面膜公司现金流量分析（参考）.docx

CMC.泓域咨询/现金流量分析面膜公司现金流量分析xxx有限公司目录第一章 现金流量分析3一、 现金流量与现金流量图3二、 现金流量分析指标计算4第二章 宏观环境分析15第三章 项目基本情况16一、 项目名称及投资人16二、 结论分析16第四章 公司简介19一、 基本信息19二、 公司简介19三、 公司主要财务数据20第五章 行业背景分析22第一章 现金流量分析一、 现金流量与现金流量图（一）现金流量的概念任何一项投资活动都离不开资金活动，而在这个资金活动中必然要涉及到现金流量的问题。现金流量是一个综合概念，从内容上看它包括现金流入、现金流出和净现金流量3个部分；从形式上看它包括各种形式的资金交易，如货币资金的交易和非货币（货物、有价证券等）的交易。在投资建设中，一切投资项目都可以抽象为现金流量系统。从项目系统角度看，凡是在某一时点上流入项目的货币称为现金流入量（或正现金流量），记为C1，现金流