1、1电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务 系统管理考核要求以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。考核内容1.建立帐套。(1) 账套信息账套号：110账套名称：太原职业技术学院 启用会计期：2011年1月(2) 单位信息单位名称：太原职业技术学院单位简称：太原职院(3) 核算类型行业性质：高校账套主管：SYSTEM不按行业性质预置科目。(4) 基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案科目编码级次：423部门编码级次：231(6)系统启用启用“总账”模块，启用日期为“2011年1月1日” 。2.增加操作员。编号 姓名 口令
2、 所属部门A19 刘庆 19 财务部A20 高宏 20 财务部3.分配权限。设置刘庆为“110账套”的账套主管。设置高宏具有“110账套”的“总账、财务报表、工资管理”的全部权限。操作流程系统登录选择“系统”菜单中的“注册”输入用户名“admin” ，密码为空单击“确定”1.建立账套（1）账套信息单击“打开系统管理应用程序”选择“账套”菜单中的“建立”输入账套号“110”输入账套名称“太原职业技术学院”启用会计期“2011 年 1月”！其他没有说明的不用管选择“下一步”（2）单位信息输入单位名称“太原职业技术学院”输入单位简称“太原职院”！其他没有说明的不用管选择“下一步”（3）选择行业性质“
3、高校”选择账套主管“SYSTEM”勾掉“按行业性质预置科目”！如果题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了选择“下一步”（4）基础信息选择“下一步”！如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类”如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类”如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类”选择“完成”选择“是”（5）分类编码方案2科目编码级次直接改为 423部门编码级次改为 231！如有多余部分从最后一个开始向前按 Delete删除选择“确认”选择“确认”选择“确定”选择“是”（6）系统启用勾选“总账”模块设置启用日期：2011 年 1月 1日选
4、择“确定”选择“是”关闭“系统启用”窗口或者直接选择“退出”2.增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”3.分配权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”！如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的
5、“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。只有任务 2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩3电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务 基础设置【考核要求】以账套主管“11 王方”的身份进行基础档案设置。操作员“11” ；密码“1” ；账套“555” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-01” 。【考核内容】1设置部门档案2设置职员档案3设置供应商分类4设置供应商档案5设置外币及汇率币符：GBP；币名：英镑；固定汇率1：10.4。6设置结算方式操作过程：登录系统选择“打开基础设置应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2011-01-01”选
6、择“确定”1.设置部门档案选择“部门档案”输入部门编码“1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退出”2.设置职员档案选择“职员档案”输入职员编码“101”输入职员名称“杨锋”输入所属部门 “综合处” ，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职员属性“经理”并回车确认4选择“增加”输入职员编码“201”输入职员名称“陈北”输入所属部门“财务处” ，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从
7、列表中双击选择“财务部”输入职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加”输入职员编码“301”输入职员名称“陆明”输入所属部门“采购处” ，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加”选择“退出”3.设置供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“01”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“02”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”4.设置供应商档案选择“供应商档案”选择“增加”输入供应商编码“001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所
8、属分类码为“02”输入税号“44444”输入开户银行“建行”输入银行账号“44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”5.设置外币及汇率选择“外币种类”输入币符“GBP”(注意全部大写)输入币名“英镑”选择“增加”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认选择“退出”6.设置结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“3”输入结算方式名称“其他”！如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管
9、理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。5电大专科电算化会计形成性考核操作指导04任务 总账初始设置考核要求以账套主管“11 王方 ”的身份进行总账初始设置。操作员“ 11”；密码 “1”；账套“ 555”；会计年度“2011” ；日期“2011-01-01 ”。考核内容1. 设置总账控制参数本核算账套要求不进行制单序时控制。2. 设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目将“1604 在建工程 ”会计科目修改为具有 “项目核算”辅助核算的会计科目。（3）指定会计科目
10、指定现金总账科目：库存现金、银行总账科目：银行存款3. 设置凭证类别设置“ 现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。4. 设置项目目录5. 输入初始余额(1) 输入总账科目初始余额(2) 输入辅助账科目初始余额会计科目：500101 直接材料 项目：快速输入法 余额：借 310000元操作过程：系统登录选择“打开总账应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-01”选择“确定”1.设置总账控制参数选择“总账”菜单下的“设置”中的“选项”勾掉“进行制单序时控制”！根据题目要求勾选或勾掉指定项目选择“确定”2.设
