公司财务管理规章制度简化版.docx

公司财务管理规章制度简化版 公司财务管理规章制度 度 - 简化版 版 4 公司财务管理规章制（报销流程）注意事项：所有报销及付款凭证一定要有原始票据：提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货单位印章。 一、费用报销的流程： 申请人填写部门负责人财务部门总经理到出纳处 报销单审核签字复核审批报销 二、采购申请流程： 申请人填写相关负责人采购部门交有仓库员相关人员 采购申请表审核签字统一采购签字入库申请领用 三、采购报销流程：(注意：一定要附上审批后采购申请表及入存后相关人员签定） 申请人填写部门负责人财务部门总经理到出纳处 报销单审核签字复核审批报销 四、用款（付款）申请： 申请人填写部门负责人财务部门总经理到出纳处 相关申请单审核签字复核审批拨款 五、差旅费等相关费用的预支申请流程（报销流程