1、- 1 -贵定县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告（ 2017 年 1 月 7 日 在 贵 定 县 第 十 八 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上 ）贵定县财政局局长 章云飞各位代表：受县人民政府委托，我向大会作贵定县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协委员和各位列席人员提出宝贵意见。一、过去五年的工作回顾县第十七届人民代表大会以来的五年，财政工作围绕服务全县经济社会发展的中心，大力推进财政与经济社会发展的良性互动。改革创新不断深化，理财水平日益提高；民生投入不断加大，社会事业加快发展。（一
2、）夯实财源，财政实力明显增强。五年来,随着县域经济的加速发展，财源建设力度不断增强，财政可持续增收能力得到提高，财政收入快速增长。2012 年至 2016年，全县实现一般公共预算收入 252,836 万元，其中 2016年完成一般公共预算收入 65,656 万元，比 2011 年增收- 2 -43,793 万元，增长 200.31%，年均增长 24.57%，超额完成“十二五”制定的 21%的目标增速；完成一般公共预算支出1,009,164 万元，其中 2016 年完成一般公共预算支出219,796 万元，比 2011 年增加 112,000 万元，增长103.90%，年均增长 15.31%。（
3、 二 ） 多 措 并 举 ， 保 障 能 力 显 著 提 高 。这五年，是我县经济建设、城市建设、小康建设、民生建设等快速发展的五年，也是财政压力较大的五年，为保障各项建设得到顺利推进，我们广开渠道、积极作好资金的筹措和保障。一是积极向上争取资金。依托“四化”同步，积极向上争取财政资金支持，进一步增强我县财政保障能力和保障水平。五年争取到上级资金 65 亿元，比 2011 年年均增长13.29%，为全县经济社会加快发展、保障和改善民生提供了财力支撑。二是加强融资工作。适度举债投入城镇化建设，累计融资 524,159 万元,用于重大项目建设，有力推动了交通、水利、城镇基础设施的逐步完善。三是盘活
4、财政存量资金。认真清理财政专户和预算单位的结余结转资金，全部收回并统筹安排。2015 年开展此项工作以来，共收回并重新安排使用财政存量资金 6,947 万元，既充分发挥了财政资金效益，又增加了县级可用财力。（三）防管结合，债务管控安全有效。一是清理债务。清理甄别完成全县政府性债务，涉及单位 61 家，项目1268 个，基本摸清了全县债务的结构和规模，为科学有效- 3 -化解债务和防范风险打下坚实基础。二是规范债务管理。研究制定贵定县政府性债务管理暂行办法贵定县政府性债务资金管理暂行办法，建立“借、管、用、还” 相统一的地方政府性债务管理机制，合理控制债务规模，切实防控债务风险。三是全力化解债务
5、。抢抓置换债券政策机遇，通过积极向上申报，已获省财政地方债务置换转贷资金共 50.42 亿元，化解存量债务项目 1142 个，涉及单位61 家，保证了财政金融的平稳运行，降低了政府性债务风险，化解了社会矛盾，促进社会经济持续健康发展。（四）聚焦发展，助推经济成果显著。围绕“四化” 同步发展战略，财政资金做好项目建设的支出保障，财源建设效果得到显现。一是大力推进新型工业化战略。支持工业经济和产业发展,重点支持产业园区建设，五年投入园区建设 88,303 万元。昌明经济开发区 2011 年成立以来累计入驻企业 156 家（规模以上 60 家），实现税收 53.5 亿元。二是深入实施农业现代化战略。
6、抢抓全省打造 100 个现代高效农业示范区的机遇，加大农业现代化资金投入，投入财政资金 13,729 万元，用于支持全县农业产业发展。其中投入农业产业化发展 10,000 万元，投入农业综合开发项目3,729 万元。云雾山现代农业园区和沿山农林科技产业园挤进省重点园区盘子，承载能力、集聚发展能力显著增强。同时积极落实涉农贷款增量扶持奖励政策，鼓励县域金融机构增加涉农贷款额度, 充分发挥农业政策性金融与财政- 4 -支农资金的带动和扶持作用。三是加快新型城镇化建设。五年投入城镇化建设资金 42 亿元。用于路网建设、棚户区改造、河道景观打造、休闲公园和市民广场建设，建成金南大道、金山大道、高铁大道
7、、环西路、环东路、同城化干道和阳宝山大道等基础设施，有力推动贵定县列为全省小城镇建设整县推进试点县，昌明镇列为国家新型城镇化试点示范镇，昌明、盘江列为全省 100 个重点示范小城镇，四是助力旅游产业发展。五年来累计投入资金 77,634 万元，强力推进阳宝山佛教文化旅游区开发、金海雪山景区提质升级扩面发展、云雾茶旅联动平塘科普游以及四季花谷、稻梦空间等景点建设和基础设施配套。（五）以民为本，支出结构不断优化。一是优先保障民生支出。财政资金向民生领域倾斜，加快民生事业发展，增强群众获得感。五年来拨付九大民生资金约 665,693 万元。坚持把教育作为长远民生，五年教育支出 186,824 万元，
