1、河南双汇投资发展股份有限公司二七年半年度报告河南双汇投资发展股份有限公司二七年八月1第一节 重要提示、释义及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振先生、财务部经理马金铎先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司 2007 年半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准审计报告。目 录第一节 重要提示、释义及目录1第二节 公司基本情况 2第三节 股本变动和主要股东持股情况4第四节 董事、监事、高级管理人员情况6第
2、五节 董事会报告 7第六节 重要事项 10第七节 财务报告 14第八节 备查文件 762第二节 公司基本情况一、公司简介1、公司法定中文名称：河南双汇投资发展股份有限公司公司法定英文名称：Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.2、公司法定代表人：张俊杰3、公司董事会秘书：祁勇耀 证券事务代表：王宝云联系地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层联系电话：（0395）2676158 （0395）2676530传 真：（0395）26932594、公司注册及办公地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦邮政编码：462000公司国际互
3、联网网址：http:/电子信箱: 5、公司选定的信息披露报刊：中国证券报 、 证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/半年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：双汇发展股票代码：0008957、其他有关资料(1)公司首次注册登记日期：1998 年 10 月 15 日公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局公司变更注册登记日期：2006 年 12 月 29 日公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局(2)企业法人营业执照注册号：企股豫总字第 003462 号(3)税务登记号码：国税豫字 41110070678701X 号(4)公司聘请
4、的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层3二、主要财务数据和指标单位：人民币元上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（）项目本报告期末 调整前 调整后 调整前 调整后总资产 3,522,551,222.84 3,687,489,840.00 3,703,969,862.35 -4.47% -4.90%所有者权益（或股东权益） 1,855,313,497.04 2,006,679,217.00 2,025,976,297.20 -7.54% -8.42%每股净资产 3.06 3.91 3.95 -21.74% -22.53%上
5、年同期 本报告期比上年同期增减 （）项目 报告期（16 月） 调整前 调整后 调整前 调整后营业利润 377,634,056.95 367,639,237.80 344,141,314.49 2.72% 9.73%利润总额 381,892,647.22 342,068,732.77 342,068,732.77 11.64% 11.64%净利润 240,241,422.96 198,291,191.56 198,291,191.56 21.16% 20.19%扣除非经常性损益后的净利润 238,854,570.26 199,158,673.18 199,158,673.18 19.93% 19
6、.93%基本每股收益 0.396 0.386 0.330 3.63% 21.21%稀释每股收益 0.396 0.386 0.320 1.04% 21.88%净资产收益率 12.95% 11.34% 11.34% 1.61% 增加 1.61 个百分 点经营活动产生的现金流量净额 572,206,762.80 8,474,601.22 6,652.02%每股经营活动产生的现金流量净额 0.944 0.017 5,452.94%扣除的非经常性损益项目及相关金额（已扣除所得税影响）：1、营业外收入：5,204,948.66 元；2、营业外支出：2,593,185.88 元；3、已实现期货合约收益：-1
7、,224,910.08 元。以上项目共涉及金额：1,386,852.70 元。三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 要求计算的利润数据净资产收益率（%） 每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于普通股股东的净利润 12.95 11.19 0.3964 0.3964扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 12.87 11.13 0.3942 0.39424第三节 股本变动和主要股东持股情况一、报告期内公司股份总数及结构变动情况本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金 转股 其它 小
8、计 数量 比例（%）一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他31193365718341625012838875012865720162134320162134360.74035.71525.0000.02539.26039.26058949923809519238095131199260618341625018760612838875029400229429400229451.48430.2670.03121.18
