1、山东宝典医疗科技有限公司企业股权融资商 业 计 划 书二零一七年十月保 密 承 诺本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：1、未经允许不能复印复制或向第三方详细复述本商业计划书。2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。联系人：电 话： 传 真：E-mail： 目 录第 1 部分 公司概括 .3一、公司概述 .3二、人员基本情况 .3三、公司优势 .3四、公司理念 .4第 2 部分 核心技术和产品 .4一
2、、项目提出的背景 .4二、产品核心技术 .4三、公司产品系列 .4四、国内外现状及发展趋势 .4五、产品研发策略与未来计划 .4第 3 部分 市场描述 .4一、市场分析 .4二、需求分析 .5三、产品经济寿命期 .5四、产品主要竞争对手 .5五、市场竞争优势 .5第 4 部分 融资方案 .6一、公司的融资计划 .61、本次股权融资的投资方向 .62、本次股权融资的方式 .63、后续的增资扩股及资本金率 .74、先股权转让再增资扩股的发展模式 .7二、股权融资的具体方案 .71、我公司股权转让的初步报价 .72、我公司对战略投资者的优惠方案 .73、股权转让价款的支付方式 .8三、投资方案分析
3、.81、生产流程图 .92、积极的投资建设方案 .103、谨慎的投资建设方案 .104、中长期方案 .11第 5 部分 财务预测 .14一、融资需求 .14二、财务预测 .17三、公司价值 .20四、融资方案 .21第 1 部分 公司概括一、公司概述山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 ， 位 于 美 丽 的 泉 城 济 南 ， 是 一 家 集 研 发 、 生 产 、 销售 和 服 务 于 一 体 的 高 新 技 术 企 业 。 2014 年 11 月 26 日 在 上 股 交 成 功 挂 牌 ，是 山 东 省 第 一 家 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 上 市
4、的 医 疗 设 备 生 产 企 业 ， 也 是 山东 省 民 营 企 业 家 协 会 理 事 单 位 、 山 东 大 学 医 疗 健 康 协 会 基 地 。2012 年 5 月 成 立 济 南 宝 典 经 贸 有 限 公 司 ， 同 年 公 司 向 济 南 慈 善 总 会 捐 赠 价 值2000 多 万 元 的 医 疗 设 备 ， 获 得 了 “爱 心 捐 赠 企 业 、 济 南 慈 善 奖 ”的 称 号 。2014 年 10 月 正 式 更 名 为 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 。 2014 年 11 月 在 上海 成 功 挂 牌 。 2015 年 9 月 在 “最 具 投
5、 资 价 值 挂 牌 上 市 企 业 评 选 上 股 交 站 ”中 ， 获 得 “最 具 社 会 欢 迎 上 市 公 司 ”奖 。 宝 典 公 司 以 “为 人 类 储 蓄 健 康 ”为 使 命 ， 以 “为 自 己 健 康 是 美 德 ， 帮 他 人 健 康 是 功 德 ”为 理 念 ， 改 变 “头痛 医 头 脚 痛 医 脚 ”的 治 病 模 式 ， 为 国 民 提 供 亚 健 康 解 决 方 案 ， 推 进 国 家 健 康 产业 快 速 发 展 。公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain sonic） ， 是 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研制 开 发 ，
6、并 经 山 东 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。 G 超 （ Gain sonic） ， 是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。 以 量 子 物 理 学 理 论 为 基 础 ， 结 合中 医 、 西 医 、 古 印 度 医 学 等 多 门 学 科 理 论 。 通 过 电 极 导 联 采 集 人 体 细 胞 共 振 频 率来 检 测 人 体 的 情 绪 变 化 、 心 理 压 力 及 器 质 性 病 变 等 ， 并 从 根 源 进 行 调 理 治 疗 ， 将疾 病 防 控 前 移 。宝 典 医 疗 成 立 伊 始 就 一 直 保 持
