1、2015 年年度报告1 / 255公司代码：600795 公司简称：国电电力国电电力发展股份有限公司2015 年年度报告致股东的一封信2015 年是“十二五”的收官之年。国电电力在公司董事会的正确领导和广大股东的大力支持下，积极应对形势发展、行业变革带来的挑战，深入贯彻落实“一五五”战略，扎实推进“双提升”工作，深化改革，务实创新，全力推进提质增效，企业管理水平不断提升，主要经济技术指标持续优化，公司全年实现利润总额 97.58亿元。2015 年，我们坚持科学发展，突出质量效益，全力推进优质风电、高效清洁火电和大型水电等重点项目开发，积极参与国家“一带一路”战略，加快“走出去”工作步伐，公司战
2、略布局和资产结构得到进一步优化，发展质量得到进一步提升。2015 年，我们突出加强经营管控，深化对标管理和精细化管理，突出抓好电量、燃料和成本费用等关键要素控制，不断深化火电、新能源和煤炭化工的经济运行，高效协调组织生产经营，推动公司经济效益实现了稳步增长。2015 年，我们大力实施创新驱动战略，深化内部改革，完善体制机制，全面推进投资、燃料、财务、物资“四个集中管控”，加强省级公司管理，建立公司全面风险管理体系并有效运转，公司现代化管理水平明显提升。2015 年，我们坚持绿色发展，推进节能减排，大力应用新技术、新工艺，持续改善能耗指标，着力提升机组经济运行水平，公司火电机组全部实现达标排放，
3、16台机组顺利完成深度减排改造，树立了“绿色国电”的良好形象。2015 年年度报告2 / 2552015 年，我们大力强化融资管理，积极探索融资新渠道，加强投资者关系管理，加大与境外投资者的沟通力度，持续拓展投资者沟通渠道，深入依法治企，不断提高规范运作水平。截至 2015 年底，公司安全生产基础扎实、经营发展持续向好、职工队伍和谐稳定，多项指标处行业领先水平，实现了管理效益的持续提升。“十三五”期间，国电电力将以五大发展理念为引领，全面推进“创一流”工作，确保到“十三五”，全面建成以电为主、以煤为辅、创新引领、管理先进、安全高效、绿色低碳、具有国际竞争力的一流综合性电力上市公司，打造一流的火
4、电企业、水电企业、新能源企业和煤炭企业。2016 年是“十三五”开局之年，也是国电电力“创一流”的重要一年。面对电力工业新常态和国企改革新要求，我们将继续深入实施“一五五”战略，全面深化“双提升”工作，以“永无止境，创造一流”的精神，深入推进改革，完善机制，加强管控，优化指标，提升能力，全力提升企业的市场竞争和持续盈利能力。新起点新征程，新常态新使命。面对未来，我们一定会在各位股东的大力支持下，团结拼搏，砥砺奋进，以更加优异的成绩，不断开创国电电力更加美好的明天。2015 年年度报告3 / 255重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
5、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 鲍绛 因公请假 李秀华三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源 及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司七届三十三次董事会审议通过的2015年度利润分配议案，2015年度利润分配方案为派送现金
6、红利，派发比例为每10股派发现金红利1.1元（含税）。以2015年底总股本19,650,397,845股为基数计算，应分红金额共计2,161,543,762.95元。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告期中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2015 年年度报告4 / 255九、 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能
7、面对的风险部分的内容。目录第一节 释义 .5第二节 公司简介和主要财务指标 .5第三节 公司业务概要 .11第四节 管理层讨论与分析 .12第五节 重要事项 .33第六节 普通股股份变动及股东情况 .48第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .55第八节 公司治理 .66第九节 公司债券相关情况 .69第十节 财务报告 .72第十一节 备查文件目录 .2492015 年年度报告5 / 255第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国国电、控股股东 指 中国国电集团公司中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会国家发改委 指 中华人民共
8、和国国家发展和改革委员会国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会中电联 指 中国电力企业联合会装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和控股装机容量 指 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的电量上网电价 指 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格利用小时 指统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）平均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组（发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数千瓦/KW 指 电功率的计量单位千瓦时/KWH 指 电能数量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的发电机按额定容量连续运行一小时所做的功，俗称“
9、度”供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位为克/千瓦时标煤 指 每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称 国电电力发展股份有限公司公司的中文简称 国电电力公司的外文名称 GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD公司的外文名称缩写 GDPD公司的法定代表人 陈飞虎 二、 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 李忠军 徐伟中联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园19号 北京市朝阳区安慧北里安园19号2015 年年度报告6 / 255电话 010-58682100 010-58682100
