1、上海市浦东新区兰亭幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区兰亭幼儿园经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。开办于1992 年 7 月，本园为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格
2、，独立承担民事责任。本园主要职责是：以幼儿发展为本，培养有自信、喜探索、能合作、会学习，健康活泼、亲近自然、爱护环境、有初步责任感的儿童。努力打造一支师德高尚、视野开阔，有领军人物，会探索实践的实干型教师团队。在管理上力求规范化和人性化有机结合；进一步关注幼儿自主和谐的发展，教师队伍优质均衡的发展，幼儿园富有内涵的发展；建构绿色环境教育课程，彰显幼儿园的办园特色，成为一所有特色、有质量、有美誉度的一级幼儿园。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区兰亭幼儿园设 1 个内设机构。包括办公室、园长室、保教室、财务室、保健室等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作
3、，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 542.59 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 495.89五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.42 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 53.11九、医疗卫生与计划生育支出 17.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服
4、务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 11.81二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.30本年收入合计 543.01 本年支出合计 578.41用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.12年初结转和结余 37.29 年末结转和结余 1.77总计 580.30 总计 580.302017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 543.01 543.01 205 教育支出 460.49 460.49 205 02 普通教育 460
5、.49 460.49 205 02 01 学前教育 460.49 460.49 208 社会保障和就业支出 53.11 53.11208 05 行政事业单位离退休 53.11 53.11208 05 02 事业单位离退休 2.34 2.34208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.31 36.31208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.46 14.46210 医疗卫生与计划生育支出 17.30 17.30210 11 行政事业单位医疗 17.30 17.30210 11 02 事业单位医疗 17.30 17.30221 住房保障支出 11.81 11.81 2
6、21 02 住房改革支出 0.34 0.34 221 02 01 住房公积金 11.47 11.47 221 02 03 购房补贴 0.34 0.34229 其他支出 0.30 0.30229 99 其他支出 0.30 0.30229 99 01 其他支出 0.30 0.302017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 578.41 542.93 35.48 205 教育支出 495.89 461.05 34.84 205 02 普通教育 460.37 460.37 0 205 02 01
7、 学前教育 460.37 460.37 0 205 09 教育费附加安排的支出 35.52 0.68 34.84 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 35.52 0.68 34.84208 社会保障和就业支出 53.11 53.11 0208 05 行政事业单位离退休 53.11 53.11 0208 05 02 事业单位离退休 2.34 2.34 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.31 36.31 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.46 14.46 0210 医疗卫生与计划生育支出 17.30 17.30 0210 11 行政事业
8、单位医疗 17.30 17.30 0210 11 02 事业单位医疗 17.30 17.30 0221 住房保障支出 11.81 11.47 0.34 221 02 住房改革支出 11.81 11.47 0.340 221 02 01 住房公积金 11.47 11.470 0 221 02 03 购房补贴 0.34 0.34229 其他支出 0.30 0.30229 99 其他支出 0.30 0.30229 99 01 其他支出 0.30 0.302017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财
9、政拨款 542.59 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 495.89 495.89 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 53.11 53.11 九、医疗卫生与计划生育支出 17.30 17.30 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.81 11.81 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 542
10、.59 本年支出合计 578.11 578.11 年初财政拨款结转和结余 36.99 年末财政拨款结转和结余 1.47 1.47 一般公共预算财政拨款 36.99 政府性基金预算财政拨款 总计 579.58 总计 579.58 579.58 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出205 教育支出 495.89 461.05 34.84205 02 普通教育 460.37 460.37 34.84205 02 01 学前教育 460.37 460.37205 09 教育费附加安排的支出 35.52 0.68 34.842
11、05 09 99 其他教育费附加安排的支出 35.52 0.68 34.84208 社会保障和就业支出 53.11 53.11208 05 行政事业单位离退休 53.11 53.11208 05 02 事业单位离退休 2.34 2.34208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.31 36.31208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.46 14.46210 医疗卫生与计划生育支出 17.30 17.30210 11 行政事业单位医疗 17.30 17.30210 11 02 事业单位医疗 17.30 17.30221 住房保障支出 11.81 11.47 0.3
12、4221 02 住房改革支出 11.81 11.47 0.34221 02 01 住房公积金 11.47 11.47221 02 03 购房补贴 0.34 0.34合计 578.11 542.93 35.182017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 417.87 417.87 -301 01 基本工资 50.97 50.97 -301 02 津贴补贴 8.38 8.38 -301 03 奖金 7.75 7.75 -301 04 其他社会保障缴费 20.66 20.66 -301 06 伙食补助费 0
13、 0 -301 07 绩效工资 167.68 167.68 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 36.31 36.31 -301 09 职业年金缴费 14.46 14.46 -301 99 其他工资福利支出 111.66 111.66 -302 商品和服务支出 73.28 - 73.28302 01 办公费 3.13 - 3.13302 02 印刷费 0.66 - 0.66302 03 咨询费 0.00 - 0.00302 04 手续费 0.66 - 0.66302 05 水费 1.51 - 1.51302 06 电费 4.80 - 4.80302 07 邮电费 0.98 - 0.9
14、8302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 7.96 - 7.96302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 22.47 - 22.47302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 1.27 - 1.27302 17 公务接待费 0.00 - 0.00302 18 专用材料费 10.94 - 10.94302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 1.55 - 1.55302 27 委托业务费 0.72 - 0.72302 28 工会经费 3.20 - 3.20302 29 福利费 4.13 - 4.13302 31 公务用车运行维护费 0.00 - 0.00302 39 其他交通费用 0.12 - 0.12302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 9.20 - 9.20303 对个人和家庭的补助 24.96 24.96 -
