1、1关于朱泾镇 2016 年财政决算（草案）及 2017 年上半年预算执行情况的报告在朱泾镇 第十九届人民代表大会第二次会议上朱泾镇财政所所长 杨雷2017 年 7 月 20 日各位代表：镇十九届人大一次会议审查批准了关于朱泾镇 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告。现在，2016 年本镇财政决算已经汇编完成。根据中华人民共和国预算法等法律规定和镇人大的安排，受镇人民政府委托，我向大会提出朱泾镇 2016 年财政决算草案，请予审查。2016 年，镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督指导下，紧紧围绕全年总体目标任务，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作
2、总基调，经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政改革和发展取得新进展，财政决算情况总体较好。一、财政收支决算情况2016 年完成财政总收入 64109.09 万元，完成预算的 100%，同比增长 5.56%。2016 年完成财政总支出 64087.43 万元，完成预算的 100%，同比增长 5.60%。朱泾镇十九届人大二次会议材 料 之 十 二22016 年财政总收入和总支出相抵，当年结余 21.66 万元。（一）财政预算收入决算情况从本镇财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下： 1.税收分成收入 51579.86 万元，完成预算的 100%，同比增长 2.08%。其中：镇级地方收
3、入预结 31586.69 万元，同比增长13.51%；财 力基数 18097 万元，同比增长 0.09%；上年清算收入1896.17 万元，同比下降 58.95%。2.超收奖励 385.4 万元，增幅较大。增幅明显的原因是受分配政策调整影响，原实行以上年为基数，区本级财政分享收入的增量部分奖励返还比例由 1:0.3 提高至 1:0.8。3.转移支付补助收入 11783.83 万元，完成预算的 100%，同比增长 14.27%。其中：均衡性转移支付 5373 万元；体制性转移支付2595.84 万元；专项转移支付 3814.99 万元。4.其他收入 360 万元，完成预算的 100%，同比增长1
4、79.50%。各收入项目的决算数与执行数一致。（二）财政预算支出决算情况从本镇财政支出决算情况分析，主要支出项目情况如下：1.一般公共服务支出 4963.55 万元，完成预算的 100%,同比增长 16.55%；2.公共安全支出 811.65 万元，完成预算的 100%，同比增长40.07%；33.教育支出 3012.12 万元，完成预算的 100%，与上年基本持平；4.科学技术支出 6514.72 万元，完成预算的 100%，与上年基本持平；5.文化体育与传媒支出 942.16 万元，完成预算的 100%，同比增长 16.66%；6.社会保障和就业支出 9447.74 万元，完成预算的 10
5、0%，同比下降 1.08%；7.医疗卫生与计划生育支出 3090.02 万元，完成预算的100%，同比增 长 1.57%；8.节能环保支出 375.36 万元，完成预算的 100%，同比下降4.2%；9.城乡社区支出 15935.22 万元，完成预算的 100%，同比增长 9.86%；10.农林水支出 6521.97 万元，完成预算的 100%，同比增长27.12%；11.资源勘探电力信息等支出 5495.54 万元，完成预算的 100%，同比下降 8.41%；12.住房保障支出 446.36 万元，同比增长 147.59%，完成预算的 100%；13.其他支出 0.07 万元，完成预算的 1
6、00%；414.上解支出 6294.01 万元，完成预算的 100%，同比下降5.88%；15.安排预算稳定调节基金 236.94 万元。各支出项目的决算数与执行数一致。需要说明的其他情况：1.预备费的使用情况。2016 年，我镇预备费 2000 万元，主要用于各类政策性增资项目，并已列入相关支出科目决算数。2.“三公”经费支出决算情况。2016 年，我镇行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）“ 三公” 经费财政拨款决算数为31.73 万元，下降 3.23%。主要是各部门贯彻落实中央“八项规定”精神,压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。3.地方政府性债务管理情况。20
