1、1镇十七届人大四次会议文件（11）关于温峤镇 2018年 1-6月份预算草案执行情况、预算调整和 2017年财政决算的报告（2018 年 8 月 28 日 在 温 峤 镇 第 十 七 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 ）潘 卫 军各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告温峤镇 2018 年 1-6 月份财政预算执行情况、预算调整和 2017 年度财政决算，请与会同志多提宝贵意见。一、2018 年 1-6 月份财政预算执行情况2018 年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，坚持以科学发展观统
2、领全局，依法治税，依法理财。1-6 月份，镇财政本级税收收入 1.8 亿元，完成年度预算的 60.1%，比上年增长 32.1%，全额上解国库。1-6 月份，镇财政可用资金收入总数为 4093 万元，完成年度预算的 27.4%，其中一般预算收入 2245 万元,基金预算收入1848 万元。财政支出总数为 6742 万元，完成年度预算的245.1%，其中一般预算支出 2245 万元，基金预算支出 4427 万元。收支相抵负 2649 万元，加上上年余额负 12720.6 万元，到 6 月底累计余额为负 15369.6 万元。2018 年 1-6 月份财政可用资金收入分项情况：1、一般预算收入 22
3、45 万元，完成年度预算的 52.4%。分项如下：财政体制补助收入 1115 万元，专项补助收入 1017 万元，转移支付补助收入 19 万元，财政专户管理资金收入 94 万元。2、基金预算收入 1848 万元，完成年度预算的 17.4%。其中国有土地使用权出让金收入 1736 万元，政府性基金预算外补助收入 112 万元。2018 年 1-6 月份财政可用资金支出分项情况：1、一般预算支出 2245 万元，完成年度预算的 52.4%。分项如下：一般公共服务 679 万元；文化体育与传媒 45 万元；社会保障和就业 652 万元；医疗卫生 53 万元；节能保护 8 万元；城乡社区事务 603
4、万元；农林水事务 141 万元；资源勘探电力信息等事务 64 万元。2、基金预算支出 4497 万元（不包括 2018 年 1-6 月份市级各部门补助 4832 万元），完成年度预算的 42.2%，分项如下：一般公共服务 745 万元；公共安全 466 万元；教育 344 万元；文化体育与传媒 80 万元；社会保障和就业 246 万元；医疗卫生 74 万元；节能保护 2 万元；城乡社区事务 2286 万元；农林水事务 179万元；资源勘探电力信息等事务 75 万元。1-6 月份我镇的财政收支预算执行情况不好，受各种因素影3响，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以满足经济建设和社会事
5、业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力持续加大，由于管理体制原因和土地农转用指标紧缺及市场等原因，可用于出让的国有土地资源稀少，出让难导致财政压力明显加大。 （2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。 （3）政府支出刚性不断增强，尤其是小城镇环境综合整治等项目投入金额大，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，“保民生” 任 务仍十分 艰巨。这些都是发 展过程中面临的问题与困难，需要我们深入剖析原因，在今后的工作中要高度重视开源节流工作，切实采取有效措施，加以克服和纠正。二、财政预算调整因财政资金的滞后、往年的执行率及年初预算
6、安排不足等因素，现就 1-6 月份执行情况，镇本级预算分科目调整方案如下:请各位代表予以审议。(一) 一般公共服务支出增 20 万元， （二）医疗卫生支出减 20万元。因财政科目调整计生专干经费并入政府行政运行。（三）城乡社区事务增 193 万元，其中农房普查 10 万元，楼旗园区拆迁补偿 30 万元，青屿园区填土 10 万元，污水零直排73 万元，四好农村路建设 70 万元。（四）农林水事务支出增 277 万元，其中养殖尾水治理 15 万元（以水灭火工程 105 万元部门补助）。另外河道疏浚中取消楼4旗河、前洋下河改为莞渭童中路东河、青屿直河。因行政村规模调整农村综合改革增 262 万元，其
7、中工作经费补助 40 万元，村民会议补贴 52 万元， “三资” 合并专项资 金 170 万元。（五）其他支出（消化赤字）减 470 万元三、2017 年度财政决算2017 年，镇财政本级税收收入 2.72 亿元，完成年度预算的 109.68%，比上年增长 20%，全额上解国库。2017 年，镇财政可用资金收入总数为 7634 万元，其中，一般公共预算收入 6066 万元，基金预算收入 1568 万元。财政支出总数为 10735 万元，其中一般公共预算支出 4846 万元，基金预算支出 5889 万元。2017 年度收支相抵负 3101 万元，加上市级部门拨款未付等 4330 万元及上年余额负
8、 5289.6 万元，到2017 年底累计余额为负 12720.6 万元。2017 年度财政可用资金收入分项情况：1、一般公共预算收入 6066 万元，完成年度预算的158.22%。分 项如下：财政体制补助收入 1853 万元，专项补助收入 2896 万元，转移支付补助收入 98 万元，体制结算补助收入364 万元，财政专户管理资金收入 855 万元。2、基金预算收入 1568 万元，完成年度预算的 17.42%。2017 年度财政可用资金支出分项情况：1、一般公共预算支出 4846 万元，完成年度预算的 126.4 5%。分项如下：一般公共服务 1413 万元；国防支出 12 万元；教育支出
9、 500 万元；文化体育与传媒 70 万元；社会保障和就业 1256万元；医疗卫生 281 万元；节能保护 12 万元；城乡社区事务 580 万元；农林水事务 618 万元；资源勘探电力信息等事务 104 万元。2、基金预算支出 5889 万元（不包括市级各部门补助 5606万元），完成年度预算的 65.43%，分项如下：一般公共服务 1003万元；国防支出 18 万元；公共安全 844 万元；教育 140 万元；文化体育与传媒 204 万元；社会保障和就业 249 万元；医疗卫生324 万元；节能环保 4 万元；城乡社区事务 2552 万元；农林水事务 484 万元；资源勘探电力信息等事务 67 万元。各位代表：要完成好 2018 年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们坚信在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督和支持下，在镇村干部共同努力下，进一步解放思想，开阔思路，我们会有办法解决财政收入困难与刚性支出不断增长的矛盾，为促进全镇经济和各项事业持续健康发展提供资金保障。温 峤 镇 十 七 届 人 大 四 次 会 议 秘 书 组 2018 年 8 月 28 日
