1、2018年云南省德宏州职业教育专项债券实施方案德宏州财政局 德宏州教育局二零一八年八月目 录第 1章 项 目 背 景 及 规 划 概 况 .11.1 德 宏 州 及 行 业 专 项 规 划 概 况 .11.1.1 德 宏 州 社 会 经 济 概 况 .11.2 德 宏 州 盈 江 县 中 等 职 业 教 育 规 划 情 况 .31.3 项 目 概 况 .41.3.1 项 目 参 与 主 体 .41.3.2 项 目 所 属 领 域 .41.3.3 项 目 建 设 目 标 .51.3.4 项 目 建 设 用 地 .51.3.5 项 目 建 设 内 容 .51.3.6 项 目 建 设 规 模 .51
2、.3.7 项 目 建 设 现 状 .61.4 项 目 规 划 布 局 方 案 .7第 2章 经 济 社 会 效 益 分 析 .82.1 项 目 经 济 效 益 分 析 .82.2 项 目 社 会 效 益 分 析 .82.3 项 目 生 态 效 益 分 析 .9第 3章 项 目 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 方 案 .93.1 投 资 估 算 编 制 依 据 及 原 则 .93.2 项 目 总 投 资 .103.2.1 项 目 建 设 投 资 费 用 .113.2.2 项 目 建 设 债 券 利 息 .123.2.3 项 目 预 备 费 .123.2.4 项 目 流 动 资 金 .123.
3、3 项 目 资 金 筹 集 方 案 .123.3.1 项 目 资 金 来 源 .123.3.2 项 目 实 施 计 划 .133.3.3 项 目 建 设 计 划 .133.3.4 项 目 资 金 保 障 计 划 .13第 4章 项 目 预 期 收 益 、 成 本 及 融 资 平 衡 情 况 .144.1 项 目 预 期 收 益 .144.1.1 项 目 预 期 收 入 .144.1.2 项 目 预 期 成 本 .164.1.3 项 目 相 关 税 费 .164.1.4 项 目 预 期 现 金 流 .164.1.5 项 目 预 期 收 益 .184.2 项 目 还 本 付 息 .184.3 项
4、目 资 金 测 算 平 衡 情 况 .194.4 独 立 第 三 方 专 业 机 构 进 行 评 估 意 见 .19第 5章 风 险 分 析 .205.1 影 响 项 目 施 工 进 度 或 正 常 运 营 的 风 险 及 控 制 措 施 .205.1.1 项 目 完 工 风 险 .205.1.2 工 程 事 故 风 险 .205.2 影 响 项 目 收 益 的 风 险 及 控 制 措 施 .215.2.1 经 营 风 险 .215.2.2 市 场 风 险 .215.2.3 财 务 风 险 .215.3 影 响 融 资 平 衡 结 果 的 风 险 及 控 制 措 施 .225.3.1 利 率
5、波 动 风 险 .225.3.2 存 续 债 券 置 换 不 畅 风 险 .220第 1章 项 目 背 景 及 规 划 概 况1.1 德 宏 州 及 行 业 专 项 规 划 概 况1.1.1 德宏州社会经济概况1.德宏州概况德宏傣族景颇族自治州位于云南西南边陲，紧邻缅甸联邦共和国，国境线长达503.8公里。辖芒市、瑞丽市，梁河县、盈江县、陇川县2 市 3 县，全州常住人口为 126.4 万人。有瑞丽、畹町两个国家一类口岸，章凤、盈江两个国家二类口岸，有9条公路、28个渡口、64条通道及1条国际通信光缆、9条输电线路连通缅甸。德宏州具有得天独厚的的区位优势，是中国走向南亚东南亚、印度洋的重要节点
6、，是中缅国际大通道、中缅输油汽管道的出入口，是“一带一路”国家战略的重要连接带。随着国家“一带一路”和“走出去”战略实施，德宏特殊的区域优势，将成为中国连接南亚东南亚、印度洋的前沿，为德宏州经济社会发展创造了新的机遇。习近平总书记赋予云南民族团结示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的新定位、新使命，省委九届十次全会作出的深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神闯出跨越式发展路子的决策部署，为德宏深化改革、扩大开放、加快发展注入强劲动力。2.德宏州经济情况近年来德宏州经济呈现快速发展的趋势，2012-2017五年来，德宏地区生产总值达357亿元，年均增长9.4%；一般公1共预算
7、收入累计完成157.3亿元，年均增长6.9%；固定资产投资累计完成1,402.8亿元，年均增长18.7%；社会消费品零售总额累计完成565.3 亿元，年均增长12.1%；外贸进出口总额218.2亿美元，年均增长24%；旅游总收入累计完成996.3亿元，年均增长36.6%；城镇农村常住居民人均可支配收入分别达到27013元和9464元，年均增长8.9%和12.3%。产业结构由2012年28.7:33.6:37.7调整为2017 年22.9:25:52.1。非公经济增加值占地区生产总值的46.6%，比 2012年提高8个百分点。2017年，德宏地区生产总值357亿元，增长10.7%；地方一般公共预
