止日期 单位净值 (元) 月度净值增 长率 起始日期 投资类型中信证券 3 号 中信证券 2009-3-31 0.8149 15.77% 2009-2-27 混合型中信理财 2 号 中信证券 200