8、积极支持教育“9+3” 计划和“4+2”教育突破工程，继续压缩行政经费的 5%，用于支持教育事业和教育“9+3” 计划的实施。大力支持医疗卫生事业发展，五年投入医疗卫生事业资金 100,554 万元，助推全县公立医院综合改革和基层卫生计生机构整合工作，使全县南、北两个片区初步形成了资源共享、协调互动的整合型医疗卫生服务体系，基本医疗保障水平进一步提高。加大社会保障和就业投入，五年投入 76,876 万元，不断夯实社会保障基础。二是加快- 5 -“四在农家美丽乡村”小康寨等民生项目建设。近五年来，累计投入小康寨财政奖补资金 31,200 万元，涉及项目 1506个，覆盖全县 8 个镇（街道）95
9、 个行政村，辐射受益 15万多人，打造了沿山马坝、云雾莫下寨、昌明柿花树等一批功能齐全、环境优美的小康示范寨。在 2016 年全省绩效考评中，我县“四在农家美丽乡村”小康寨建设荣获一等奖。三是统筹使用财政资金，保障精准扶贫。统筹安排各项资金（含上级补助资金）79,585 万元，确保贫困地区基本保障支出足额落实。加快推进保障性安居工程建设，多渠道筹措资金，创新财政支持方式，参与农 村 危 房 改 造 、 扶 贫生 态 移 民 工 程 和 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 建 设 ， 五年投 入 资 金47,052 万 元 ,城乡居民住房条件不断改善。 四是认真落实国家惠农政策。发放综合直补、种
10、粮直补、退耕还林补贴、国家公益林补贴等共计 17,753 万元，受益农户 77025 户。（六）改革创新，财税体制更加完善。一是深化国库集中支付制度改革。国库集中支付系统于 2014 年启动财政一体化大平台系统，完成动态监控、财政工资审批发放监控系统建设等一系列财政国库业务改革工作。财政支出业务日趋完善，资金支付安全高效。五年来系统累计支付各项资金 656,160 万元。二是有序推进镇（街道）财政管理体制改革。按照“财随人走、相对独立、分灶吃饭、自求平衡”的原则，制定出台贵定县镇(街道)财政管理体制改革方案( 试行 )、 贵定县昌明经济开发区（昌明镇）财政管- 6 -理体制改革方案(试行 )，
11、充分调动镇（街道）培植财源、增收节支的积极性。三是深化非税收入改革。加强非税收入管理，全县行政事业单位全部实现“单位开票、银行代收、财政统管”的规范化征收和网络化管理， 五年累计完成非税收入 65,922 万元。四是做好财税体制改革的衔接工作。做好省政府 2013 年财政体制改革的实施工作；同时，部署开展好 2016 年的“营改增”改革，深入重点行业、重点企业进行调研，及时解答相关政策问题，合理测算“营改增” 后我县财政收入的变化情况，使“营改增 ”税制改革工作顺利开展。（七）加强监管，资金效益充分发挥。一是开展财政资金监督检查。为不断提高财政资金的使用效率，确保财政资金安全平稳运行，近五年共
12、开展监督检查 512 次, 涉及资金 139,078 万元,整改事项 472 项,追回应缴未缴资金66.22 万。二是增强政府采购功能。近五年完成政府采购752 次，采购预算资金 43,342 万元, 实际采购资金 39,139万元,节约资金 4,203 万元，节约率 9.7%。各位代表！过去的五年，是贵定财政夯实基础、成效显著的五年，是财政收支规模不断扩大、财政实力不断增强的五年，是财政助力经济社会发展职能作用发挥不断加强的五年。但是，我们也深刻认识到：深水更好养大鱼。由于县域经济发展基础薄弱、总量不大，主体税种增收乏力，新增税源发展不足，使得财政工作步入爬坡过坎的攻- 7 -坚期。未来的财
13、政工作，需要我们用智慧和实干，大力培植新税源，不断壮大县级财政实力，推动县域经济更好更快发展。二、2016 年财政预算执行情况2016 年财政总收入任务 340,400 万元，比 2015 年完成数增加 26,565 万元，增长 8.46%。一般公共预算收入任务71,000 万元，比 2015 年完成数增加 9,825 万元，增长16.06%。在运行了 11 个月后，因中烟公司和海螺盘江水泥厂产量下降及“营改增”试点全面推开后政策性减收等因素影响，全年不能完成年初人代会预期目标，经县人大常委会第 39 次会议审议批准，调减 2016 年度财政年初预算数，财政总收入调减为 283,000 万元，