8、算收入33.8亿元，增长3.6%；固定资产投资371.4亿元，增长19.6%；社会消费品零售总额138.5亿元，增长11.1%；外贸进出口总额315.8亿元，增长12.3%；旅游总收入328亿元，增长48.1%； 城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达27013元和9464元，分别增长8.3%和9.3%。全州地区生产总值增速排全省第6位，排位上升3位；第一产业增加值增速排全省第6位，排位上升5位；工业增加值和第三产业增加值增速均跃居全省首位，排位分别上升6位、11位。3.德宏州财政状况2016至2018年德宏州分别实现一般公共预算收入32.6亿元、33.8亿元和34.8亿元，一般公共预算支出1
9、34.3亿元、150.9亿元和148.7亿元；政府性基金预算收入5.8亿元、10.4亿元和15.7亿元，政府性基金预算支出5.1亿元、6.4亿元和10.3亿元；国有资本经营预算收入20亿元、0亿元和0.2亿元，国有资本经营预算支出0亿元、0亿元和0.2亿元。1.2 德 宏 州 盈 江 县 中 等 职 业 教 育 规 划 情 况盈江县充分利用现有中等职业教育教学资源优势，为各部门、各行业开展技能培训，积极参与农村劳动力转移培训，现有职业高级中学1所，职教教师学历达标率达100%，“十二五”期间累计向社会输送各类专业人才4000多人，教育教学资源基本能满足全县职业教育和培训的要求，初步形成了以中等
10、职业教育为主体，学历教育与非学历教育并存，培养与培训相结合的体系和结构。盈江县教育事业“十三五”发展规划（20162020年）提出，“十三五”末基本完成学校常设专业的学生实习实训基地建设，推进职高学校开展校企合作、校校联合办学，打造一批骨干专业，力争五年内学校有4个以上与盈江县经济社会发展相适应的精品专业，为企业输送合格的技术工人。盈江县职业高级中学是一所集成人教育、职业教育为一体，短期培训、技能考证并重的综合性职业高中。根据盈江县教育事业“十三五”发展规划（20162020年），盈江县职业高级中学紧紧围绕盈江县产业发展，努力培育具有当地特色的职业教育品牌，计划2020年在校学生人数稳定在30
11、00人以上，每年培训企事业单位、农民工5000人以上，真正成为企业人才输送基地和员工培训基地，并紧紧抓住教育部组织东部职业教育集团对口帮扶云南10所中等职业学校的重大发展机遇，在浙江信息工程学校的帮助下，建好1至2个实训基地。盈江县职业高级中学在各级3各部门的关心支持下，以被列为省部级重点职业高级中学为契机，提高办学水平，积极发挥专业优势，以现代科学技术为基础，技术特色为动力来发展学校，目前与上海师范大学、云南开放大学、大理大学、德宏师专及省内外多家企业联合办学，形成了中职学历教育为主，五年制大专班为辅，成人函授、中高职衔接教育为补充，短期培训、技能考证并重的多元办学格局，学生人数不断增加，现
12、在校学生3047人，教职工98人，固定资产5000万元，实训设备总值1000万元，为盈江县社会经济建设提供了智力支持、技能支撑和人才贡献。1.3 项 目 概 况1.3.1 项目参与主体项目业主：盈江县职业高级中学盈江县职业高级中学是一所以中职学历教育为主，五年制大专班为辅，成人函授、中高职衔接教育为补充，短期培训、技能考证并重的多元办学格局，学生人数不断增加，现在校学生3047人，教职工98 人，固定资产5000 万元，实训设备总值1000 万元，为盈江县社会经济建设提供了智力支持、技能支撑和人才贡献。实施机构：盈江县教育局盈江县教育局是盈江县人民政府主管全县教育事业的职能部门。局机关内设办公
13、室，基础教育股，教育科研中心，电教、仪器实验室，教研室，进修学校，人事股，招生办，盈江县人民政府教育督导室，职业教育与成人教育股，校安办，信访室，经费管理中心，学生资助管理中心，教育局关心下一代工作委员会办公室，青少年校外活动4中心，德育安全股共17个股室。1.3.2 项目所属领域本项目所属性质：社会公共职业教育服务项目。1.3.3 项目建设目标盈江县职业高级中学莲花校区建设项目拟建于盈江县平原镇新莲村委会二村；用地面积66718平方米（折合100.08亩），项目计划建设周期1年。项目的实施将全面改善盈江县职业高级中学校外实训设施条件，对全县社会经济、职业教育及学校的发展具有重要意义。1.3.
14、4 项目 建设用地项目建设选定地点为盈江县平原镇新莲村委会二村，占地面积为66718平方米（折合100.08亩），东面为039县道，西面为莲花山新高中，南面为农业生产用地，北面为沥青道路，项目建设地点位置环境优越，周围地理位置开阔，交通便利，是该项目建设用地的理想位置。本工程规划用地范围内的地面高程在821米826米之间，地势平坦，场地平缓开阔，现场未发现不良地质发育，地基稳定。项目建设用地已办理相关土地使用手续，来源方式明晰，无争议。1.3.5 项目建设内容盈江县职业高级中学莲花校区职能为实训，主要建设内容为机电实训楼土建及装饰工程、给排水安装工程、强弱电安装工程、暖通安装工程、消防安装工程
15、；汽修实训楼土建及装饰工程、给排水安装工5程、强弱电安装工程、消防安装工程；玉雕实训楼土建及装饰工程、给排水安装工程、强弱电安装工程、暖通安装工程、消防安装工程。1.3.6 项目建设规模项目总建筑面积34883.78平方米。其中：机电实训楼建筑面积21163.56平方米；汽修实训楼建筑面积6781.1平方米；玉雕实训楼建筑面积6939.12平方米。1.3.7 项目建设现状1.前期工作：完成了地勘、设计、监理、受电工程采购、隔震垫采购的招投标工作。2.施工进展情况：一是机电大楼下支墩混凝土浇筑完毕，隔震垫安装完毕。二是汽修大楼下支墩混凝土浇筑完毕及负一层筏板基础混凝土浇筑完毕，隔震垫安装完毕。三是玉雕实训楼基础承台混凝土浇筑完毕，完成基础承台室内土方回填，等待隔震垫安装。（附：项目施工现状图）