7、着 与 国 家 政 策 和 市 场 需 求 紧 密 的 配 合 ， 始 终 与 时俱 进 ， 不 断 创 新 ； 宝 典 医 疗 的 市 场 品 牌 定 位 ， 人 才 界 定 标 准 和 企 业 发 展 战 略 一 直是 根 植 于 社 会 的 主 流 群 体 ， 让 更 多 的 普 通 人 有 机 会 享 受 到 优 质 产 品 所 带 来 的 高 品质 生 活 。 公 司 时 刻 遵 奉 “提 供 安 全 可 靠 的 产 品 ， 造 福 全 人 类 健 康 事 业 ”的企 业 精 神 ， 按 照 国 际 标 准 实 行 严 格 管 理 ， 以 高 质 量 的 产 品 、 高 质 量 的
8、服 务 、 山 东宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 ， 位 于 美 丽 的 泉 城 济 南 ， 是 一 家 集 研 发 、 生 产 、 销 售 和 服务 于 一 体 的 高 新 技 术 企 业 。 2014 年 11 月 26 日 在 上 股 交 成 功 挂 牌 ， 是 山 东 省第 一 家 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 上 市 的 医 疗 设 备 生 产 企 业 ， 也 是 山 东 省 民 营企 业 家 协 会 理 事 单 位 、 山 东 大 学 医 疗 健 康 协 会 基 地 。2012 年 5 月 成 立 济 南 宝 典 经 贸 有 限 公 司 ， 同 年 公
9、 司 向 济 南 慈 善 总 会 捐 赠 价 值2000 多 万 元 的 医 疗 设 备 ， 获 得 了 “爱 心 捐 赠 企 业 、 济 南 慈 善 奖 ”的 称 号 。2014 年 10 月 正 式 更 名 为 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 。 2014 年 11 月 在 上海 成 功 挂 牌 。 2015 年 9 月 在 “最 具 投 资 价 值 挂 牌 上 市 企 业 评 选 上 股 交 站 ”中 ， 获 得 “最 具 社 会 欢 迎 上 市 公 司 ”奖 。 宝 典 公 司 以 “为 人 类 储 蓄 健 康 ”为 使 命 ， 以 “为 自 己 健 康 是 美 德 ，
10、 帮 他 人 健 康 是 功 德 ”为 理 念 ， 改 变 “头痛 医 头 脚 痛 医 脚 ”的 治 病 模 式 ， 为 国 民 提 供 亚 健 康 解 决 方 案 ， 推 进 国 家 健 康 产业 快 速 发 展 。公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain sonic） ， 是 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研制 开 发 ， 并 经 山 东 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。 G 超 （ Gain sonic） ， 是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。 以 量 子 物 理 学 理 论 为 基 础 ，
11、结 合中 医 、 西 医 、 古 印 度 医 学 等 多 门 学 科 理 论 。 通 过 电 极 导 联 采 集 人 体 细 胞 共 振 频 率来 检 测 人 体 的 情 绪 变 化 、 心 理 压 力 及 器 质 性 病 变 等 ， 并 从 根 源 进 行 调 理 治 疗 ， 将疾 病 防 控 前 移 。宝 典 医 疗 成 立 伊 始 就 一 直 保 持 着 与 国 家 政 策 和 市 场 需 求 紧 密 的 配 合 ， 始 终 与 时俱 进 ， 不 断 创 新 ； 宝 典 医 疗 的 市 场 品 牌 定 位 ， 人 才 界 定 标 准 和 企 业 发 展 战 略 一 直是 根 植 于 社
12、会 的 主 流 群 体 ， 让 更 多 的 普 通 人 有 机 会 享 受 到 优 质 产 品 所 带 来 的 高 品质 生 活 。二、人员基本情况执行董事：刘传新 国家高级健康管理师 澳大利亚中国企业家协会 副会长 山东省分会 会长 山东民营企业家协会 理事 山东大学医疗健康协会 副会长毕业于山东医科大学临床医学专业。1996.5 于中国人寿保险公司山东省公司任职部门经理兼组训；1999.3 任职于山东省中医药大学附属医院医疗器械公司总经理；2004 成立济南科华医疗器械有限公司任总经理。2009.7 在山东大学管理学院 EMBA 总裁班进修；2012.5 成立济南宝典经贸有限公司任副总经理
13、，同年曾通过济南慈善总会向社会捐赠价值 2000 万元的医疗设备；2014.10 济南宝典经贸有限公司变更为山东 宝典医疗科技有限公司任执行董事。监事：刘丛杰 山东大学医疗健康协会 会长 曾就职于济南第二市政工程公司第任项目经理，于 2001 年成立济南安地工程有限公司任总经理、法人代表，于 2011.9 成立济南仁海经贸有限公司任总经理、法人代表。财务总监：黄克农毕业于中南财经政法大学金融管理学专业，注册会计师，在职研究生。2015 年-2017 年任国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街营业部企业金融业务部经理，企业经营资本运作管理师从房西苑。董事长秘书：李含玉毕业于山东轻工业大学计算应用技