9、648.51648.516三、股份总数 513,555,000 100.00 92,439,900 605,994,900 100.00二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况股东总数 47920前 10 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股总数 持股比例% 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 境内法人 183,416,250 30.27 183,416,250 0罗特克斯有限公司 境外法人 128,393,708 21.19 128,388,750 0金鑫证券投资基金 其他 25,119,887 4.15 0 0中国人寿保险（集团）公司传统普
10、通保险产品 其他 9,662,657 1.59 0 0金泰证券投资基金 其他 8,921,936 1.47 0 0交银施罗德精选股票证券投资基金 其他 8,541,918 1.41 0 0中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 6,197,528 1.02 0 0中海能源策略混合型证券投资基金 其他 5,500,000 0.91 0 0天华证券投资基金 其他 5,434,373 0.90 0 0国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 其他 4,914,396 0.81 0 0前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类5金鑫证券投资基金
11、 25,119,887 人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 9,662,657 人民币普通股金泰证券投资基金 8,921,936 人民币普通股交银施罗德精选股票证券投资基金 8,541,918 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 6,197,528 人民币普通股中海能源策略混合型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股天华证券投资基金 5,434,373 人民币普通股国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4,914,396 人民币普通股汇添富优势精选混合型证券投资基金 4,520,390 人民币普通股上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
12、 4,260,627 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明金鑫证券投资基金、金泰证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理。三、报告期内公司控股股东或实际控制人发生变化情况2006 年 5 月 12 日，本公司实际控制人漯河市国资委与罗特克斯有限公司签署股权转让合同 ，漯河市国资委将其持有的本公司控股股东双汇集团 100%的国有产权整体转让给罗特克斯有限公司；2006 年 8 月 11 日，双汇集团国有产权变动涉及的其持有本公司国有股性质变更获得国务院国有资产监督管理委员会的批复（国资产权20061040 号），双汇集团产权变动完成后，其所持有的本公司
13、 18341.6250 万股股份属非国有股；2006 年 12 月 6 日，上述股权转让事宜获得国家商务部的批复（商资批20062308 号），批复同意漯河市国资委将其持有的双汇集团 100%的股权转让给罗特克斯有限公司，股权转让后双汇集团整体变更为外商独资企业；2007 年 1 月 5 日，中国证监会对该项股权转让涉及的罗特克斯有限公司对本公司的收购报告书出具了无异议函； 2007 年 4 月 26 日，中国证监会对该项股权转让涉及的罗特克斯有限公司对本公司的全面要约收购报告书出具了无异议函；2007 年 6 月 7 日，罗特克斯有限公司履行完毕对本公司的全面要约收购义务；本公司控股股东双汇
14、集团由国有独资公司变更为外商独资企业，实际控制人由漯河市国资委变更为罗特克斯有限公司（相关信息分别披露于 2006 年 8 月 17 日、12 月 9 日、2007 年 2 月 13 日、4 月 27 日和 6 月 12 日的中国证券报和证券时报上） 。6第四节 董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况。姓 名 职 务 本报告期期 初持股数 本报告期期 末持股数 增减变动量 增减变动原因张俊杰 董事长 27052 39446 12394 转增股份及获得股改对价李冠军 副董事长、总经理 26052 37988 11936 转增股份及获得股改对价万
15、 隆 董事 32400 47245 14845 转增股份及获得股改对价何 科 董事 26950 39299 12349 转增股份及获得股改对价王玉芬 董事 33132 48313 15181 转增股份及获得股改对价乔海莉 监事 25958 37851 11893 转增股份及获得股改对价公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。7第五节 董事会报告一、讨论与分析2007 年上半年，受国内生猪疫情频繁发生、饲料粮价格不断上涨、生猪养殖成本逐步攀升的影响，国内肉类行业遇到了前所未有的猪肉涨价形势，猪价高、猪源少、肉价高、涨价时间长、
