财务报表体系序号 报表种类 具体项目 报表序号1 基本报表资产负债表-月报 表1利润表-月报 表2现金流量表-月报 表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表-月报 表1-1应付帐款明细及帐龄分析表-月报 表1-2其他应收款明细及帐龄明细表-月报 表1-3其他应付款明细及帐龄明细表-月报 表1-4预收预付帐款明细表-月报 表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表-月报 表1-6实收资本明细表-月报 表1-7资金周报表（按帐户）-周报 表1-8收支月报表-月报 表1-94 资产报表短期投资明细表-月报 表1-10长期投资明细表-月报 表1-11固定资产明细表-月报 表1-12无形资产、长期待摊费用明细表-月报 表1-135 营运报表收入结构明细表-月报 表2-1投资收益明细表 表2-2费用结构明细表-月报 表2-3高级管理人员费用明细表-月报 表2-4资产负债表表1公司名称： 年 月 日 单位：元资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付