14、术专业。曾任德克士东门餐厅店长。后就职于家乐福济南解放桥店店内督察一职；2005 年就职于双星集团山东公司物流办公室主任；顺丰速递济南公司输单组经理；山东豪门国际珠宝公司信息部经理；后被山东宝典医疗科技有限公司聘为董事长秘书一职。三、公司优势宝 典 医 疗 成 立 伊 始 就 一 直 保 持 着 与 国 家 政 策 和 市 场 需 求 紧 密 的 配 合 ， 始 终 与 时俱 进 ， 不 断 创 新 ； 宝 典 医 疗 的 市 场 品 牌 定 位 ， 人 才 界 定 标 准 和 企 业 发 展 战 略 一直 是 根 植 于 社 会 的 主 流 群 体 ， 让 更 多 的 普 通 人 有 机 会
15、 享 受 到 优 质 产 品 所 带 来 的高 品 质 生 活 。四、企业文化企 业 精 神 ：以 人 文 本 客 户 至 上经 营 理 念 ：提 供 高 ， 精 ， 良 的 技 术 服 务 ， 让 用 户 满 意管 理 理 念 ：管 理 提 高 效 率 ， 团 队 书 写 辉 煌发 展 理 念 ：致 力 于 成 为 全 国 最 大 的 医 疗 设 备 服 务 商第 2 部分 核心技术和产品1、项目提出的背景健康服务产业的发轫首先源于健康服务理念的提出。1861 年英国著名医学专家Dr.Horace.Dobell 首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如
16、果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健康是有益的。2、产品核心技术公 司 主 营 产 品 G 超 （ Gain sonic） ， 是 山 东 宝 典 医 疗 科 技 有 限 公 司 自 主 研制 开 发 ， 并 经 山 东 省 药 监 局 审 核 颁 发 执 照 的 能 量 医 学 设 备 。 G 超（ Gain sonic） ， 是 一 个 跨 学 术 界 合 作 下 的 智 慧 结 晶 。 以 量 子 物 理 学 理 论 为基
17、础 ， 结 合 中 医 、 西 医 、 古 印 度 医 学 等 多 门 学 科 理 论 。 通 过 电 极 导 联 采 集 人 体细 胞 共 振 频 率 来 检 测 人 体 的 情 绪 变 化 、 心 理 压 力 及 器 质 性 病 变 等 ， 并 从 根 源 进行 调 理 治 疗 ， 将 疾 病 防 控 前 移 。3、本公司产品系列产品项目： 太空舱漂浮养生服务简介： 零重力太空舱是以海洋生命学、人体经络学为基础，融合冥想催眠、宇宙能量场等现代科学，为人体带来一个封闭式的全方位的深度疗愈，通过周期性的使用，从而达到深度改善身心的效果。 太空浮力液中含有 106 种以上人体所必需的矿物质元素、
18、富含 30 多种生命动力元素的含水络合离子，能够补充细胞内的矿物质和生命动力元素离子，促进细胞的正常分裂和新陈代谢。产品项目： 足浴理疗（不预约，到店体验）服务简介： 该理疗仪是一款集多种功能于一体的健康理疗设备，能在短时间内通过作用于足部完成对人体的各种理疗。足浴理疗能够达到活化修复细胞、净化血液、调节酸碱平衡、提高免疫力的作用，实现对人体疾病预防和保健的效果。对高血压、糖尿病、痛风、静脉曲张、皮肤病、肾病、骨骼类疾病、妇科疾病等有很好的调理效果。产品项目： 温煦调理服务简介：温煦是结合隔物灸、督灸、悬灸于一体的一种养生方法，是刘文利老先生研究 60 余年的成果。温煦养生能够促进全身的血液循
19、环和新陈代谢，达到升发阳气、提高免疫力、治病防病、健康长寿的目的。产品项目： 爱禅养生服务简介： 爱禅是一种高科技的保健养生调理仪。爱禅结合了负离子疗法、红外线疗法、艾草熏蒸疗法、高热疗法以及脉冲磁场循环疗法等五大疗法，能够有效促进人体的新陈代谢和细胞活化，清除体内肝、肾等垃圾毒素，增加供血供养、提升免疫力、预防心血管疾病，还可以有效除色斑、延缓皮肤衰老，缓解全身各部位疼痛。产品项目： G 超（Gain Sonic）检测服务简介：G 超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、经络、穴道的概念，不但能随时监测人体的健康指标，还能从根源上进行调理，使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高科技医学系统。产品项目： G 超（Gain Sonic）调理服务简介： G 超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、
