出 纳 报 告 单公司名称：某有限公司 起始自 2009/2/3 至 2009/2/4 财字：0902-3/02-4项 目 库 存 现 金 银 行 存 款 备 注千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附单据期 初 余 额 8 6 5 6 7 8 4 4 1 3 2 2 8 7 0 2本 期 收 入 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5合 计 1 6 7 7 6 7 8 4 4 1 3 3 2 7 4 4 7本 期 支 出 9 8 7 4 5 期 末 余 额 1 6 7 6 6 9 0 9 9 1 3 3 2 7 4 4 7 张货币资金合计 1,809,965.46 壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分会计主管： 记账： 复核： 制单：货 币 资 金 收 支 登 记 表日 期 凭证号 摘 要 科 目 借 方 贷 方 货币资金余额2009/1/1 上年结转 库存现金 10,000.00 10,000.002009/1/1 上年结转 银行存款 20,000.00 30,000.002009/1/3 销售收入 库存现金 80,000.00 110,000.002009/1/3 销