10、传真 010-64829902 010-64829902电子信箱 三、 基本情况简介公司注册地址 大连经济技术开发区黄海西路4号公司注册地址的邮政编码 116600公司办公地址 北京市朝阳区安慧北里安园19号公司办公地址的邮政编码 100101公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安慧北里安园19号公司证券融资部五、 公司股票简况公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 国电电力 600795 东北热电六、 其他
11、相关资料名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市市东城区永定门西滨河路 8号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9楼公司聘请的会计师事务所（境内）签字会计师姓名 张大志、李民 名称 瑞银证券有限责任公司办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层签字的保荐代表人姓名 刘文成、崔伟报告期内履行持续督导职责的保荐机构持续督导的期间2011 年 8 月 30 日-国电转债募集资金使用完毕(“国电转债“已于2015 年 3 月 5 日在上海交易所完成摘牌工作)2015 年年度报告7 / 255七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据2015 年年度报告8 /
12、 255单位：元 币种：人民币2014年主要会计数据 2015年调整后 调整前本期比上年同期增减(%) 2013年营业收入 54,582,558,772.62 61,793,207,004.73 61,474,849,059.71 -11.67 67,161,349,741.25归属于上市公司股东的净利润 4,204,859,194.37 6,008,634,737.94 6,008,547,847.99 -30.02 6,279,272,769.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,741,928,969.36 5,487,999,182.88 5,487,999,182.88
13、 -31.82 5,857,063,807.44经营活动产生的现金流量净额 24,293,311,302.15 22,798,499,758.90 22,713,421,309.42 6.56 23,201,069,453.162014年末2015年末调整后 调整前本期末比上年同期末增减(%) 2013年末归属于上市公司股东的净资产 47,708,764,544.84 44,478,822,598.24 44,477,775,794.57 7.26 37,335,083,102.12总资产 250,184,810,947.88 246,359,001,839.05 246,253,096,77
14、3.70 1.55 244,960,460,602.50期末总股本 19,650,397,845.00 18,822,875,948.00 18,822,875,948.00 4.40 17,229,916,618.002015 年年度报告9 / 255(二) 主要财务指标2014年主要财务指标 2015年 调整后 调整前本期比上年同期增减(%)2013年基本每股收益（元股） 0.215 0.348 0.348 -38.22 0.364稀释每股收益（元股） 0.215 0.339 0.339 -36.58 0.35扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.192 0.318 0.318 -
15、39.62 0.34加权平均净资产收益率（%） 8.945 15.38 15.38 减少6.435 个百分点 16.623扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.000 14.142 14.142减少6.142个百分点 16.105报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标的说明:1.2015 年 1 月公司取得国电宁波燃料有限公司的控制权，该交易构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对以前年度数据进行了追溯调整。2.公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据，于 2014 年 11 月14 日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，
16、在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据的影响。3.公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.02%，主要原因为： 1）公司参股单位亏损，本年投资收益较上年同期下降 92.73%；2）本年公司资产减值损失同比增加 33.50%。4.公司基本每股收益同比下降 38.22%，主要是由于本年归属于上市公司股东的净利润下降，同时报告期内公司可转债完成
17、转股，公司股本增加。八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明：无2015 年年度报告10 / 255九、 2015 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 13,365,031,951.93 13,144,167,861.51 14
18、,852,261,556.16 13,221,097,403.02归属于上市公司股东的净利润1,645,723,310.82 1,702,728,706.85 1,571,587,615.07 -715,180,438.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,522,839,686.92 1,657,591,790.09 1,549,613,749.78 -988,116,257.43经营活动产生的现金流量净额6,074,555,025.97 6,807,017,426.38 5,184,438,664.90 6,227,300,184.90季度数据与已披露定期报告数据差异说明适
19、用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额适用 不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额非流动资产处置损益 277,310,030.86 605,677,505.16 -299,822,751.23越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外173,091,464.00 234,004,261.07 257,212,120.30计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