7、16 年偿还债务本金 2550 万元，支付利息 1297.61 万元，落实债券置换存量债务 27541.15 万元，累计置换债券 43641.15 万元，进一步优化债务结构，努力降低债务成本。二、2016 年财政预算执行的主要特点 过去的一年，镇财政认真把握新常态下财政工作的规律和特点，更加注重目标和问题导向，积极打造可持续财政，加强管理，聚焦重点，精准发力，各项工作取得了新的进展。 （1（攻坚克难抓“实”财政收入5充分掌握新常态下的经济发展形势，积极挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是面对经济下行压力及营改增政策调整带来的收入困境，加强各方联动，深入分析经济发展态势及收入征管最新情况，完
8、善征管体系，形成征管合力。二是强化税源管理，细化落实堵漏增收措施，积极开展纳税评估，尤其对重点建设项目、房地产等领域的管控，切实做到应收尽收。三是积极争取政策支持。立足区域功能定位和发展重点，加强与上级部门的沟通对接，主动向上争取资金支持。2016 年获得上级转移支付补助收入11783.83 万元，较上年增加 1471.92 万元，镇级财政保障能力得到有效增强。（二）千方百计激“活”经济发展积极发挥财政政策导向作用，优化经济结构，精准发力，将财政扶持经济着力点聚集到稳增长、调结构和优环境上来。一是加大创新驱动发展力度。落实重点技术改造项目、科技创新项目等扶持资金，推动企业技术改造和升级。保障企
9、业职工职业培训补贴资金投入，积极引导企业增强自主创新能力。二是深入推进产业结构调整。按照新型工业化专项改革试点工作部署，推进产业结构调整淘汰落后产能三年行动计划实施，落实调整项目资金938.72 万元。三是加大中小企业扶持力度。继续积极落实企业扶持财政政策，全年累计核拨扶持资金 10450 万元、涉及企业 5690户（次），有力助推中小企业发展。6（三）一心一意增“强”民生福祉坚持把保障和改善民生放在重要位置，确保社会民生事业与经济同步发展，人民群众共享经济发展成果。一是进一步优化和完善教育投入机制，促进各类教育均衡发展。加强公共卫生体系建设，重点保障公共卫生、基本医疗等经费，提高城乡居民医疗
10、服务和保障水平。2016 年医疗卫生支出 3090.02 万元，各类教育支出 6743.12 万元。二是支持社会保障体系建设，保障各类社保资金投入，加大社会救助资金力度，支持新增就业和大众创业，落实各类社会保障资金 10508.74 万元。三是加大城乡基础设施建设，保障环境综合整治投入，支持农业接二连三融合发展，加大农业基础设施投入力度，在城乡社区支出和农林水支出上同比增长15.18%和 27.12%，百姓的获得感和幸福感指数进一步增强。（四）持之以恒创“新”财政改革以加快建立现代财政制度为目标，深入推进财政管理改革，构建促进科学发展的财政体制机制。一是深化预算管理制度改革，改进年度预算控制方
11、式，强化支出预算约束，实行跨年度预算平衡机制，试编 2016-2018 年中期财政规划，构建中期财政预算框架。二是积极盘活财政存量资金，增强财政结转结余资金统筹力度，完善收回总预算制度，及时发挥资金效益。三是推进政府采购改革，按照政府向社会力量购买服务办法和政府向社会力量购买服务指导目录，规范政府购买服务管理。四是推进开展绩效目标7评价，评价资金总量占项目支出的 60%以上，强化绩效目标管理和绩效评价结果应用。五是加强对政府性债务风险管控。严格政府债务限额管理，建立债务风险预警机制，防范和化解政府债务风险。（五）严格监督扎“紧”制度笼子严肃财经纪律，服务财政改革，切实加大外部监督和内部控制力度
12、，促进财政科学化、精细化管理。一是继续深化财政预算监督管理，科学统筹预算资金，提高预算编制水平，做好全镇财政预决算公开工作。二是加大专项资金监管力度，加强各项专用资金使用情况及会计信息质量的监督检查，促进专项资金及时到位，专款专用，提高财政资金的使用效益。三是继续落实关于厉行节约的“八项规 定” ，配合 纪检部门定期进 行专项检查，严格控制“三公” 经费 支出。 四是 加强公务卡消费和现金使用管理，完善公务卡消费和现金提取使用分析、监管和通报制度，规范财政资金支付行为。五是加强国有资产管理。开展资产清查和产权登记工作，进一步摸清行政事业单位资产“家底” ，真 实完整地掌握和了解了各单位资产和财