14、一般公共预算收入调减为 65,656 万元。2016 年财政总收入完成 283,086 万元，占年初预算283,000 万元的 100.03%，比上年同期减收 30,748 万元，下降 9.80%，其中：国税部门完成 199,833 万元，占年初预算199,800 万元的 100.02%，比上年同期减少 49,693 万元，下降 19.92%；地税部门完成 69,870 万元，占年初预算 69,850万元的 100.03%，比上年同期增加 16,845 万元，增长 31.77%；财政部门完成 13,383 万元，占年初预算 13,350 万元的100.25%，比上年同期增加 2,100 万元，
15、增长 18.61%。（一）一般公共预算执行情况一般公共预算收入完成情况：一般公共预算收入完成- 8 -65,656 万元，占年初任务 65,656 万元的 100%，比上年同期增加 9,056 万元，增长 16.00%。其中，税收收入完成49,900 万元，占一般公共预算收入的 76.00%，比上年同期增加 7,371 万元，增长 17.33%；非税收入完成 15,756 万元，占一般公共预算收入的 24.00%，比上年同期增加 1,685 万元，增长 11.97%。一般公共预算支出完成情况：一般公共预算支出完成219,813 万元，占年初预算 219,796 万元的 100.01%，比上年同
16、期增加 11,532 万元，增长 5.54%。主要支出项目情况：1.一般公共服务支出 28,303 万元，同比下降 12.80%,主要是积极压缩“三公”经费等；2.公共安全支出 9,360 万元，同比增长 1.34%；3.教育支出 46,080 万元，同比增长 4.31%，主要对普通教育发展硬件建设及营养餐的投入；4.科学技术支出 3,558 万元，同比增长 71.06%，主要是加大对科技进步和成果转化的投入；5.文化体育与传媒支出 2,313 万元，同比增长 5.52%；6.社会保障和就业支出 19,719 万元，同比增长8.55%，主要是困难群众低保和基本生活补助等；7.医疗卫生支出 25
17、,953 万元，同比增长 5.86%，主要是重大公共卫生服务和国家基本药物改革资金的投入等；8.节能环保支出 6,666 万元，同比增长 32.58%，主要- 9 -是节能减排和退耕还林工程项目支出；9.城乡社区事务支出 3,858 万元，同比增长 6.43%，主要是县级区域环境卫生保洁和示范小城镇建设支出等；10.农林水事务支出 46,482 万元，同比增长 4.53%，主要是对乐芒水库、小型农田、一事一议和建制镇示范试点建设等；11.交通运输支出 1,906 万元，同比下降 27.00%，主要是大部分上级专款由省级直接列支，不通过县级安排；12.资源勘探电力信息等事务支出 1,266 万元
18、，同比下降 10.53%，主要是上级专款较上年减少；13.商务服务业等事务支出 1,122 万元，同比下降 14.35%，主要是上级专款较上年减少；14.金融监管等事务支出 20 万元，与上年持平；15.国土资源气象等事务支出 905 万元，同比下降63.45%，主要是上级项目资金补助减少；16.住房保障支出 12,827 万元，同比下降 3.90%，主要是上级补助减少；17.粮油物资管理事务支出 239 万元，同比下降43.10%，主要是上级专款较上年减少；18.债务付息支出 9,236 万元，同比增长 1,769.64%，主要是 2015 年省人民政府置换债券付息及兑付手续费。全县一般公共
19、预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入 65,656 万元，加上级专项转移支付及各项补助- 10 -150,836 万元，财政部代理发行地方政府一般债券收入219,219 万元，上年滚存结余 3,321 万元，当年收入合计439,032 万元。全县一般公共预算支出 219,813 万元，加地方政府一般债券还本支出 219,219 万元，当年支出合计439,032 万元，收支相抵，实现财政收支平衡。（二）基金预算执行情况政府性基金预算收支完成情况：基金收入完成 69,441万元，比上年同期增加 34,913 万元，增长 101.11%。基金支出完成 72,267 万元，比上年同期增加 36,27
20、6 万元，增长100.79%。政府性基金预算收支平衡情况：基金收入 69,441 万元，加上级专项补助 2,515 万元、上年结余 1,082 万元，财政部代理发行地方政府专项债券收入 22,300 万元，基金收入合计 95,338 万元。基金支出 72,267 万元( 含上级专项补助支出 2,515 万元)，加地方政府专项债券还本支出 22,300 万元，基金支出合计 94,567 万元，收支相抵，基金预算年终滚存结余 771 万元。（三）国有资本经营预算执行情况国有资本经营预算收支完成情况：国有资本经营收入完成 100 万元，为贵州银行股权分红收入。国有资本经营支出完成 100 万元，主要是公益性基础设施建设贷款利息支出，收支相抵，年终无结余。（四）社会保险基金预算执行情况
