铀公司工程前期工作手册.docx

铀公司工程前期工作手册目录第一章 公司简介3一、 基本信息3二、 公司简介3三、 公司主要财务数据4第二章 现金流量分析5一、 现金流量分析的原则5二、 资金时间价值与资金等值7第三章 市场分析11一、 专家预测法11二、 市场需求预测12第四章 流动资金估算15一、 扩大指标估算法15二、 分项详细估算法15第五章 建设投资简单估算法19一、 单位生产能力估算法19二、 估算指标法19第六章 资金成本分析21一、 债务资金成本分析21二、 资金成本的构成22第七章 资金结构优化比选25一、 息税前利润每股利润分析法25二、 比较资金成本法26第八章 偿债能力分析和财务生存能力分析29一、 财务生存能力分析29二、 相关报表编制31第九章 财务现金流量的估算33一、 成本与费用估算33二、 改扩建项目现金流量分析的特点46第十章 经济分析基本方法53一、 项目费用效益分析53二、 项目费