13、务状况。2016 年财政工作所取得的成绩来之不易，但我们也清醒地认识到在财政运行中还存在一些问题，主要体现在：经济下行压力不减，受房地产去库存、调控土地供应影响，特别是全面推开“营改增”改革减收 较多， 财政收入持续增长乏力；加快重点项目建设8以及落实民生领域提标政策等，刚性支出不断增长，收支矛盾依然突出；部分专项资金结构固化，支出进度不尽均衡，使用效益和后续管理还有待提升等。针对这些问题，镇财政高度重视，将通过转变工作职能、持续深化改革、创新工作机制等措施切实加以解决。各位代表：下面，简要报告一下今年上半年本镇预算执行情况以及下半年财政工作的安排。一、上半年一般公共预算收支执行情况2017
14、年以来，按照镇党委提出的全镇经济社会发展总体要求以及镇十九届人大一次会议审议通过的 2017 年财政预算任务，强化财政收支管理，积极落实各项财政政策，继续深化财政改革，较好地完成了上半年各项工作目标。上半年全镇一般公共预算收入完成 36377.28 万元，同比下降 2.24%，完成年初预算的 55.46%，其中：镇级地方财政收入19869.67 万元；基数返还收入 10616.70 万元；转移支付收入5890.91 万元。上半年全镇一般公共预算支出完成 33400.54 万元，同比增长 3.25%,完成年初预算的 50.92%，其中：镇财政本级支出30049.93 万元；上解支出 3350.6
15、1 万元。9二、下半年财政工作安排下半年，我们将围绕年度各项财政工作目标，用法治的理念、改革的担当、管理的创新，进一步加强财政预算管理，深入推进财税体制改革，切实保障民生投入，努力完成全年财政收支预算，重点做好以下工作：一是努力夯实财政收入，全面推进税收保障。积极配合有关部门对税收的征收和协调工作，完善招商引资激励机制，利用财政奖补积极培育新增财源，争取提前完成全年财税目标；二是继续深化国库管理制度改革。进一步完善公务卡强制消费目录制度，加强现金使用管理。组织“11+1”行政事 业单位开展权责发生制政府财务报告编制工作，真实、完整地反映政府资产、负债、收支等财务状况，增强政府综合管理能力；三是
16、全面加强政府债务全口径管理。加强政府项目融资工作研究，拓展融资渠道，探索建立新型的地方政府举债融资机制；四是加强存量资金管理。加强结转结余资金统筹使用，从严控制新增结转资金，对预算部门结余资金和连续两年未用完的结转资金做好收回工作；五是加大绩效评价工作力度，强化部门预算支出责任。今年选取 2016 年的两个经常性项目（文体中心体育专项及生产安全第三方技术服务）开展绩效评价，通过评价提高财政资金的使用效益和公共服务水平；六是推进支出经济分类科目改革。实施全面规范、公开透明的预算制度，根据相关支出经济分类科目改革试行方案，积极稳妥地10推进此项改革；七是加强会计管理及行政事业单位内控制度建设工作。
17、8 月上旬将对全镇会计从业人员进行会计再教育培训，并组织行政事业单位完成内控制度系统录入工作；八是扩大政府采购范围，加强政府采购监管。提高采购的效率和透明度，推进政府购买服务制度化、规范化；九是加强国有资产管理。结合行政事业单位国有资产清查，研究建立预算编制与资产配置有机结合的预算管理新机制，对行政事业单位国有资产实行动态化管理，防止国有资产流失。各位代表，依法加强财政预算管理，更好发挥财政职能作用，对于实现全年经济社会发展目标具有十分重要的意义。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，进一步增强紧迫感和使命感，以组织财政收入为中心，坚定信心，真抓实干，确保完成全年财政预算任务，为建设美丽朱泾特色小镇作出新的贡献，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！以上报告，请予审议。附表：1.金山区朱泾镇 2016 年一般公共预算收入决算情况表2.金山区朱泾镇 2016 年一般公共预算支出决算情况表3.金山区朱泾镇 2016 年一般公共预算支出明细表（按功能分类）4.金山区朱泾镇 2016 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
