1、1四川省内江市实验小学校（东区）2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好小学教育和扫除农村青壮年文盲教育工作，负责片区内民办教育的管理工作。严格按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，不断推进素质教育，全面的培养学生，发展学生的综合素质。（二）2017 年重点工作完成情况。1 加强了系统党建和党风廉政建设工作。（1）继续抓好党建工作。学校支部按照“六有” 标准，规范阵地建设。抓好党员教育，开展好“三会一课”“ 两学一
2、做” 学习教育，完善党员管理“一表一卡一册” 。开展好民主生活会、 组织生活会，抓实党员民主测评，落实党员主题日活动。抓好党员档案管理、党费收缴等十一项党建重点工作。（2）继续抓好党风廉政建设工作。把纪律挺在前面，增强四种意识，用好四种形态，抓早抓小，抓细抓实，践行严管厚爱，层层签订责任书和承诺书。落实好学校述职述责述廉工作，一岗双责和一案双查制度。深化正风肃纪，深入治理教师乱补课、乱收费、乱订教辅2材料等侵害群众利益的不正之风。2、加强了安全稳定工作。落实安全工作“党政同 责、一岗双责、失职追责” 制度，坚决杜绝发生较大及以上安全事故，最大限度避免学校安全事故，最大限度控制涉及师生的安全事故
3、。3、加强了财务管理工作。贯彻落实中国人民共和国会计法中小学校财务制度内江市市中区教育系统财务管理办法内江市市中区教育系统财务工作“24 个不准 ”内江市市中区教育局关于进一步规范中小学财务管理的通知等文件精神，进一步加强财务制度建设，明确岗位职责。加强现金收支、票据印章、固定资产、基建维修、物资采购、等财务各项工作的管理，有效预防财务风险漏洞，确保资金安全。4、加强了教学质量管理。（1）加强教学管理制度建设。贯彻落实四川省规范办学行为深入推进素质教育的意见和内江市关于进一步加强义务教育管理提高教育质量的意见，规范教学常规管理，完善学校教学管理机制。加强执行学科课程计划以及提高课堂教学有效性等
4、情况督查，提高学校的管理水平。（2）加强教学过程管理与指导。认真开展“推门听课” ，加强适合学生学情的学法、教法研究，倡导“ 生本 课堂” ，提高课堂效益。（3）进一步完善学校教育质量监测体系。探索学业质量监测和评价的新方法，实施学生成长记录工作，促进学生全面发展。3二、部门概况内江市实验小学校（东区）下属二级单位 1 个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市实验小学校（东区）本年收入合计 540.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 520.21 万元，占 96.28%；政府性基金预算财政拨款收入 5.
5、05 万元，占 0.94%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.03 万元，占 2.78%。2017 年内江市实验小学校（东区）本年支出合计 497.02 万元，其中：基本支出 422.06 万元，占 84.92%；项目支出 74.96 万元，占15.08%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 526.76 万元。与 2016 年
6、相比，财政拨款收、支总计各增加 1.60 万元，增长 0.3%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 489.76 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.32 万元，下降 1.86%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况42017 年一般公共预算财政拨款支出 489.76 万元，主要用于以下方面:一般公共服 务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出354.68
7、万元，占 72.42%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.41 万元，占 13.36%；医疗卫生与计划生育支出 36.56 万元，占 7.46%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占0%；交通运 输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占0%；商业服 务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 33.11 万元，占 6.76%；粮油物资储备支出 0
8、 万元，占0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 10.74万元，完成调整预算 100%。2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为340.36 万元，完成调整预算 91.79%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 奖励绩效计划到 2018 年春节发放，所以形成财政应返还额度。3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 0.6 万元，完成调整预算 100%。4.教育支出（类）教育费附
9、加安排的支出（款）其他教育费附加安5排的支出（项）:支出决算为 3 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 9.36 万元，完成调整预算 100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 55.10 万元，完成调整预算 100%。 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.95 万元，完成调整预算 100%。8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为 26.86
10、万元，完成调整预算 100%。9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 9.69 万元，完成调整预算100%。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 33.11 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.06 万元，其中：人员经费 410.02 万元，主要包括：基本工资 79.92 万元、津贴补贴 4.62 万元、绩效工资 177.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.10 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保
11、障缴费 40.10 万元、退休费 4.81 万元、生活补助 14.42 万元、奖励金 0.08 万元、住房公积金 33.11 万元。公用经费 12.04 万元，主要包括：培 训费 4.31 万元、工会经费61.92 万元、福利费 5.81 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是我校在 2017 年无公务接待开支。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决
12、算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公 务接待费支出决算 0 万元，占 0%。1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费支出 0 万元。主要用
13、于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.9 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年我校没有产生公务接待。7八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 6.55 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况内江市实验小学校（东区）属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府
14、采购支出情况2017 年度，内江市实验小学校（东区）采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购学生课桌椅及教师办公桌椅。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市实验小学校（东区）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年,内江市实验小学校（东区）未开展一般公共预算项目支出绩效目标管
15、理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。8按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是内控制度管理还不够完善，二是可持续发展能力不够。下一步改进措施：完善内控制度管理，注重可持续发展。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期
16、评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 1绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 1预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）
17、完成情况（5分）5部门绩效情况（45 分）可持续发展能力（15 分）科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）49人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对生均公用经费项目开展了绩效评价，得分为 98 分，存在的问题：一是完成时效不够，二是经济效益不够。下一步改进措施：一是提高资金使用完成时效，二是提高资金使用的经济效益。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 生均公用经费一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（
18、政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成时效 5410完成成本 5 5经济效益（可选项） 39社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）40（50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
