财务规章制度及流程.docx

财务规章制度及流程 财务规章制度及流程 编 制 制 ：财务部 部 审 核 核： ：01 批 准：02 受 控 状 态：受 受 控 生 效 日 期 期： ：2021.01.01 更改级别 文件编号： 目录： ： 一、 峰值物料及商务系统物资采购 、 货款支付流程 二、 峰值物料及商务系统物资存货管控 三、费用报销 四、固定资产及低值易耗品等管理 五 、应收账款确认及收款 六 、开票资料的抬头 七 、账务报销相关要求 八 、附则 则 一、峰值 物料及 商务系统 物资采购 货款 支付 流程 采 购 员 ：经常性使用且性质相同物料，询价三家公司，确认性价比相对较高供应商，与其签订合同 ； 控制在领导预算之内的货款支付：填写报销单即可，附件为：发放清单、发票、收据、采购入库单，