11、置会计科目选择“会计科目”（1）增加会计科目选择“增加”输入科目编码“660204”6输入科目名称“招待费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”输入科目编码“660205” （本例默认不需修改）输入科目名称“折旧费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”输入科目编码“660206” （本例默认不需修改）输入科目名称“其他”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”选择“取消”！如有数量，勾选左侧中部数量核算，然后输入数量，如有外币核算，应勾选“外币核算” ，然后在“币种”中进行选择，如有部门核算、个人往来、银行账、日记账等直接勾选。（2）修改会计科目选择“查找”输入科目编码“1604”跳出
12、对话框选择“查找”选择“修改”跳出对话框选择“修改”勾选右侧中部的“项目核算”选择“确定”选择“返回”（3）指定会计科目选择“编辑”菜单中的“指定科目上”按一次“”按钮选择银行总账科目按一次“”按钮选择“确认”选择“退出”3.设置凭证类别选择“凭证类别”选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一项选择“确定”双击银行收款凭证对应的限制类型项，右侧下拉按钮选择“借方必有”输入限制科目“1002”！如有多个科目，中间使用英文半角的逗号进行分隔。双击银行付款凭证对应的限制类型项，右侧下增按钮选择“贷方必有”输入限制科目“1002”选择“退出”4.设置项目目录选择“基础
13、设置”菜单下“财务”中的“项目目录”或“项目”菜单下“设置”中的“项目目录”选择“增加”输入项目大类名称“生产成本”选择“下一步”选择“下一步”选择“完成”选择“直接材料”选择“”按钮选择“直接人工”选择“”选择“制造费用”选择“”选择“确定”选择左侧“项目分类定义”输入分类编码“3”输入分类名称“工具类软件”选择“确定”选择左侧“项目目录”选择右下角“维护”选择“增加”输入项目编号“301”双击项目名称栏输入“快速输入法”输入所属分类“3”并回车确认选择“退出”选择“退出”75.输入初始余额（1）输入总账科目初始余额选择“总账”菜单下“设置”中的“期初余额”选择“查找”输入科目编码“1403
14、” 选择“确认”输入期初余额“210000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“1405” 选择“确认”输入期初余额“670000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“4104”选择“确认”输入期初余额“350000”并回车确认！如遇余额方向与题目不符的情况，选择“方向”按钮并选择“是”后再填写余额。（2）输入辅助账科目初始余额选择“查找”输入科目编码“500101”选择“确认”双击对应期初余额栏（青色）选择“增加”双击部门栏，选择右侧按钮后双击选择“快速输入法”输入余额“310000”并回车确认选择“退出”选择“退出”！如果是下面有要求输入内容增多，可以双击选择关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行
15、交卷评分8电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务 总账日常业务处 理【考核要求】（1）以会计“33 李明” 的身份完成考核内容 1、2的操作。操作员“ 33”；密码 “3”；账套“ 555”；会计年度“2011” ；日期“2011-01-31 ”。（2）以出纳“22 刘娜” 的身份完成考核内容 3的操作。操作员“ 22”；密码 “2”；账套“ 555”；会计年度“2011” ；日期“2011-01-31 ”。（3）以账套主管“11 王方” 的身份完成考核内容 4、5、6的操作。操作员“ 11”；密码 “1”；账套“ 555”；会计年度“2011” ；日期“2011-01-31 ”。【考核
16、内容】1. 填制凭证(1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。(转账凭证) 摘要：报销差旅费借：管理费用/差旅费(660204) 2400贷：其他应收款(1221) 2400(2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。(收款凭证) 摘要：余款交回借：库存现金(1001) 600贷：其他应收款(1221) 6002. 修改凭证将“付 0001”号凭证的金额改为 6000。3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。5. 记账将所有已审核凭证记账。6. 账簿查询查询个人为“赵会” 的个人余额表，将其输出到 考生文件夹（C:cw
17、ks姓名）下，文件名为“个人余额表” ，保存类型为 “Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。操作过程：系统登录1.填制凭证选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧“总账系统”弹出对话框选取消选择“填制凭证”（1）选择“增加”双击“转”字后的按钮 ，选择凭证类别（此处不需选择）输入或选择日期“2011.01.17”注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明输入摘要“报销差旅费”并回车输入借方科目编码“660204”并回车单击 后双击选择部门“销售中心”选择“确认”输入借方金额“2400
18、”后回车自动出现摘要后回车输入贷方科目编码“1221”后回车选择个人“赵会” ，票号题中未出现不填选择“确认”光标在借方金额处回车输入贷方金额“2400”后回车选择“保存”选择“确定”（2）选择“增加”选择凭证类型“收款凭证”选择或输入日期“2011.01.17” （此处与默认相同，不必修改）输入摘要“余额交回”输入借方科目编码“1001”后回车输入借方金额“600”后回车自动出现摘要后回车9输入贷方科目编码“1221”后回车选择部门“销售中心”选择个人“赵会”选择“确认”光标在借方金额处时回车输入贷方金额“600”后回车选择“保存”选择“确定”2.修改凭证选择“查询”选择凭证类别“付款凭证”
19、输入凭证号“0001”选择“确认”修改借贷双方金额均为6000选择“保存”选择“确定”！如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证选择“退出”3.出纳签字选择左上角“文件”-“重新注册”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择 “总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字”选择“确认”双击打开第一张凭证选择“签字”选择“下一张”按钮 ，选择“签字”选择“下一张”按钮 ，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一张，选择“签字”选择“退出”此时应保证所有凭证背景为青色（已签字）选择“退出”4.
20、凭证审核选择左上角“文件”-“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开第一张凭证，选择“审核”此时系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变为灰色选择“审核”选择“退出”此时应保证所有凭证背景为青色（已审核）选择“退出”5.记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确认”选择“确定”6.账簿查询选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人余额表”选择个人“赵会”选择“确认”选择“输出”“保存在”右端的下拉列表中选择D盘双击打开“Exam”文件夹双击打开“05任务总账日常业务处理”双击打开考生姓名的文件夹10输入文件名“个人余额表”选择保存类型为“UFSoft Report File (*.rep)”选择“保存”选择“确认”选择“确定”！如果查询的是明细账，就选择总账-账薄查询-明细账-输入要查询的账薄关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分