16、涨幅大、影响面广，肉类行业出现资源短缺，供需矛盾突出，加之其他原辅材料价格上涨的综合影响，给公司上半年的生产经营造成了极大的压力。面对压力，公司认真研究供销两端市场，精心运作经营管理，通过采取以下措施消化涨价成本，保证了公司生产经营的稳步增长：一是通过管理创新，加强费用控制，节能降耗；二是通过技术创新，大力开发新产品；三是适时、适度提高产品价格；四是调整优化产品的销售结构，提升中高档产品的销售比例；五是科学、合理、比价采购，利用集中采购、规模采购的优势有效抑制原辅材料的涨价幅度；六是扩大肉制品产销规模，降低生产成本。二、报告期经营情况1、总体经营情况报告期内，公司生产高低温肉制品 40.02
17、万吨，比去年同期增长 30.02%；屠宰生猪 172.68 万头，比去年同期下降 33.88%；实现营业收入 907,416 万元，比去年同期增长 35.09%；实现营业利润 37,763 万元，比去年同期增长 9.73%；实现净利润 24,024万元，比去年同期增长 21.16%。2007 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额 57,220.68 万元，比去年同期的 847.46 万元净增 66.52 倍。经营活动产生的现金流量净额大幅增长的主要原因一是公司今年上半年销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，二是今年上半年原材料储备与去年同期相比大幅减少。截止 2007 年 6 月 30 日
18、，公司总资产 352,255 万元，比 2006 年 12 月 31 日的370,355 万元减少 4.89%；公司股东权益 185,531 万元，比 2006 年 12 月 31 日的202,592 万元减少 8.42%。2、主营业务的范围及经营状况公司的主营业务范围是：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售（国家专项规定的除外） ，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品） ，食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。按产品列示的主营业务收入、主营业务成本构成如下：8主营业务项目 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率 （%）高温肉制品 3,424,964,
19、792.01 2,978,223,222.03 13.04低温肉制品 1,799,953,431.29 1,618,233,950.42 10.10鲜冻猪产品 3,269,658,270.71 3,153,422,031.15 3.55其 他 430,017,761.13 273,931,454.11 36.303、报告期内，公司的综合毛利率为 10.09%，比上年同期的 13.50%下降 3.41 个百分点，毛利率下降的主要原因是原辅材料价格上涨造成企业生产成本上升。 4、报告期内，公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。5、报告期内，无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以
20、上（含 10%）的情况。6、经营中的问题与困难2007 年上半年，公司在经营中遇到的突出问题就是猪价高、猪源少、肉价高、涨价时间长、涨幅大、影响面广，肉类行业出现资源短缺，供需矛盾突出，公司生产经营压力大。目前，这种供求关系仍未发生根本性的变化，预计会持续影响到第三季度甚至全年。为应对这种不利形势，公司将紧密跟踪两端市场的变化，继续通过技术创新、管理创新、市场创新、调整产品结构、科学采购等手段，消化涨化成本，提高公司效益。三、报告期投资情况1、募集资金使用情况2002 年 4 月 1-2 日，公司采用网上网下累计投标询价的方式向社会公众增发 A 股5000 万股，募集资金 58576.06 万
21、元于 2002 年 4 月 9 日到帐。按照招股意向书的承诺，报告期内公司投资情况如下：单位：万元实际投资承诺投资项目 计划投资 实际投资项目2002-2005 年 2006 年 2007 年 合计双汇商业连锁店 13900.00 -9765.05 4134.95双汇商业连锁店 19464.00变更：北京、湖北两地商业公司减资，注销湖南商业公司，投资 9700 万元兴建 2 万吨低温冷库）12.00 136.25 148.25双汇物流配送中心 16338.00 双汇物流配送中心 3400.00 176.63 3576.63宜昌双汇肉制品 4982.80 宜昌双汇肉制品 7747.51 7747
22、.519PVDC 特种树脂 16958.10 PVDC 特种树脂 13553.00 13553.00PVDC 肠衣膜 3539.00 PVDC 肠衣膜 3493.50 3493.50种猪繁育项目 9558.60 种猪繁育项目 1731.00 1731.00发酵肉制品项目 4240.00 发酵肉制品项目 4125.00 4125.00华都双汇肉制品 1800.80天然骨素项目 2991.60PVDC 保鲜膜项目 3234.30变更：宜昌双汇、内蒙古双汇增资，收购阜新双汇、舞钢华懋双汇部分股权8026.70 8026.70合 计 83107.20 55976.71 -9576.42 136.25
23、46536.54以上项目累计已投入募集资金 46536.54 万元，占募集资金总额 58576.06 万元的79.45%，尚未使用的募集资金 12039.52 万元，按照公司公开发行股票募集资金管理办法的规定在银行专户存储。报告期内，公司根据 2006 年第一次临时股东大会审议通过的决议，注销了湖南双汇商业投资有限公司，对北京双汇商业投资有限公司和湖北双汇商业投资有限公司进行减资，并拟用注销和减资收回的资金 9700 万元建设 2 万吨低温冷库项目。报告期内，该项目投资 136.25 万元，预计明年上半年建成并投入使用。2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。四、公司 2007 年半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准审计报告。
